采购暂存业务总结一、采购暂估业务流程:单到补差单到补差模式按是否有采购发票模块、应付确认方式分为3种场景，我们分别针对以上场景进行阐述2.1.1场景一：单到补差，有发票模块，以发票确认应付（推荐使用）上面说的【以发票确认应付】在账簿中进行设置，简单来说就是用应付单生成凭证还是发票生成凭证，账簿的这个参数不是强控制，只是提示用，尽量避免客户用发票和应付单同时生成重复的凭证。为入库单的不含税单价，若无对应的单据，可通过出库成本核算后的【合法性检查报告】查看是否有错误或不通过选项，按提示调整重新核算查看，见图-8所示。图-8出库核算进程核算后即可针对采购入库单生成凭证，并结账到2月凭证模板的设置需进入【财务会计】-【智能会计平台】-【凭证模板】进行相关配置。模板设置好后即可点击【智能会计平台】-【凭证生成】选择对应账簿、期间、勾选对应单据，点击【凭证生成】即可。2.1.2场景二：单到补差，有发票模块，以应付单确认应付第二种场景和第一种场景不同的是，以应付单确认应付的业务，发票到后再通过入库单下推应付单，之后应付单再下推采购发票，结合上面的案例采购订单、采购入库单在1月处理（应付款管理参数要设置入库单审核不自动生成应付单），跨月2月到票后，通过入库单下推应付单，应付单再生成采购发票，若存在差异，系统会生成成本调整单。（此处流程步骤截图不再重复）。账务处理：二、采购暂估业务流程:单到冲回2、1月新增采购订单，物资100个，单价1元/个，同月入库后同步生成暂估应付单，审核暂估应付单：三、采购暂估业务流程:月初一次冲回2.3.1场景一：有发票模块，以发票确认应付，以应付未开票明细表确认暂估2.3.1.1业务流程：1月入库物资100元（数量100，含税单价1，税率13%），入库后即可生成应付单，月底通过【应付未开票明细表】生成月末暂估应付单，结账后针对上月暂估单据通过【应付未开票明细表】生成月初一次冲回应付单，当月（2月）发票到后，通过应付单下推采购发票120元（含税单价1.2，税率13%），此时系统生成17.69元差异应付单与成本调整单17.69元。若2月未到发票，2月底再次进行月末暂估，结账到3月后进行月初冲回，循环至到票处理。5、发票和应付单钩稽后，2月底生成凭证，凭证模板配置如下：
