应用方案手册-1909发票管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读4变更记录..5名词解释..6第一章整体概述..71.1总体概述..71.2应用概述..81.3应用价值..9第二章应用角色..102.1采购业务员..102.2应付会计..102.3销售业务员..112.4开票专员..112.5应收会计..12第三章应用地图..12第四单应用场景.134.1采购业务收票..134.1.1业务描述.134.1.2业务流程.134.1.3应用点清单.144.1.4应用解决方案.144.2财务业务收票..204.2.1业务描述.204.2.2业务流程.214.2.3应用点清单.214.2.4应用解决方案.214.3开具蓝字发票..224.3.1业务单据直接开具蓝字发票.224.3.2开票申请集中开具蓝字发票.294.3.3业务单据多张合并或部分金额开票.324.4开具红字发票..364.4.1因退货业务开具红字发票.364.4.2因发票信息错误开具红字发票.384.5发票作废..414.5.1.1业务描述..414.5.1.2业务流程..424.5.1.3应用点清单..424.5.1.4应用解决方案..43第五章初始准备.445.1参数设置..445.2配置设置..45用友网络科技股份有限公司3附录45附录1：账表查询.45附录2：其他手册清单.46用友网络科技股份有限公司4导读本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人王晶版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6名词解释用友网络科技股份有限公司7第一章整体概述1.1总体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供报账平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票管理，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务信用管理，三是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.2-01共享服务业务架构图共享服务以报账平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无用友网络科技股份有限公司8缝集成，实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括报账平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、质量稽核、信用管理、工单、知识管理、发票管理。其中：1)报账平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-报账平台》2)作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》3)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》4)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》5)绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》6)工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》7)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》8)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》9)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》10)信用管理是与友报账的信用管理集成，在NCCloud中无产品形态1.2应用概述发票管理主要是对内连接NCC财务、供应链系统，对外连接税务云的产品，是NCC业财税融合解决方案不可或缺的组成部分。