【YOU学吧战“疫”特刊】无需反结账即可跨年调账，NC年结宝典终结篇为你支招！完成年度审计后想要调整上一年度数据，你只会用反结账吗？都2020年了，该换一招更简便的方法啦！本期NC年结宝典终结篇将为各位小主介绍一个“神仙”功能——年初调整，助你实现在不取消期初建账和反结账的情况下进行跨年调账！NC年结宝典之年初调整企业在完成年度审计工作以后，可能需要调整上一年的数据。但一般审计结束后，企业早就已经完成本年的期初建账并已开始了本年度的业务，如果直接修改上一年度的数据，则需要对本年度所有凭证取消记账、取消期初建账，然后对上一年度进行反结账。因此，系统提供了年初调整的功能，实现在不取消期初建账和反结账的情况下，调整上一年期初余额及本年期初余额。具体操作步骤如下：1.会计调整期在基础数据-会计期间节点，对上一年度启用会计调整期，如下图：会计调整期可以随时启用，如果在建立会计期间时不确定是否需要启用调整期，可以暂时不启用，等到需要做年初调整时再启用。会计调整期可以根据需要增加多个。2.调整期凭证对于审计要求调整的数据，通过调整期凭证进行录入调整，调整期凭证在制单节点录入。具体操作如下：在制单节点，点“新增”按钮，然后点“凭证-调整凭证”按钮，如下图：在弹出的窗口中，选择需要录入调整期凭证的财务核算账簿及调整期，然后正常录入凭证即可：调整期凭证的制单日期系统默认取调整期间最后一天，如调整期12A的结束月是12月，则调整期12A的凭证制单日期默认取2019-12-31，且不可修改。会计期间显示为：2019-12A，区别于正常凭证。调整期凭证同样需要进行审核、记账。3.年初调整调整期凭证记账后，通过“年初调整”功能，将年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额。点击〖年初调整〗，弹出窗口与〖年初重算〗窗口一致，从左侧方框内科目中选出与调整期凭证相关科目移至右侧方框内，然后点击〖确定〗即可。敲黑板划重点：（1）年初调整一定要把所有调整期涉及的凭证都选上，否则会造成数据不平衡。（2）年初调整是在年初建账后将选中科目的期末余额及调整金额自动结转过来，调整后数据=调整数据+科目上年期末余额数据。注意，在调整过程中，系统会提示“一定不要选择手工修改过期初余额的科目，否则将造成修改过的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！继续吗？”是因为，手工修改过期初余额的科目期初余额可能与该科目的上年期末余额不一致，年初调整时，删除期初余额，自动结转上年年末余额。（3）年初调整过来的数据无法手工修改。（4）如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度调整期间的数据都引入下一年度的期初余额。【本文作者】NC产品支持高级顾问王兆宇点击图片，领取最全NC年结宝典↓↓↓http://ism.yonyou.com/iask/marketdetail/ask/1347607338.cmm
