用友最佳业务实践U9V2.5 组件化实施方案GL-040 凭证处理流程 用友软件股份有限公司U9 离散制造行业解决方案事业部U9 咨询实施总部2012 年 3 月 用友最佳业务实践/GL-040 凭证处理流程 文档控制 创建日期：2012.2.21修订日期：当前版本：V1.0文控编号：GL-040编 撰：审 阅：发布日期：XXXX.XX.XX公 司：UFIDA 用友软件股份有限公司部 门：U9 离散制造行业解决方案事业部 U9 咨询实施总部版权未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本文档的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本文档的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际为准。©本文档的公司著作权属于用友软件股份有限公司。版权所有 翻制必究------------------------------------------------------------------------，为用友软件股份有限公司的注册商标。U9 咨询实施总部 2 / 8 用友最佳业务实践/GL-040 凭证处理流程 目录文档控制........................................................................................................................................... .2版权.................................................................................................................................................. .2前言.................................................................................................................................................. .4GL-040 凭证处理流程....................................................................................................................... .4GL-040 凭证处理流程应用示例......................................................................................................... .8U9 咨询实施总部 3 / 8 用友最佳业务实践/GL-040 凭证处理流程 前言U9 组件化方案是根据 U9 产品的组件化功能，同时结合多家客户的组件应用实践，进行提炼总结而成的，主要用于为用友实施顾问、客户内部顾问等在方案设计阶段提供帮助，使其能根据调研的企业业务需求，方便快捷地配置出相应的解决方案，顺利完成方案设计。为了便于大家理解和学习，本组件化方案业务流程均有相应的应用实例配套，具体详见：《U9V 实施组件化方案实例导航.doc》《U9V 实施组件化方案实例指导.ppt》GL-040 凭证处理流程业务场景描述凭证操作： 常用摘要：操作人员将内容相同、经常重复应用的摘要预先定义出来，在填制凭证时直接引入，减少操作时间，提高录入效率； 草稿：有时操作人员为优先处理其它事务，可以将暂时未录完的凭证暂存为草稿，以后直接调用草稿完成凭证录入； 标错：审核人对开立与核准中状态的凭证有错误的地方标示出来，提示制单人修改。标错分为：凭证头标错与凭证行标错两种。 纠错：制单人按标错信息更正凭证。 作废：一笔业务制作了多笔重复的分录，可以对重复的分录执行作废操作。凭证可以在开立和核准中状态执行作废及取消作废操作。审核：审核人对审核无误的凭证作审核操作，审核后的凭证可以执行记账、更正等操作，未记账的凭证可以执行弃审操作。 签字：对于涉及现金、银行存款的凭证，可以设置出纳签字动作，以确保系统中该类业务单据与出纳实际情况相吻合。签字后凭证不能修改、删除、作废，如果需要处理，可以由出纳取消签字。 记账：对已审核无误，现金、银行存款类凭证已签字的凭证执行记账操作。记账后的凭证可以执行取消记账、更正等操作。 （账簿总账参数［允许反记账］设置为否的,不提供”取消记账”功能。 ） U9 咨询实施总部 4 / 8 用友最佳业务实践/GL-040 凭证处理流程 凭证权限控制：系统默认控制凭证制作、审核、作废不能为同一人，对于一人多岗的企业也可以通过修改参数“允许修改、作废他人填制的凭证”、“允许审核本人填制的凭证”、“允许弃审他人审核的凭证” 来做相应调整 ；科目核销：对于应收账款（应付账款）等往来...