图1.2-01发票管理架构图用友网络科技股份有限公司9NCCloud发票管理为企业的进项、销项管理提供一体化解决方案。包括：管理收票、三单匹配、开票申请、销项发票、发票的进、销项台账，支持专票、普票、电子发票、成品油等发票类型的使用，全面管理企业发票业务。图1.2-02NCCloud发票管理桌面小应用1.3应用价值1.支持场景化、角色化、轻量化。2.建立企业发票集中管理平台，将企业进项、销项发票纳入统一管理3.进项发票管理特点：支持通过电子发票、OCR识别、二维码扫描、手工录入、EXCEL导入等方式将实物的电子/纸质发票进项发票维护到系统中，并对进项发票进行验伪、查重。支持与NCCloud采购模块衔接，收票后进行入库单匹配，确认匹配结果后，生成NCCloud采购发票。发票影像实现企业文档的电子化，实现发票有效管理、防止丢失、方便流转、解决企业采购报销发票管理难点，保证财税合规。支持进项发票台账查询。4.销项发票管理特点：开票申请与税务云集成支持多种开票方式，包括：直联开票、手工开票及发票单拆分合并开票。全面支撑业务直连一键开票，大大提升开票效率。支持与NCCloud销售模块衔接，业务人员在销售发票、内部结算开票上触发生成开票申请。支持与NCCloud应收模块衔接，财务人员在应收单上触发生成开票申请用友网络科技股份有限公司10支持销项发票的红冲、作废。支持销项发票台账查询、业务开票申请明细台账查询。5.从业务到财务到税务，三流汇合管理，做到业财税一体化融合第二章应用角色NCCloud发票管理，使用的角色包含采购业务员、销售业务员、开票专员、应收会计、应付会计。根据日常工作内容，为各角色提供预置的桌面，以下预置的工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。2.1采购业务员采购业务员负责采集供应商提供的发票信息并进行三单匹配。图2.1-01采购业务员工作桌面2.2应付会计应付会计对进项发票的状态进行跟踪，包括发票的审批状态、发票状态、记账状态、使用状态等，对发票进行统一整体的管理。用友网络科技股份有限公司11图2.2-01应付会计工作桌面2.3销售业务员销售业务员在销售发票发起申请开具发票，并在申请开票明细台账中对开票信息及状态进行跟踪。图2.3-01销售业务员工作桌面2.4开票专员开票专员非集中模式，需要在已完成的销售发票、应收单发起开票业务。开票专员集中统一处理开票时，可通过开票申请对申请开票的业务进行统一的开票处理。并通过销项发票查看已开具的发票、通过销项发票台账、申请开票明细台账及时了解整体情况。图2.4-01开票专员工作桌面用友网络科技股份有限公司122.5应收会计应收会计对销项发票的整体情况跟踪管控，包括申请开票的业务及其开票的情况，已开具发票的全部状态跟踪，包括发票正常状态、已红冲、已作废。图2.5-01应收会计工作桌面第三章应用地图模块应用分组小应用发票管理进项管理收票我的发票进项发票台账销项管理开票申请销项发票销项发票台账申请开票明细台账用友网络科技股份有限公司13第四单应用场景4.1采购业务收票4.1.1业务描述采购业务收票即采购业务员在实际业务中收到供应商提供的增值税发票，对其进行三单匹配并提交应付财务会计的过程。在NCC发票管理中收票首先支持多种方式采集发票信息，包括：电子发票上传、OCR识别、二维码扫描、手工录入、excel导入；其次支持维护进项发票补充业务信息；再次支持业务领导审核二次确认；最后支持审核通过的发票进行三单匹配，确认匹配结果并生成采购模块中的采购发票。应付会计可根据采购发票进行应付立账。4.1.2业务流程采购收票业务流程采购业务员应付会计财务处理发票采集三单匹配电子发票OCR识别二维码扫描手工新增excel导入收票审核确认发票信息自动匹配确认匹配结果采购发票手工匹配应付单总账凭证进项发票台账用友网络科技股份有限公司14图4.1.2-01收票业务流程4.1.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点动态建模发票管理收票三单匹配进项发票台账我的发票台账供应链采购管理采购发票4.1.4应用解决方案1.