1/11用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《报销单据传递到多会计主体的应用》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05002/11文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01张建军产品支持部V1.0版本领域模块备注3/11目录报销单据传递到多会计主体的应用........................................................................4一、应用场景............................................................................................................4二、基础设置............................................................................................................4三、生成效果............................................................................................................94/11报销单据传递到多会计主体的应用一、应用场景公司只有一个公司级会计主体，所有部门均独立核算，当报销部门与费用承担部门一致时，只向一个报销部门会计主体账簿传递凭证，当报销部门与费用承担部门不一致时，则向2个主体账簿传递凭证二、基础设置注意，涉及到的报销部门，费用报销部门，均为公式中的表头字段5/111.会计主体在公司下设置相关2个部门的会计主体，建立对应的会计主体账簿2.入账规则定义在公式对照中进行定义6/11具体设置内容为：编号1：含义是，如果报销部门！=费用承担部门，则向报销部门所在的会计主体对应账簿传递数据；【同时包含如下情况，如果报销部门=费用承担部门，则此时不传递】影响因素@报销部门0@<>@费用承担部门0@会计主体：getcolvalue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,@费用承担部门7/110@)【意思是，根据费用承担部门的pk，获得对应部门对应的会计主体；此处可以直接copy】财务账簿:getBDPk("核算账簿","集团基准账簿","0001AA10000000004VTQ")【91-核算账簿0001-集团基准账簿；此处可以参照；此处使用集团基准账簿】8/11编号2：含义是，所有数据都向报销部门对应的会计主体的对应账簿传递数据影响因素：空【表示任何情况都传递】会计主体：getcolvalue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,@报销部门0@)【意思是，根据报销部门的pk，获得对应部门对应的会计主体；此处可以直接copy】财务账簿:getBDPk("核算账簿","集团基准账簿","0001AA10000000004VTQ")【此处同编码1的财务账簿，使用集团基准账簿】3.科目分类定义对应的2个部门会计主体分别设置，如下包括00101和0019/114.凭证模板定义同科目分类定义，对应的2个部门会计主体分别设置，如下包括00101和001三、生成效果1.单据报销部门0101！=费用承担部门0110/112.凭证制单后，可以看到生成了2个部门会计主体的2张凭证具体会计主体如下11/11
