V6场景分册（全面预算）用友软件股份有限公司全面预算目录导读...................................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念释义..............................................................................................................................................................21.2产品价值.............................................................................................................................................................3二初始准备..................................................................................................................................................52.1管控模式..............................................................................................................................................................52.2企业建模平台......................................................................................................................................................72.3计划平台............................................................................................................................................................122.4全面预算............................................................................................................................................................56三演示导航................................................................................................................................................583.1预算编制............................................................................................................................................................583.2预算调整............................................................................................................................................................633.3预算分析............................................................................................................................................................69四附录........................................................................................................................................................72用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《全面预算产品手册》、《V6演示数据导航-全面预算》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《在线帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1概念释义NC6.1的全面预算产品，在以前版本的基础上并结合众多项目的应用需求，产品应用更加完善。NC全面预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供了完善的企业预算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和批复、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案。目前预算产品的解决方案分为四大块内容：1.预算体系创建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系，预算体系支持集团管控，既可以满足集中式管理型集团的应用要求，又可以实现各下属企业个性化预算体系的要求；2.预算填制的过程管理平台和预算填制的全流程支持：实现预算填制的过程管理，监控下级的预算填制过程；支持从集团预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报、预算数据批复、数据汇总、预算数据调整等全过程的预算填制过程；支持预算几上几下的填报过程；3.预算的分析和执行监控平台：提供了执行监控功能，能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警；支持预算多维分析，可以按不同的角度进行数据分析，预置了差异分析、趋势分析和预算分析等分析方法；4.支持Excel（限Excel2007及以后版本）客户端，通过Excel客户端，完成预算表单设计；通过Excel客户端进行数据填制；通过Excel客户端进行预算分析；产品功能架构如图1.1-01所示：图1.1-01产品业务流程如图1.1-02所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3预算业务流程NC客户端NC客户端Excel客户端维度设置应用模型设计表单套表管理业务规则任务管理绑定预算编制预算审批直接调整单据调整执行监控预算查阅预算分析预算查阅提交审批审批通过计划平台全面预算图1.1-021.2产品价值1.支持单一集团和多集团企业构建预算组织体系；2.支持多行业集团建立多套预算体系（包括编制、分析体系）：整个集团共用、子集团个性化、业务单元个性化的预算内容体系。3.预算编制和业务财务系统的高度集成：1)预算可从销售分销管理、采购管理、内部交易、库存管理、存货核算、现金管理、商业汇票、资金调拨、资金结算、付款排程、固定资产、应收应付、报销管理、总账、责任会计等系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考；2)预算可控制采购管理、固定资产、现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、应收管理、应付管理、报销管理、总账等系统；3)预算取数和控制提供对现金管理、报销管理、应收应付等系统的预占用业务的支持。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值44.支持Excel客户端，通过Excel端进行表单设计、预算数据录入和预算分析等预算工作，降低用户的学习成本，提供易用性。5.预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制。滚动预算支持两种滚动方式：4)每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；5)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊。6.提供控制查询功能，支持业务系统对预算执行信息的综合查询，提高预算控制执行的易用性。7.按照用于控制的数据是固定还是变动的区分，支持以下控制方式：1)固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。2)弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。3)对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。8.按照超预算后实际业务的处理方式不同，支持以下控制方式分：1)支持刚性控制：超过预算后不允许业务发生。2)支持柔性控制：当实际发生数超过预算额度或属于预算外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超预算的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。3)支持预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过预算后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。9.支持调整的整体应用流程1)支持调整过程中批量调增或调减数据。2)支持对多主体的计划进行集中调整。3)支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。4)支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。10.支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：1)直接调整：调整审批的对象是整个计划表。2)调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。3)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并支持用户自定义调剂类型。11.预算分析1)支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现；支持在分析查询节点选择一个或多个模型进行分析和查询展现（不需提前定义分析模板）。2)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。3)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5二初始准备全面预算产品的初始准备分为2大步，如图2-01所示：图2-012.1管控模式全面预算平台基础数据的管控模式包括两个部分：支持UAP统一的管控模式。需要支持特殊的管控模式。由于UAP统一的管控模式只能针对维度定义来设置，不能支持对维度成员设置，而多级集团应用时，需要对维度成员设置不同的管控模式；在预算系统上级组织需要对下级组织设置相应的基础数据管控方式（可见性范围）。