采集发票根据供应商提供的发票类型不同，以及企业实际采集的工具不同，收票提供不同的采集方式。主要涉及如下功能点：1)【电子发票】：收到电子增值税发票，通过该功能上传生成进项发票发票查验默认集成税务云。支持批量导入电子发票。上传时检验发票代码+发票号码唯一性。上传时校验发票真伪，查验通过的发票方可上传成功。列表自动加载查验通过生成的进项发票。电子发票PDF文件预览。删除电子发票，同步删除已存储的pdf文件。用友网络科技股份有限公司15图4.1.4-01批量上传电票图4.1.4-02收票列表自动加载上传成功发票数据2)【OCR识别】：收到纸质增值税发票，通过该功能上传发票影像图片，通过OCR功能进行识别发票关键要素查验。OCR默认集成税务云、天创、票小秘。发票查询默认集成税务云。可批量处理多张纸票影像同步OCR。批量查验通过文件名字通过颜色判断文件类型及发票查验状态。白色为非发票文件、绿色为已查验通过的发票、红色为查验不通过的发票。用友网络科技股份有限公司16查询已有OCR扫描记录并选择OCR扫描记录进行人工核对。OCR识别生成进项发票后，将发票影像文件带入进项发票，可以在进项发票中查看。在查验通过的发票影像文件上加盖已查验印章。发票预览，可直接查验影像文件。删除发票，同步删除已扫描的影像文件。查询有误发票删除后可重新扫描。图4.1.4-03天创OCR识别界面3)【二维码扫描】：收到纸质增值税发票，通过扫码枪扫描纸质发票二维码识别发票关键要素查验。发票查验默认集成税务云。二维码扫描后自动解析生成待查验数据。支持修改自动生成的解析数据。批量查验多张发票。注意：OCR识别关闭影像系统的客户端，不会将已扫描识别的发票自动在列表加载，需通过查询条件将已生成的收票数据过滤出来。用友网络科技股份有限公司17部分查验不通过，可手工校对发票信息再次发起查验。列表自动加载查验通过生成的进项发票。图4.1.4-04纸质发票二维码扫描4)【手工新增】：收到纸质增值税发票，手工录入发票关键要素进行查验。发票查验默认集成税务云。手工新增待查验数据，发票类型为增值税专用发票时，可不录入校验码。批量查验多张发票。部分查验不通过，可手工校对发票信息再次发起查验。列表自动加载查验通过生成的进项发票。扫描后将发票信息上传发票图片至影像系统或附件。注意：扫码枪扫描发票时，需注意在英文输入法下进行，方可正常解析增值税发票二维码。用友网络科技股份有限公司18图4.1.4-05手工新增5)【导入】：此种方式支持不与税务云系统集成时采集发票信息。默认发票信息是从金税系统下载的且是查验为真的发票，不需要再次查验。因此可通过模板批量导入。导入Excel时，保存不查验，发票状态直接为正常。批量导入时，部分成功，部分失败。当导入发票的单价精度≤8进行处理。当导入发票的单价精度参数值＞8，导入时，单价的精度自动截取为8位。支持维护物料、费用等信息。2.查验通过的收票信息，进行业务信息核对。3.审核通过的进项发票，进行三单匹配生成采购发票。收票后集成供应链采购业务，收票匹配采购入库单进行匹配。根据匹配规则设置，发票和采购入库单进行自动匹配。确认匹配结果后自动生成审批态采购发票。注意：Excel导入发票时仅检验发票代码+发票号码唯一性，不与发票查验系统联用。默认导入的发票均为线下查真的。全局公共参数【是否集成税务系统】配置为否用友网络科技股份有限公司19支持查看匹配结果。支持联查生成的采购发票。图4.1.4-06收票三单匹配入口图4.1.4-07三单匹配界面用友网络科技股份有限公司20图4.1.4-08匹配规则设置界面图4.1.4-09匹配结果界面4.2财务业务收票4.2.1业务描述财务业务收票即业务员在实际业务中收到供应商提供的增值税发票，将其直接与财务单据进行关联。NCC发票管理提供在财资领域单据提供电子发票上传及通过影像扫描OCR识别采集埋藏务系统。财资领域单据包括应付、应收、现金管理等模块包含的单据。用友网络科技股份有限公司214.2.2业务流程财务收票业务流程业务员应付会计单据填报及发票采集应付单付款单付款结算付款申请进项发票台账我的发票台账电子发票OCR识别4.2.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应付管理应付单付款单财资管理现金管理付款申请付款结算动态建模发票管理进项发票台账我的发票台账4.2.4应用解决方案1.