用友最佳业务实践/ PM-270 采购预付流程 PM-270 采购预付流程业务场景描述采购预付是指在采购业务执行过程中，先向供应商付出一定的款项，即在采购单据或采购合同或收货单中指定或在线创建采购单据所使用的预付款，再进行交易；控制目标1.通过采购订单、预付单产生、收货单、应付单、核销单的全部业务流程，实现整个采购预付业务从下单预付、到收货预付、到应收预付核销，各个环节的采购预付业务管理；2.通过对预付政策设置，预付比例设置、供应商基本档的最高预付比例设置、采购单据类型是否预付设置实现对采购预付业务的精细控管；3.通过对应付参数设置应付立帐时自动核销预付款，实现有预付业务的核销自动化管理。适用范围采购部门：采购员、采购主管、采购经理库存部门：库管员，仓库主管财务部门：出纳会计、应付会计、财务主管1 / 4 用友最佳业务实践/ PM-270 采购预付流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）2 / 4 用友最佳业务实践/ PM-270 采购预付流程 01 数据维护员维护预付政策U9 系统02 数据维护员供应商主档中指定预付政策U9 系统03 数据维护员新增需要付的采购单单据类型，需预付勾选上U9 系统04 数据维护员新增需预付的收货单单据类型，需预付勾选上U9 系统05 采购员维护采购订单采购订单U9 系统06 采购员采购单单头在线维护预付金额，采购单保存后自动产生采购单的预付付款单预付付款单U9 系统07 采购主管采购员审核采购订单审核后采单传给供应商采购订单U9 系统08 供应厂商供应厂商交货，并提供送货单手工09 物资部仓管员收货，开立收货单采购收货单U9 系统10 采购员收货单单头在线维护预付金额，收货单保存后自动产生收货单的预付付款单预付付款单U9 系统11 物资部仓库主管审核采购收货单采购收货单U9 系统12 财务部应付会计采购收货单采购发票发票到时，根据采购收货单立帐应付单U9 系统13 财务部出纳会计采购单收货单对预付付款单进行检查、提交。付款单U9 系统14 财务部出纳主管委外收货单加工费发票付款单审核付款单U9 系统15付款单审核后，系统自动产生预付应付单预付应付单U9 系统16 财务部应付会计应付单进行立帐U9 系统17应付单预付应付单应付单立帐后，系统自动跟预付应付单进行核销。应付核销单U9 系统18 财务部总帐会计应付、付款、核销交易分录转总帐凭证U9 系统参数配置3 / 4 用友最佳业务实践/ PM-270 采购预付流程 序号设置项参数分组参数参数值备注01预付政策预付环节采购单、收货单可理解为分别在采购单环节和收货单环节各预付的最高比例。02供应商主档商务预付比例控制 设置最高预付比例采购单上最高预付比例。预付比例可改不勾选勾选表示具体单上还可以修改最高预付比例，否则不可改。预付政策控制 取预付政策中最高预付比例各个采购业务环节预付比例。这个跟上面最高预付比例是互斥的。预付政策可以不勾选勾选表示具体单据上的预付政策可以修改，否则不可改。03采购单单据类型基本需预付勾选上勾选表示采购单必须要有预付业务，不勾选表示即可以预付也可以不预付。03出货单单类型基本需预付勾选上勾选表示出货单必须要有预付业务，不勾选表示即可以预付也可以不预付。04应付参数设置立帐时自动核销预付款勾选上表示在应付单立帐时是否需要自动核销该应付对应的预付款关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购订单执行情况系统02应付对帐单系统03应付余额明细表系统4 / 4