计划平台的基础数据仅在计划预算产品内使用，基础数据内容包括：指标、维度、时间维、应用模型、套表管理、业务规则、控制规则、控制策略。其中套表管理用于设计表单，主要在Excel端来设计。这些基础数据分别作为独立的功能节点，支持不同的管控模式。如图2.1-01所示：图2.1-01管控模式部门动态组织建模业务单元预算组织体系组织结构视图成本中心用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择某个在用的管控模式。按照“管控模式”的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，再通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管理模式：定义节点可维护数据的最大范围。后续应用中系统将根据管理模式的不同，将档案分为全局级、集团级、组织级等多个节点。维护性范围控制如下表所示：编码模式维护性1全局全局节点：可维护全局内的全部数据；2全局+集团全局节点：可维护从属于全局的数据；集团节点：可维护从属于本集团；3全局+集团+组织全局节点：可维护从属于全局的数据；集团节点：可维护从属于本集团的数据；组织节点：可维护从属于本组织的数据；4全局+组织全局节点：可维护从属于全局的数据；组织节点：可维护从属于本组织的数据；5集团集团节点：可维护从属于本集团的数据；6集团＋组织集团节点：可维护从属于本集团的数据；组织节点：维护从属于本组织的数据；7组织组织节点：可维护从属于本组织的数据。上表中，每个模式确定了后续可用的产品节点及各节点的维护范围。例如：当管理模式为“全局+集团+组织”，则对应档案会有全局、集团、业务单元三个功能节点，全局节点能维护从属于全局的数据，集团节点能维护从属于本集团的数据，业务单元节点可以维护从属于该业务单元的数据。可见性范围：决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围。每个节点显示的内容受“可见性范围”的约束。可见性范围如下表所示：编码模式默认查询范围1全局可见全局内的全部数据；2全局+集团全局节点：可见从属于全局的数据；集团节点：可见从属于全局+本集团+本集团所有组织的数据；3全局+集团+组织全局节点：可见从属于全局的数据；集团节点：可见从属于全局+本集团的数据；组织节点：可见从属于全局+本集团+本组织增加的数据；4全局+组织全局节点：可见从属于全局的数据；组织节点：可见从属于全局+本组织的数据；5集团可见从属于本集团+本集团所有组织的数据；6集团＋组织集团节点：可见从属于本集团的数据；组织节点：可见从属于本集团+本组织的数据；7组织组织节点：可见从属于本组织的数据。例如：当可见性范围为“全局+集团”时，表示全局节点可以看到从属于全局的数据，集团级节点可以看到从属于全局+本集团+本集团所有组织的数据；当可见性范围为“全局+集团+组织”时，表示全局节点可以看到从属于全局的数据，集团级节点可以看到从属于全局+本集团的数据，组织级节用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7点可看到从属于全局+本集团+本组织的数据。唯一性范围：决定基础数据唯一性的范围。唯一性范围的控制如下表所示。编码模式保存校验1全局数据在数据库范围内唯一；2全局+集团从属于全局的的数据不能与全局+所有集团的数据重复；从属于集团的数据不能与全局+本集团重复；3全局+集团+组织从属于全局的数据不能与全局+所有集团+所有组织的数据重复；从属于集团的数据不能与全局+本集团+本集团下所有组织；从属于组织的数据不能与全局+本集团+本组织重复；4全局+组织从属于全局的的数据不能与全局+所有组织的数据重复；从属于组织的数据不能与全局+本组织重复；5集团数据在本集团+所有组织范围内唯一；6集团＋组织从属于集团的数据不能与本集团+所有组织重复；从属于组织的数据不能与本集团+本组织重复；7组织数据在本组织范围内唯一。上表中示例：当唯一性范围为“全局+集团+组织”时，表示全局节点增加的数据不能与“全局+所有集团+所有组织”的数据重复，集团级节点增加的数据不能与“全局+本集团+本集团下的所有组织”的数据重复，组织级节点增加的数据不能与“全局+本集团+本组织”下的数据重复。当管理模式、可见性范围、唯一性范围都设置为“全局+集团+组织”时，表示该档案有全局、集团、组织三个功能节点，其中全局节点可以查看、维护全局增加的数据，且全局节点增加的数据不能与“全局+所有集团+所有组织”的数据重复；集团节点可以查看“全局+本集团”的数据，可以维护“本集团”增加的数据，且增加的数据不能与“全局+本集团+本集团下的所有组织”的数据重复；组织级节点可以查看从属于“全局+本集团+本组织”的数据，且组织级节点增加的数据不能与“全局+本集团+本组织”下的数据重复。2.2企业建模平台2.2.1组织管理预算组织预算组织是指承担预算职能的组织，通常包括预算编制组织、预算汇总组织、预算合并组织、预算责任组织等，在NC6产品中，业务建模时可将业务单元、部门、成本中心三类组织勾选为预算组织。只有具备了“预算”属性的组织才能进行预算的业务处理。路径：【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【业务单元】/【部门】/【成本中心】操作：在【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【业务单元】、【部门】、【成本中心】节点下新增相应成员时，对需做预算的成员勾选“预算”属性，或在【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【预算组织体系】节点中勾选了相应的业务单元、部门或成本中心后，系统会自动对该被选中的业务单元（部门或成本中心）补设“预算”属性。如图2.2.1-01所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.2.1-01预算组织体系预算体系是指各预算组织需要编报什么预算，各预算项目之间的勾稽关系是什么，只有预算组织体系成员才能参与到预算任务。