U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司 张家伟ER-010 费用计划费用计划场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A费用计划场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述 企业在运营过程中，会发生各种各样的费用，例如差旅费、通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用。 这些费用通常都会有年度预算，并且在实际执行时按预算来控制。对于控制比较严格的企业，都要求事先对于一些专项的费用或者比较大的开支，会在费用发生之前编制费用计划，申请、报销金额不允许超过费用计划 费用计划是对费用预算的细化，可以按照不同的级别和角色来制定不同维度和期间类型的计划； 例如：某家企业按项目核算成本，希望控制工程部在 2012 年度在某个项目日常所发生的费用。可以通过制定一费用计划，控制维度为【部门 +费用项目 + 项目】来实现。场景描述年初各部门经理分别对各部门编写年度费用计划。费用计划按内容分有 3 类：1 ）年度工程服务费用计划，按【部门 + 费用项目 + 项目】核算2 ）年度管理费用计划，按【部门 + 费用项目】核算3 ）年度差旅费用计划，按【部门 + 费用项目】核算费用计划场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式 费用计划 年度工程服务费用计划创建【年度工程服务费】单据类型，控制维度为【部门 + 费用项目 + 项目】 年度管理费用计划创建【年度管理费用计划】单据类型，控制维度为【部门 + 费用项目】 年度差旅费用计划创建【部门 + 费用项目】单据类型，控制维度为【部门 + 费用项目】费用计划场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明 前提：编制费用计划前，需要定义统计规则； 根据费用核算的维度，定义不同类型的费用计划； 费用项目按末级核算； 部门按末级核算； 费用计划通过【参数设置】控制超支方式：提醒、严格控制和特批。 费用计划的维度可以为：部门、员工、项目、任务、币种、费用项目、公共扩展字段，其中币种和费用项目为必选的维度，公共扩展字段为所有类型的费用计划都有的维度无需配置，其他的维度则可以在本功能中配置；费用计划场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A各部门经理 / 总监总经理编写费用计划产品方案审批费用计划费用计划场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A系统实现 - 参数设置系统实现 - 工程服务费用计划针对不同的费用计划创建对应的单据类型，单据类型勾选不同的控制维度：部门 + 费用项目 + 项目工程计划的控制维度是部门 + 项目 +费用项目部门在表头则控制的维度为表头的部门系统实现 - 工程服务费用计划编制费用计划计划为【工程部：联调组】 2012 年在【湖北武汉花山变电站】项目中【调试 - 工程安装费和调试 - 差旅】的总计划费用为 30 万。应用模式 - 管理费用计划针对不同的费用计划创建对应的单据类型，单据类型勾选不同的控制维度此部门不为表头的部门，则可以将各部门的管理费用计划统编在一个费用计划里应用模式 - 管理费用计划编制费用计划计划为【销售部：接待组】 2012年度的接待客户的费用是 50 万计划为【总经办】 2012年度的【员工餐聚】的费用是 30 万1 、费用申请单审核后将在在申请金额中显示；2 、报销冲减费用计划金额将在报销金额中显示应用模式 - 差旅费用计划针对不同的费用计划创建对应的单据类型，单据类型勾选不同的控制维度差旅费用计划的控制维度是部门 + 费用项目应用模式 - 差旅费用计划编制费用计划计划为【市场部】 2012年在【车船机票费和住宿费】的计划费用分别是 10万。费用计划场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
