用友软件股份有限公司跨组织消耗汇总（供应商寄存）-集采集收集结I.业务描述总公司集中从供应商寄存采购物料，总公司收货；总公司向分公司调拨；分公司对供应商寄存采购物料进行材料消耗或对外销售处理；总公司汇总消耗情况集中与供应商结算，与内部耗用物料分公司结算；II.业务流程用友软件股份有限公司VMI集采集收集结采购内部调拨内部消耗对供应商结算内部结算集团分公司净需求净需求计划订单处理请购单采购入库单物资需求申请单（本公司）到货单库存计划计算物资需求申请单（下级公司）计划订单处理采购订单库存计划计算物资需求申请单（本公司）调拨订单调拨出库单库存消耗汇总消耗汇总暂估处理内部消耗规则定义消耗汇总结算存货调拨出库单存货调拨入库单应收单应付单存货采购入库单内部交易结算清单维护应付单调拨入库单材料出库单销售出库单销售发票其他出库单报废单调拨出库单用友软件股份有限公司图2.9.2-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理物资需求申请单库存计划库存计划计算计划订单处理采购管理请购单采购订单到货单消耗汇总结算消耗汇总暂估处理库存管理内部消耗规则定义采购入库单调拨出库单调拨入库单材料出库单销售出库单其他出库单报废单消耗汇总销售管理销售发票内部交易调拨订单内部结算清单财务会计存货核算采购入库单调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单IV.产品解决方案1.采购、内部耗用、对供应商结算业务产品解决方案的具体应用，请参见“采购管理”和“库存管理”模块手册相关业务场景描述说明；2.内部调拨用友软件股份有限公司寄存物料从集团（集采组织）作调入分公司的【调拨订单】处理，在集团（集采组织）先【调拨出库单】，再到分公司【调拨入库单】，其中【调拨订单】交易类型的调拨类型选择寄存调拨，决定后续库存【调拨出库单】或【调拨入库单】不结转存货核算；3.内部结算供应商寄存内部结算：支持集采集收集结外部供应商寄存物料，寄存物料从集团（集采组织）调拨到分公司，分公司消耗使用后作内部结算，即汇总采购结算财务组织与消耗库存组织所属财务组织不同时，进行内部结算；内部交易结算必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.9.2-02可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存交易类型“影响成本”勾选；；本例跨组织消耗汇总-集采集收集结业务中，分公司（领用组织）是否传存货核算是按照必备3个条件进行判断；集采公司（集采组织）是否传存货核算，不通过物料档案属性等判断，而是通过在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选设置，虚拟入/出方的组织传存货核算请见下表内下划横线内容；内部结算类型调出方是否传存货核算调出成本域允许设置调入方是否传存货核算调入成本域注意：源头【调拨订单】交易类型“调拨类型”为“寄存调拨”的【调拨出库单】行不参与消耗汇总；用友软件股份有限公司虚拟出方组织（集团-集采组织）不作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”不勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转分公司（领用组织）调入成本与应付，集采公司（集采组织）只有应收，即调入方对调出方的调入成本与应付；调出方对调入方的应收单；虚拟出方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转分公司（领用组织）调入成本与应付，集采公司（集采组织）只有应收和调出成本，即调入方对调出方的调入成本与应付；调出方对调入方的调出成本和应收单；集团（集采组织）基于库存【消耗汇总】（同时触发对内和对外结算）审批后，在【内部交易结算清单维护】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转集团（集采组织）的调出成本与应收，分公司（领用组织）的调入成本与应付；跨组织消耗汇总首先取内部结算规则上设置的调出成本域，如果内部结算规则未设置，则取供应商所属财务组织主成本域内部结算规则“调出方传存货核算”勾选按照消耗汇总记录交易类型属性确定消耗汇总记录：“消耗库存组织+消耗仓库”对应成本域