预算组织体系常见模式有单一集团预算组织体系、多集团预算组织体系、多个预算组织体系、分级管理预算组织体系、多套预算体系等，各体系特点如下：单一集团预算组织体系集团公司制定统一的预算体系、预算套表，下发给所有分子公司执行；集团公司对各分子公司最后定案的预算进行审批。多集团预算组织体系集团母公司制定一套统一的预算体系，下发给所有子公司（内容主要为综合指标）；集团对各子公司最后定案的预算进行审批；各子集团根据行业特性分别制定适用于各行业的一套或几套预算体系，在子集团范围内执行；各子集团需要同时编制本集团和集团总部制定的预算体系。多个预算组织体系企业集团中基于不同的内部管理要求，存在有多种组织结构体系；与多种组织结构体系相对应，预算数据需要按照不同的组织结构进行汇总、合并及分析。例如，按照行政关系和业务关系建立多个预算组织体系。分级管理预算组织体系集权管理：全集团统一制定预算指标、预算维度、预算套表、业务规则，统一开展预算管理；分级管理：预算指标、预算维度、预算套表、业务规则等分级制定，分别授权并进行数据隔离；子集团的预算体系中的有些数据和勾稽到集团总部的预算表中。多套预算体系集团总部统一制定多套预算体系，例如国资委预算体系和企业内部预算体系，两套预算体系之间有数据勾稽关系；路径：集团总部：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-全局】各子集团：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-集团】操作：点击〖新增〗按钮，增加预算组织体系，输入编码和名称，然后点击〖保存〗钮，如图2.2.1-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9所示。图2.2.1-02双击某行记录的“编码”字段，或单击“预算组织体系成员”页签，进入“预算组织体系成员管理”界面；“预算组织体系成员管理”界面下点击〖引入〗，系统弹出“引入体系成员”界面，在“引入体系成员”界面下选择“集团”和“组织类型”（组织类型主要分为：业务单元、业务单元+部门、成本中心三类）；引入时可选择不同类型的组织结构树，各个组织结构树中的成员被选择后，其所对应的业务单元（部门或成本中心）会自动被赋予“预算”属性。在左侧“待选组织”框内选定列表树中的成员后，通过点击〖>〗或〖>>〗按钮，将其点选为“已选组织”，也可将“已选组织”通过点击〖<〗、〖<<〗按钮，取消点选，完毕点〖确定〗按钮。引入说明：引入成员时可通过复选“节点选中方式”中的任一项，实现业务单元的单选或多选，如图2.2.1-03所示：包含所有下级：包含所选中的组织成员及其所有下级组织成员；仅自己：仅包含所选中的组织成员本身；仅直接下级：所选中组织成员及其直接下级；仅末级：仅包含所选中组织成员的末级组织。图2.2.1-03用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值102.2.2基础数据2.2.2.1预算自动执行任务指定预算任务、主体、规则等信息，由预算在后台执行指定任务的业务规则。路径：【企业建模平台】—【系统平台】—【后台任务中心】—【后台任务部署】操作：在【后台任务部署】节点中点击【增加】钮，在弹出的编辑窗口中依次选择“后台任务定义”、“参数设置”、“触发配置”各页签，设置对应的值后点击〖确定〗,则选定的业务规则即按触发条件执行。图2.2.2.1-01所示为预算后台任务参数设置的示例。图2.2.2.1-012.2.2.2基础数据及自定义项基础数据是预算维度成员的来源，通常由各业务模块负责设置，系统自动维护为维度成员，若有未满足维度应用的，可通过维护自定义档案增加后供维度调用。路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【公共信息】…【自定义档案维护-全局/集团/业务单元】操作：在【自定义档案定义】节点中点击〖新增〗，输入档案编码和名称，勾选【档案管控模式】属性，如图2.2.2.2-01所示；再在【自定义档案维护-全局/集团/业务单元】节点中选择新增的自定义档案，点击〖新增〗逐个录入自定义档案的成员取值，如图2.2.2.2-02所示。基础数据及自定义档案的维护操作请参阅《NC6产用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11品手册-基础数据》图2.2.2.2-01图2.2.2.2-022.2.2.3审批流设置每建立一个预算任务后，【审批流定义】节点预算任务下便按照任务名称形成一个新的末级节点，针对选定的节点可定义一到多个审批流程，供预算任务有复杂审批要求时引用。注意：审批流定义节点中列示的任务是所有参与预算的模块，包括全面预算、费用预算、采购计划、资金计划等，如图2.2.2.3-01所示，应分别按照模块选用。路径：【企业建模平台】—【流程管理】—【流程设计】—【审批流定义】操作：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图2.2.2.3-01审批流设置的详细操作说明参见《NC6产品手册-流程平台》。2.3计划平台2.3.1控制策略控制策略是其他业务系统与计划预算系统有取数接口时，各业务系统所预设的取数控制方案。各个使用预算平台做计划的业务系统（产品模块），均可以在此注册。NC6预置了常用控制取数单据的执行数和预占数的维护规则，以及控取数接口注册档案，例如：应收管理系统的应收单在保存时增加预占数；审批生效时增加执行数，减少预占数。实施中用户可以在系统预置的基础上，自定义单据的执行数和预占数的维护规则，自定义添加需要控制的档案。控制策略如图2.3.1-01所示。