用友软件股份有限公司应收演示导航5并账业务描述并账指进行应收/收款业务合并或调整的工作。将应收/收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收/收款业务的调整，解决应收/收款业务在不同对象间入错户或合并户问题。用友软件股份有限公司初始准备企业建模平台组织管理业务单元新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、陕西分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。基础数据客户在【客户-集团】档案中建立客户档案，可区分为“内部客户”和“外部客户”，当表头“客户类型”为“内部客户”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；用友软件股份有限公司币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】；用友软件股份有限公司银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应收单/收款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】；【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：用友软件股份有限公司流程管理交易类型【交易类型管理】对主应收单设置“应收单/集中收款应收单”交易类型；路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】。流程管理确定了应收单的形成方式，若由本模块形成，可按选择收款方式自行录入，也可按收款结算方式参照收款单拉式生成；若源自上游其他业务单据，则大多由上游业务系统的单据推式生成（如销售管理、内部交易、运输管理等），也可主动从上游系统（如资产租赁管理）拉式生成应收单。1.选择收款2.收款结算：3.销售\库存模块传递应收单的流程示例（单到补差）应收单经由由上游业务单据推式生成的来源较多，可参阅供应链各模块的导航手册，本文仅以单到补差业务模式做一示例：3.1出库确认-单到补差流程:用友软件股份有限公司4.资产租赁管理的应收租金计算单拉式生成应收单：资产租赁管理的应收租金计算可推/拉生成应收单，若设置为拉式生成时，则应收管理用友软件股份有限公司功能节点将增加“应收租金计算”的功能钮，如下图所示：会计平台平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。用友软件股份有限公司转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。若实在查找不出原因，可暂将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，但这样会影响到总账模块和对应业务模块对账不平（该业务单据审核后已记入业务模块账，但未经会计平台生成凭证传至总账）。用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司业务场景分析业务流程功能清单领域产品模块功能节点财务会计应收管理应收日常业务-应收单管理收款日常业务-收款单管理应收日常业务-债权转移收款日常业务-收款并账查询/账表（客户总账表、客户余额表…）演示导航1.应收账并账:路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【债权转移】，如下图所示：转移结果可在客户明细账中反映，如下图：并账业务流程收款并账债权转移应收单债权转移账表查询收款单账表查询债权转移用友软件股份有限公司2.收款并账:路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款并账】，如下图所示：转移结果可在客户明细账中反映，如下图：