业务员收到进项增值税发票，与已存在的业务单据进行关联。用友网络科技股份有限公司222.查看发票台账4.3开具蓝字发票按企业开票的环节，支持在供应链销售发票、财务应收单两业务单据开票。按企业内外部业务，支持外部业务在销售发票、应收单两业务单据开票；内部业务在内部结算开票业务单据开票。按企业管控方式，支持业务单据开票、开票申请集中开票两种模式。按业务现支持正常销售开票及赠品业务开票，折扣业务现可按净值开票。按与税务云的集成方式，可支持NCC直接开票、NCC推送数据税务云开票、NCC推送数据税务云拆分合并开票。4.3.1业务单据直接开具蓝字发票4.3.1.1业务描述业务单据直接开具蓝字发票即指企业实际销售业务完成后，开票专员针对已完成的单据开具蓝字发票。在NCC发票管理中，可根据项目实际情况选择发起开票的业务单据，如企业有销售系统，则在销售发票发起开具蓝票业务；无销售仅有财务系统时，则在应收单发起开具蓝票业务。用友网络科技股份有限公司234.3.1.2业务流程业务单据开具蓝字发票业务流程销售员应收会计开票专员业务单据直联分步开票业务单据直联自动开票业务单据销售发票内部结算开票应收单业务单据开票开票申请自动提交自动审批自动开票销项发票销项发票台账税务云.已开具业务单据销售发票内部结算开票应收单业务单据开票开票申请自动提交自动审批自动开票销项发票销项发票台账税务云.未开具/税云.发票单图4.3.1.2-01业务单据开具蓝字发票业务流程4.3.1.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票动态建模发票管理销项发票销项发票台账申请开票明细台账用友网络科技股份有限公司244.3.1.4应用解决方案1.按项目实际应用，配置开票业务流程。1)配置销项发票开票方式参数。根据实际业务管控需要，本版支持与税务云不同的集成方式。通过参数销项开票方式来进行设置。主要方式为以下三种：直联开票，开票人员不需登录税务云操作，开票则可直接联用税盘开具发票。手工开票，开票人员需登录税务云，在税务云未开具联用税盘开具发票。发票拆分合并开票，开票人员需登录税务云，在税务云发票单针对推送的数据可手工拆分、合并后联用税盘开具发票。图4.3.1.4-01销售发票开票方式配置2)配置交易类型参数。因在业务单据直接开票，所以开票申请需做为后台单据不可见。需将交易类型参数是否自动提交、是否自动开票配置为是。用友网络科技股份有限公司25图4.3.1.4-02交易类型参数配置说明3)配置单据接口定义。支持实现不同的交易类型推出不同的开票申请，需通过单据接口定义进行配置。目的交易类型不为空时，以明细配置优先执行。图4.3.1.4-03单据接口定义配置说明2.开票专员在业务单据生效后可开具蓝字发票、维护发票及联查发票。1)按发票类型提供开具蓝字发票的按钮组。开具蓝字发票按钮存在多个，每一个对应一种发票类型，业务单据可根据项目实际情况配置按钮显示。已开具发票的单据不允许再次申请开票或逆操作，除所开具的发票全部红冲或作废。可在列表针对多张业务单据一起开票，但每一张业务单据均全生成一张开票申请，不能自动合并开票。业务单据金额大于单张发票限额时，可自动按限额拆分开具多张发票。用友网络科技股份有限公司26图4.3.1.4-04应收单开具蓝票功能图4.3.1.4-05销售发票开具蓝票功能用友网络科技股份有限公司27图4.3.1.4-06内部清算开票开具蓝票功能2)开票专员可通过维护税务发票查看更新开票状态图4.3.1.4-07维护税务发票开票状态更新3)销售业务员可通过联查发票，查看当前业务单据已开具的全部发票用友网络科技股份有限公司28图4.3.1.4-08联查税务发票3.开票专员可在销项发票应用中，查看开票成功后生成结构化的销项蓝字发票销项发票结构化数据信息由开票系统返回，不允许修改，仅可查看。增值税发票类型为电子发票时，支持电子发票的下载。销项发票支持联查开票申请，通过开票申请联查至业务单据。图4.3.1.4-09销项发票卡片详情界面用友网络科技股份有限公司294.3.2开票申请集中开具蓝字发票4.3.2.1业务描述开票申请集中开票即企业实际业务中，销售业务员在销售业务完成后申请开具增值税发票，由开票专员根据企业纳税规划统一处理。