用友软件股份有限公司企业报表-任务个性化、催报、数据批量操作等场景1任务个性化I.业务描述任务个性化：无论直报含确认、直报不含确认还是层层上报任务，在任务分配时都可以选择是否允许下级组织个性化公式、允许再次分配该任务、允许设置个性化打印方案。II.功能清单领域产品模块功能节点战略管理企业报表报表表样－全局报表表样－集团审核方案－全局审核方案－集团打印方案－全局打印方案－集团任务－全局任务－集团任务－报表组织任务分配接收到的任务个性化公式管理报表数据中心报送管理III.产品解决方案1）上级组织在【任务分配】节点将任务分配给下级组织时，可以将个性化规则中的“再分配”、“个性化公式设置”、“个性化打印设置”的复选框勾选上，如图2.4.1-1所示：用友软件股份有限公司图2.4.1-1任务分配〖再分配〗：指接收组织接收到任务后，可以将任务再次分配给下级组织，扩展原任务的分配范围；〖个性化公式设置〗：指接收组织可以在原有任务报表公式基础上设置自己的个性化公式，新增符合自己业务场景的报表取数公式，从而简化本组织数据录入的工作；〖个性化打印设置〗：指接收组织可以在原有任务打印方案基础上添加本组织自己对应的打印方案，从而解决任务原有打印方案无法打印的问题。例如：原任务要求报表数据需要A3打印，但由于没有A3打印机，于是设置A4打印方案将报表数据以A4纸打印输出。重复分配时覆盖：如果同一个任务被重复分配时，最新分配的任务将覆盖前一次分配的任务；重复分配时取最大：如果同一个任务被重复分配时，按照分配组织的级别（全局、集团、报表组织），取级别最大的组织分配的任务；2）下级组织进入【接收到的任务】节点，选择被分配的任务，可以看到〖再分配〗、〖个用友软件股份有限公司性化公式〗、〖个性化打印〗按钮都是使能的，如图2.4.1-2所示：图2.4.1-2任务个性化3）点击〖再分配〗按钮，可以将任务分配给下级组织，具体操作参见2.1.2.1章节；4）点击〖个性化公式〗按钮，进入报表表样设计器，选中某一个单元格，右键选择“单元公式”，可以定义私有公式，如图2.4.1-3所示：图2.4.1-3私有公式2催报I.业务描述任务在分配之后，各个组织就可以进行本组织的报表数据填报工作，主管组织在到达任务报表数据收集时间之前需要查看现有组织的上报情况，如果应该上报且还没有上报报表数用友软件股份有限公司据的话，需要进行催报操作。催报是给报表业务人员发送消息进行催报。II.功能清单领域产品模块功能节点战略管理企业报表报送管理企业建模平台系统平台预警条目配置III.产品解决方案1）进入【报送管理】节点，在报送管理结果查询界面，可以对报送状态为“未上报”或“已退回”的组织，点击〖催报〗按钮，进行任务报表数据催报操作，如图2.4.2-1所示：图2.4.2-1任务催报2）当被催报组织的报表人员登录系统时，可以在消息中心看到催报消息，如图2.4.2-2所示：图2.4.2-2催报消息3）还可以设置自动催报，在【企业建模平台】→【系统平台】→【预警条目配置】中用友软件股份有限公司配置任务自动催报的预警条目常规属性、预警条件、预警方式，如图2.4.2-3所示：图2.4.2-3自动催报3批量计算、审核、上报I.业务描述在基层组织接受到上级组织分配的任务后，可以进行报表数据的录入、编制工作。报表数据编制时可以在报表数据中心进行逐个录入组织、逐张报表的数据录入，也可以进行报表数据计算、审核、审批、上报等操作。除了录入、审批工作外，计算、审核、上报操作都有对应的功能点进行批量的操作。具体应用场景是企业出现“一套人马，两套班子”的情况，一个用户需要录入两个组织的情况，需要同时将两个组织的报表批量计算，提取业务数据后再逐一进行数据填报工作。