控制策略可针对注册模块的单据，设定指定业务单据的哪些业务动作需要维护预占数；哪些动作需要维护执行数，这些动作可以是保存、生效，或者其他（例如删除）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图2.3.1-01路径：【开发平台】-【计划平台】-【系统设置】-【控制策略】操作：增加控制策略：在【控制策略】节点主界面左侧业务系统树中选择某一系统模块后，选择“规则策略”页签，点击〖新增〗，在弹出窗口中分别选定【单据类型】、【单据动作】、【上游控制策略】、【取值内容】各项的取值，并勾选【已启用】的复选框决定是否启用，点击【保存】。如图2.3.1-02、图2.3.1-03、图2.3.1-04、图2.3.1-05所示。注意：目前版本仅支持对财务收付、现金管理、资产申请控制、财务报销四个业务系统设置控制规则策略。图2.3.1-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图2.3.1-03图2.3.1-04图2.3.1-05用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15增加控取数接口注册档案：在【控制策略】节点主界面左侧业务系统树中选择某一系统模块后->选择“控取数接口注册档案”页签->选定【基础档案】所在的行记录->点击编辑区域的〖新增〗钮->在弹出窗口中分别录入【业务档案名称】、【业务档案编码】,选定【对应基本档案名称】、【适应单据类型】、【依赖其他档案】各项的取值，并勾选【是否支持下级】的复选框，点击【保存】。如图2.3.1-06、图2.3.1-07所示。图2.3.1-06图2.3.1-072.3.2预算科目路径：【开发平台】-【计划平台】-【预算档案】-【预算科目-全局\集团】操作：作为指标这一通用分类的维度成员，预算科目所增加的档案成员会自动同步到对应的指标成员中。预算科目的维护提供“手动逐个新增”和“批量导入新增”两种模式：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16手动逐个新增：点击〖新增〗，填写预算科目编码、名称，选择相关属性，完毕〖保存〗。批量导入新增：点击〖导入导出〗—〖导出格式文件〗，进入导出格式文件设置界面（如图2.3.2-01所示），选择完需导出的相关属性后，点击〖生成Excel〗（如图2.3.2-02所示），按要求填写完毕后保存文件，点击〖导入〗，选择该拟导入的文件，点击〖打开〗（如图2.3.2-03所示）即导入成功。图2.3.2-01图2.3.2-02图2.3.2-03用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值172.3.3业务方案业务方案作为预算模型的默认维度之一，由系统预置有计划金额、计划数量、实际数、预算数、预占数、预占金额、预占数量、执行金额、执行数量等，若预置的业务方案不满足要求，可在本节点处设置。路径：【开发平台】-【计划平台】-【预算档案】-【业务方案-全局\集团】操作：进入节点后，将鼠标停在“业务方案”根节点处，点击〖增加〗,输入“业务方案编码、业务方案名称、方案类型”等取值后点击〖保存〗，所设的业务方案值即可被引用，如图2.3.3-01所示。图2.3.3-012.3.4预算版本预算版本作为预算管理的基础档案，是预算建模时必备的六维度之一，可提前在此设置。路径：【开发平台】--【计划平台】--【预算档案】--【预算版本】操作：点击〖新增〗进入编辑状态，输入编码、名称，选择“版本阶段”取值，完毕点【保存】即可，如图2.3.4-01所示。图2.3.4-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值182.3.5自定义期间预算期间是预算建模时必备的六维度之一，系统已预置了年半年季月旬、年季月、年季、年月、年又周周、年周、年、WBS(项目分解结构等九个汇总结构)、并且根据基础档案引入了会计期间方案，若仍不满足使用，可自行定义预算期间，在预算建模前提前设置。计划期间虽然作为一个维度成员，在后续的应用中，年、季度、月等却都可以单独提供参照。路径：【开发平台】--【计划平台】--【预算档案】--【自定义计划期间】操作：点击〖新增〗进入编辑状态，输入计划期间编码、计划期间名称，选择“起始时间、终止时间”后，点击【保存】，即完成自定义期间的设置以及启用，后续的维度成员定义及预算建模可以引用，如图2.3.5-01所示。图2.3.5-012.3.6维度维度是对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。维度设定后供预算模型建立时调用。维度不仅从分类上管理着预算指标，同时，维度的层级结构确定了维度成员间的结构和汇总关系，一个预算样表实际包含着的就是预算表的格式信息和匹配的维度信息，因此，维度在预算建模中起着举足轻重的作用。系统中已预置了主体、计划期间、指标、业务方案、币种、版本、公司、产品线、客户、客商、部门、物料、物料多版本、采购组织、库存组织、供应商、对方主体、目标币种等维度（其中预算主体、计划期间、预算指标支持多个汇总结构），这些预算维度不能修改，各维度成员均取自基础档案的设置，维度成员的维护由基础档案的各相应节点完成；若预置维度仍无法满足需求，可新增维度，新增的自定义维度自动生成一个汇总结构，新增维度的成员可引用基础档案或自定义档案。档案成员变化后自动更新维度成员信息。维度中的主体来源于预算组织体系，预算主体成员可以来源于业务单元、部门档案和成本中心，支持多个汇总结构。维度中的指标作为特定的维度分类，系统预置有“收支项目、现金流量项目、责任会计核算要素、预用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19算科目、会计科目、业务量指标、资金计划项目”等七类常用指标组供调用，新增指标类的维度必须至少选定上述七项这一作为成员。如图2.3.6-02所示。路径：【开发平台】--【计划平台】--【模型设置】--【维度管理】操作：点击〖新增〗进入编辑状态，输入编码、名称，在子表中选择“关联档案表”页签，点击〖增行〗钮，在【类型】栏中选择“基础档案”或“自定义档案”，再在其后的栏目中根据所选类型选择对应的档案表，完毕后点击【保存】，即形成新增维度，如图2.3.6-01所示。