融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AP-060 发票匹配用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述采购匹配是根据供应商开来的发票找到对应的单据（采购订单或者收货单），校验发票的正确性，同时自动得到发票与采购订单或收货单之间差异的活动。采购匹配后可以通过结算动作将匹配差异更新到材料采购的成本数据。主要分为以下几种业务场景：一般匹配同币种分摊异币种分摊调价匹配折扣匹配yonyou Network Technology Co., Ltd.企业在购买原料等货物时，需要按照合同约定价格支付货款，同时企业在运送货物的时候还会发生一些同购买货物直接相关的费用，比如整理挑选费用、运输费用，这部分费用也将做为货物的成本；企业在购买一定数量的货物后，还可能会享受一定的折扣返利和付款时的现金折扣，这部分折扣也会降低货物成本。那么企业一方面仓库要根据采购订单进行收货，此时的数量是实收数量，单价是暂估单价，另一方面应付会计在收到供应商的发票后，要确认收货时数量、单价的正确性，同时需要同供应商的发票核对，并将核对后的信息反馈到库存的数据中，还有一些上面谈到的其他费用发票、折扣等可能会影响存货成本，那么这时就需要将应付会计收到的供应商（包括第三方供应商的费用）发票或折扣依据与仓库的收货单之间建立起直接的一对一的关联，这个过程就是发票匹配的过程。1 、场景描述场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式 一般匹配 采购发票与采购单据的标准匹配；若发票上只有费用明细数据，则可选择只匹配费用；在与收货单匹配时若需要汇同退货单合并匹配，则需选择包含负向单据即可。 一般通过拉式生单方式生成的应付单不需要手工匹配，自动可完成匹配动作。 使用前提：有未匹配完成的应付单；有未匹配完成的采购订单或收货单。yonyou Network Technology Co., Ltd. 费用分摊（同币种分摊和异币种分摊） 采购过程中发生的第三方费用如需摊入成本，则可以通过费用分摊进行解决；若发票币种与采购单据的核算币种相同，则执行同币种分摊，否则执行异币种分摊；支持多个费用项目用同一个物料进行开票，但是分摊时允许用户明确每一个费用项目承担的额度； 使用前提：待分摊的应付单为费用发票（应付单卡片头 - 发票页签的费用发票为选中状态）；有对应的采购单据为分摊目标2 、应用模式yonyou Network Technology Co., Ltd. 调价匹配 已经完成结算业务，但是之后供应商又进行一些价格调整或者一些返点、返利活动，那么可以将这些针对原有发票开出的通知单，或账户单执行调价匹配，以自动降低或调高对应采购单据的成本。 通知单调价匹配：系统会自动找出该发票原来匹配的对应采购单据，根据原来匹配的数量比例分摊通知单上的调价金额。使用前提：通知单对应的发票已匹配，通知单、账户单尚未匹配。2 、应用模式yonyou Network Technology Co., Ltd. 折扣匹配 若发票后续享受的现金折扣希望调低对应采购单据的成本，则可以通过折扣匹配来自动实现。系统会自动找出该发票原来匹配的对应采购单据，根据原来匹配数量比例分摊所享受到的折扣。 使用前提：对应的应付单已核销，对应的应付单已匹配。2 、应用模式场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：匹配层级匹配层级说明：不匹配：不需要匹配，只是为了调整应付账款；与订单匹配：将发票与采购订单的订货数据进行校验、匹配、 VMI采购结算、借入转采购类型的采购全部采用这种方式；与实收匹配：将发票与实际入库数据进行检验、匹配，标准采购、...