数据填报完成后需要将两个组织的报表数据进行批量审核，审核通过后再进行批量上报的情况。而在主管组织收集到所有下级组织的数据后，发现数据填报有误，需要将所有下级组织的报表数据退回，统一修改后重新批量上报，重新批量审核后，再次进行汇总操作。II.业务流程用友软件股份有限公司图2.4.3-1III.功能清单领域产品模块功能节点战略管理企业报表批量计算审核执行批量上报IV.产品解决方案3.1批量计算批量计算是将多张报表数据按照设置的批量计算规则进行统一计算，报表可以属于不同的任务。1）进入【批量计算】节点，新增一个批量计算规则，填写基本信息，如图2.4.3.1-1所示：用友软件股份有限公司图2.4.3.1-1批量计算规则－12）选择参加计算的报表，待选报表表样里会列出步骤1)中已选择任务所包含的报表表样和当前主组织已接收任务中包含的并且与已选择任务具有相同关键字的报表表样，如图2.4.3.1-2所示：图2.4.3.1-2批量计算规则－23）选择参与计算的组织，选择一个报表组织体系，待选组织树里会列出当前报表主组织和其所有下级组织，如图2.4.3.1-3所示：用友软件股份有限公司图2.4.3.1-3批量计算规则－34）选择批量计算关键字的值，如图2.4.3.1-4所示；图2.4.3.1-4批量计算规则－45）点击〖执行〗按钮，可以在报表计算监控看到该计算作业的执行情况，如图2.4.3.1-5所示：图2.4.3.1-5报表计算监控用友软件股份有限公司6）双击该作业，可以看到作业的计算详情和统计信息，如图2.4.3.1-6所示：图2.4.3.1-6计算详情3.2批量审核用于主管组织对多个下级组织进行审核的情况。1）进入【审核执行】节点，选择报表主组织、报表组织体系、任务，选择审核类型，可以选择按任务审核、按报表和审核方案、按公式3种审核类型来审核，如图2.4.3.2-1所示：按任务审核：包含表内审核和任务中所含所有方案的审核；按报表和方案审核：选择需要审核的报表或审核方案进行审核；按公式审核：选择审核方案或报表中的审核公式进行审核；图2.4.3.2-1审核执行－12）点击〖查询〗按钮，列出查询结果，可以对结果选择审核方式，如图2.4.3.2-2所示：用友软件股份有限公司图2.4.3.2-2审核执行－23）首先进行〖任务审核〗，如果审核通过则表示报表数据全部审核通过；如果任务审核没有通过，则需要进行〖表内审核〗或〖方案审核〗，检查出到底是由于报表审核没通过还是方案审核没有通过导致任务审核没有最终通过；根据需要主管组织可以通过详细公式审核检查出问题数据的出错具体公式。3.3批量上报1）进入【批量上报】节点，选择报表主组织、报表组织体系、任务，点击左下角〖查询〗按钮，列出查询结果，如图2.4.3.3-1所示：图2.4.3.3-1批量上报2）在批量上报结果查询界面，选中多个报送状态为“未上报”或“已退回”的报表组用友软件股份有限公司织，点击〖任务上报〗按钮，进行多个报表组织的批量任务上报操作，使这些任务的状态变为“已上报”；3）在批量上报结果查询界面，选中多个报送状态为“已上报/已确认”的报表组织，点击〖任务请求退回〗按钮，对多个报表组织的任务进行批量请求退回，如图2.4.3.3-2所示；图2.4.3.3-2批量请求退回4）在“请求退回”状态的列表里可以查看到这些任务，但在主管组织进行〖取消上报〗之前，该任务仍处于已上报状态；5）因为选中已经上报的组织，点〖任务请求退回〗按钮，只是向主管组织发起申请，此时不会改变任务的上报状态。当主管组织同意请求后，即主管组织进入【批量上报】节点，进行〖取消上报〗操作后，如图2.4.3.3-3所示，该组织任务上报状态才能变为已退回状态。用友软件股份有限公司图2.4.3.3-3取消上报