图2.3.6-01其中自定义档案应先在【企业建模平台】-【基础数据】-【自定义档案定义】节点新增档案，详细操作见2.2.2.2节“基础数据及自定义项的相关说明。图2.3.6-022.3.7应用模型应用模型是某一个特定应用主题在NC计划平台中所对应的业务对象，结构化描述了所对应的业务数用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20据，即该业务应用具体由哪些指标构成，由哪些维度进行展现。预算实施的重点便是确定了预算组织体系后，根据用户的预算样表来规划如何建立应用模型和套表，应考虑建立一个应用模型还是建立多个应用模型，建立一个套表还是建立多个套表。NC6产品在设计上将模型和套表分离，每个模型下可以设计多个套表；每个套表也可以对应多个模型，建议具体实施时，每个套表中所有的多维数据尽量对应同一个模型。从实施层面来看，规划应用模型和套表时，应先从规划套表入手，但囿于产品实现，套表要基于应用模型来建，因此本文中应用模型先提及（阅读本节时务必与套表章节联读）。套表规划好之后，就可以规划模型了。建议：对于公式关系、汇总关系密切的套表，公用一个应用模型；相互间数据独立的套表，各自引用不同的模型。应用模型中必须包含的维度有六个：“业务方案”、“(预算)版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，基本可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系会越复杂，系统处理的效率也就越慢。例如：客户的所有样表，按照系统维度、客户维度进行归纳总结，如表2.3.7-01所示：样表名称客户维度1客户维度2客户维度3系统维度1系统维度2系统维度301综合表时间业务方案预算指标04资产负债表时间业务方案预算指标08投资资金来源项目分类项目时间业务方案预算指标09地区—总表地区分类项目时间业务方案预算指标20银行授信银行档案时间业务方案预算指标21对外筹资对外筹资类型时间业务方案预算指标24应收款项应收账款类型时间业务方案预算指标27人员类别人员类别时间业务方案预算指标表2.3.7-01从表1.4.1.2.7-01可归纳出需要给用户新增的维度有：项目分类、地区分类、银行档案、对外筹资类型、应收账款类型、人员类别、项目。但不能简单的把所有维度一一建立到系统中，我们需要对这些维度进行“合并”。维度合并的原则是：被合并的维度，必须是相互之间永远不会交叉的维度。沿用上例，项目分类、地区分类、银行档案、对外筹资类型、应收账款类型、人员类别这六个维度，不会在任何一个样表中同时出现，那么这六个维度就可以进行合并。项目分类和项目，会存在交叉组合的关系，不能合并。根据上面的分析，我们把客户维度合并后，如表2.3.7-02所示：样表名称客户维度1客户维度2客户维度3系统维度1系统维度2系统维度301综合表时间业务方案预算指标04资产负债表时间业务方案预算指标08投资资金来源通用分类项目时间业务方案预算指标09地区—总表通用分类项目时间业务方案预算指标20银行授信通用分类时间业务方案预算指标21对外筹资通用分类时间业务方案预算指标24应收款项通用分类时间业务方案预算指标27人员类别通用分类时间业务方案预算指标用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21表2.3.7-02通过合并，我们在系统中只需要新增两个维度：通用分类、项目。这样做，大大简化的应用模型维度数量，将给自动汇总、公式运算、分析查询等功能带来效率上的极大提升。路径：【开发平台】-【计划平台】-【模型设置】-【应用模型】操作：打开【应用模型】节点，点击〖新增〗，输入编码和名称，指定维度组合，选择【汇总结构】，勾选“汇总”和“仅末级可录”，完毕保存。如图2.3.7-01所示。图2.3.7-01自动汇总根据自动汇总维度中“仅末级可录”维度的情况，分为3种汇总模式：严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录”，这种情况下数据严格保持一致；常用的模式：有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”，这种情况下一般把主体作为“可录入非末级”的维度，如果先录入非末级主体的数据，再录入它的下级数据，非末级主体的数据可能会被冲掉；不推荐模式：有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”，这种情况下数据按自动汇总优先顺序（即汇总编号由小到大）汇总，录入的非末级数据可能会无法被汇总。2.3.8业务规则业务规则描述业务间的逻辑关系，用于定义数据的取数或是审核校验，供预算任务调用。业务规则支持三级管控。业务规则定义完后，提供给【战略管理】-【全面预算】-【预算任务】-【任务管理-全局/集团/组织】节点绑定到预算任务，绑定后在Excel客户端的【预算编制】页签中，用户可以选择要执行的业务规则。根据应用方式的不同，业务规则可分为计算规则、审核规则和一致性规则：计算规则：用于完成公式的计算取数（包含从业务系统取数）；审核规则：用于完成数据的逻辑校验，如资产=负债+所有者权益，不满足审核条件将会给出提示信息；一致性规则：是一种特殊的计算规则，用于一旦预算数据发生变化，数据提交后由系统自动执行的取数规则。一致性规则预定义后可供应用模型的一致性页签调用。路径：【开发平台】-【计划平台】-【模型设置】-【控制规则】操作：在界面左侧业务规则树中选中“计算规则（或审核规则\一致性规则”，点击〖新增〗进入编辑状态->用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22在右侧主界面中输入名称、描述->在“图形”页签下点击〖增行〗钮>双击“名称”修改公式名称，此时右侧界面上自动会出现FInd=函数->对该函数指定业务模型，并给该模型下...