在NCC发票管理中开票专员可在开票申请处进行统一的开票业务处理。4.3.2.2业务流程开票申请集中开具蓝字发票业务流程销售员应收会计开票专员业务申请集中拆分合并开票业务申请集中手工开票业务单据销售发票内部结算开票应收单业务单据开票开票申请销项发票销项发票台账税务云.已开具业务单据销售发票内部结算开票应收单业务单据开票开票申请销项发票销项发票台账税务云.发票单图4.3.2.2-01开票申请集中开具蓝字发票业务流程4.3.2.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票动态建模发票管理开票申请销项发票销项发票台账申请开票明细台账用友网络科技股份有限公司304.3.2.4应用解决方案1.按项目实际应用，配置开票业务流程。1)配置销项发票开票方式参数。详见4.3.1.4中的说明。2)配置交易类型参数。因在业务单据直接开票，所以开票申请需做为前台单据可见。需将交易类型参是否自动开票配置为否。图4.3.2.4-01交易类型参数配置说明3)配置单据接口定义。详见4.3.1.4中的说明2.销售业务员在业务完成后，点击开票按钮生成开票申请单，开票专员在开票申请处集中开票。1)销售业务员按客户提出的发票类型点击对应的开票按钮。开具蓝字发票按钮存在多个，每一个对应一种发票类型，业务单据可根据项目实际情况配置按钮显示。已开具发票的单据不允许再次申请开票或逆操作，除所开具的发票全部红冲或作废。可在列表针对多张业务单据一起开票，但每一张业务单据均全生成一张开票申请，不能自动合并开票。2)销售业务员可通过维护税务发票查看更新开票状态3)销售业务员可通过联查发票，查看当前业务单据已开具的全部发票用友网络科技股份有限公司313.开票专员可在开票申请应用中，集中统一开票。按实际管控需求，分为开票申请需审批及无需审批两种情况。开票申请无需审批且集中开票，即业务单据生成开票申请，开票专员统一在开票申请处理开票，交易类型可配置自动提交、手工开票。开票申请需审批且集中开票，即业务单据生成的审批仍需走工作流或审批流，审批通过后，由开票专员统一在开票申请处理开票，交易类型可配置手工提交、手工开票。图4.3.2.4-02交开票申请列表界面4.开票专员可在销项发票应用中，查看开票成功后生成结构化的销项蓝字发票，详细见4.3.1.4中的说明。用友网络科技股份有限公司324.3.3业务单据多张合并或部分金额开票4.3.3.1业务描述开票申请集中开票即企业实际业务中，销售业务需要针对同一客户多张单据合并开票，或是一张单据部分金额开票。在NCC发票管理中，如确实需要将已生成的销售发票或应收单拆分或合并开票，则无法达到业务单据直联开票的效果，开票专员的工作桌面是在税务云。4.3.3.2业务流程业务单据多张合并及部分金额开票业务流程销售员应收会计开票专员业务申请集中拆分合并开票业务单据销售发票内部结算开票应收单业务单据开票开票申请销项发票销项发票台账税务云.发票单注意：本版开票默认集成税务云系统，未与其他厂商进行联调。本版关于销售折扣开票的处理，销售发票货物行开票时按净值处理，折扣行不在销项发票中体现。本版关于销售赠品开票的处理，销售赠品行按参数设置决定是否开票，赠品不开票时，不在销项发票中体现；赠品开票时，在开票申请中按一正一负两行处理，并在开具的销项发票中展现正负两行数据。业务单据开具发票的内容为成品油时，需使用专有成品油的按钮开具发票，否则不能成功开具发票。发票开票状态为开票失败时，需登录税务云系统触发开票，NCC系统不能再次发起。用友网络科技股份有限公司33图4.3.2.2-01开票申请集中开具蓝字发票业务流程4.3.3.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票动态建模发票管理开票申请销项发票销项发票台账申请开票明细台账税务云企业开票发票单4.3.3.4应用解决方案1.按项目实际应用，配置开票业务流程。1)配置销项发票开票方式参数。为发票拆分合并发票拆分合并开票，开票人员需登录税务云，在税务云发票单针对推送的数据可手工拆分、合并后联用税盘开具发票2)配置交易类型参数。需跟据项目实际需求选择是否自动提交、自动开票。3)配置单据接口定义。详见4.3.1.4中的说明2.