1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《关于科目辅助期间变更后自定义结转的方法》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06552/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01王静产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录关于科目辅助期间变更后自定义结转的方法........................................................44/7关于科目辅助期间变更后自定义结转的方法目前很多项目提出，自定义结转不能结平的问题，后经过分析发现，是由于科目辅助在会计期间中，做过增改造成的。我们建议辅助的修改到年初来进行，就算年中需要修改，我们建议在月初做修改，这样可以避免一些类似问题。下面我们举例说明一下，科目在月中增加辅助核算类型条件下，自定义结转的设置首先，5555科目带有部门辅助核算，我们做两张相关凭证结转发生额，我们定义如下凭证分录5/7这时候是可以结转的，没有问题1月15日增加人员辅助核算，这时候5555变成部门+人员辅助核算做两张增加档案后的凭证6/7如果按照原定义的结转公式结转，只可以结转出一部分数据比较明细账，我们可以发现，这次结转的只是辅助核算增加人员档案后的数据，也就是说15日前，那些做的只有部门档案的数据，没有结转出来，该科目仍然有余额这时候，我们需要再定义一个结转定义，来二次结转，结转刚才的余额因为在15日前，没有人员辅助，所以在结转的时候，我们需要指定一个人员档案具体值才可，这种情况，我们可以在人员档案中建立一个空档案二次结转凭证如下7/7这时，我们来看余额表，该科目余额则全部转出，同时结转了明细，达到了客户要求