销售业务员在业务完成后，点击开票按钮生成开票申请单，开票专员在税务云发票单针对业务数据拆分合并。1)销售业务员按客户提出的发票类型点击对应的开票按钮。开具蓝字发票按钮存在多个，每一个对应一种发票类型，业务单据可根据项目实际情况配置按钮显示。已开具发票的单据不允许再次申请开票或逆操作，除所开具的发票全部红冲或作废。用友网络科技股份有限公司34可在列表针对多张业务单据一起开票，但每一张业务单据均全生成一张开票申请，不能自动合并开票。2)销售业务员可通过维护税务发票查看更新开票状态3)销售业务员可通过联查发票，查看当前业务单据已开具的全部发票3.开票专员在税务去拆分合并待开票数据。税务云针对多条待开票数据合并开票。图4.3.3.4-01发票单列表合并开票税务云针对一条待开票数据拆分开票用友网络科技股份有限公司35图4.3.3.4-02发票单详情拆单界面4.开票专员可在销项发票应用中，查看开票成功后生成结构化的销项蓝字发票，详细见4.3.1.4中的说明。用友网络科技股份有限公司364.4开具红字发票按企业实际业务红冲分为两种：一是，企业正常销售货物根据销售发票、内部结算清单、应收单开具发票，但由开票信息不正确需要重新开具发票，可采用红冲方式开具红字发票，红冲后的蓝字发票可发起重新开票；二是，企业正常销售发生了退货业务，业务系统会生成负数的单据，并依据此单据开具红字发票。4.4.1因退货业务开具红字发票4.4.1.1业务描述退货业务开具红字发票即企业实际业务中因部分商品问题导致退回，需根据退回的金额开红字发票。在NCC发票管理中支持销售业务员填报退货红字负向单据，开票专员通过红字发票功能发起开具红字发票。此种业务为原蓝字发票的部分红冲。4.4.1.2业务流程退货业务开具红字发票业务流程销售员应收会计开票专员业务单据销售发票内部结算开票应收单红冲业务单据红字发票开票申请自动/手动提交自动/手动开票销项发票销项发票台账税务云.已开具图4.4.1.2-01退货业务开具红字发票业务流程用友网络科技股份有限公司374.4.1.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票动态建模发票管理开票申请销项发票销项发票台账申请开票明细台账4.4.1.4应用解决方案1.销售业务员查找原蓝字销售单据生成退货红字负向单据。2.审批生成的红字负向业务单据，开具红字发票负数业务单据均增加按钮红字发票，进行开具红字发票功能。红字业务单据关联的上游业务单据已成功开具蓝字发票的，会自动带入红字发票界面。手工新增的红字业务单据，开具红票时，需手工录入已开具成功的蓝字发票，需保证蓝字发票的销方名称与当前客户名称一致。可部分红冲蓝字发票，但红冲的金额不能大于原蓝字发票行的开票金额。红冲的发票为增值税专用发票时，红字信息申请表不能为空。用友网络科技股份有限公司38图4.4.1.4-01业务单据开具红字发票图4.4.1.4-02选择蓝字发票红冲4.4.2因发票信息错误开具红字发票4.4.2.1业务描述因发票信息错误开具红字发票是指企业在实际应用中，因已开具给客户的增值税发票存在信息错误，且该发票不满足作废条件，因此需要为客户开具红字发票。在NCC发票管理提供两种应用模式：一是，开票专员根据销售业务单据定位销项发票发起红冲；二是，开票专员根据销项发票直接发起红冲。此种业务为原蓝字发票的全额红冲。用友网络科技股份有限公司394.4.2.2业务流程发票信息错误开具红字发票业务流程销售员应收会计开票专员从销项发票发起红冲从业务发起红冲业务单据销售发票内部结算开票应收单维护税务发票开票申请自动/手动提交自动/手动开票销项发票销项发票台账税务云.已开具销项发票.红冲开票申请自动/手动提交自动/手动开票销项发票销项发票台账税务云.已开具图4.4.2.2-01发票信息错误开具红字发票业务流程4.4.2.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票动态建模发票管理开票申请销项发票销项发票台账申请开票明细台账用友网络科技股份有限公司404.4.2.4应用解决方案1.开票专员根据销售业务单据定位销项发票发起红冲。通过业务单据的【维护税务发票】定位存在错误信息的销项发票，发起红冲业务发票.
