1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云星空应用常见问题集锦——财务篇金蝶云社区服务支持部讲师:叶华2①•结转损益结转后仍有余额开启网控失败•科目维度上下级科目维度承接问题基础资料删除被维度占用•多栏账部分科目未能查到•银行对账单对账单无法导入•资产卡片卡片选单新增问题初始化卡片无法反审•资产变更单变更字段锁定无法录入•其他提示单据编码重复流程发起权限问题概览•报表表页锁定损益类项目取数与对账问题工作底稿取数问题•预算预算控制未生效超预算提示问题总账应收/应付出纳/资产/其他报表/预算•应收单审核出库单未自动生成的应收单默认立账类型错误应收转销自定义字段应收结账提示出库单未生成应收单•其他应付单费用报销其他应付单业务日期错误3①NO.1问题回答存在部分科目未参与结转损益的情况，未出现在结转损益凭证中，查看科目余额表时仍旧存在余额。存在科目余额原币和本位币一正一负的情况，导致无法结转损益，需要调整科目余额或者调汇后再结转损益。该科目在科目表中已被禁用用户认为该科目为损益类科目，但科目类别对应的会计要素未勾选【支持结转损益】结转损益后又新增了该科目对应的凭证4①NO.2问题回答向导式结转损益提示“开启网控失败administrator登录后，【系统管理】→【系统管理】→【其他】→【缓存管理】，在右下角把行数放大后，全选，进行清除缓存的操作；在【冲突操作列表】中，清除所有操作冲突。5①NO.3问题回答明细科目维度必须承接上级科目的维度吗，是否可以不承接？上级科目的维度，所有下级科目均会自动同步且无法删除，而下级科目新增的维度，上级科目不会同步。6①NO.4问题回答明细科目的某一维度无法从必录改成可选，必录类型为灰显上级科目该维度是必录的，下级科目相同维度只能是必录。上级科目维度是可选的，下级科目相同维度允许改成必录7①NO.5问题回答删除基础资料时，提示“核算维度数据”使用，但当前确实不存在关联的维度在【总账】→【科目】菜单栏选项下方点击【清理无效的核算维度引用】8①NO.6问题回答凭证联查单据时能够查到其他不关联的单据是因为过滤方案中勾选了下次以此方案自动进入导致，需取消勾选9①NO.7问题回答多栏明细账未能够查询到部分费用，多栏账方案已包含这部分科目凭证摘要取自摘要库，该摘要库勾选了【不参与多栏账汇总】凭证为自动转账生成，且自动转账方案中勾选了【不参与多栏账汇总】10①NO.8问题回答已勾选应收款管理参数【出库单审核时自动生成应收单】，但出库单审核时未能带出应收单负责审核出库单的仓管员没有应收单的权限，需授予权限或取消勾选应收款管理参数【自动生成应收单验证权限】应收单生成方式由异步改为同步人为删除了应收单，误以为未生成11①NO.9问题回答暂估冲回模式下，采购入库单下推应付单立账类型默认为财务应付而不是暂估应付BOS中单据立账类型默认为财务应付导致12①NO.10问题回答应收转销时如何将自定义字段携带到转销应收单中？BOS中将【转销字段配置】发布到前台，通过该业务对象进行转销字段配置13①NO.11问题回答为什么应收模块结账时提示销售出库单未生成应收单？因为应收款管理参数中启用了暂估冲回模式，当期销售出库单必须有对应的应收单。14①NO.12问题回答为什么其他应付单的业务日期跟费用报销单申请日期不一致？费用报销单会根据应付管理系统的结账日期判断，如果应付管理系统未结账，则取单据转换规则中配置的费用报销单上的日期（申请日期或者审核日期），如果应付系统已经结账，则取当前日期15①NO.13问题回答银行对账单导入提示：第X行的余额不等于上一行的余额+贷方余额-借方余额，请确认文件数据是否正确银行对账导入方案中支出和收入对应关系弄反导致，正确的是收入对应贷方、支出对应借方导入文件不符合以下逻辑：上期余额+本期贷方-本期借方=本期余额16①NO.14问题回答资产卡片选单时选不到收料通知单，有哪些原因？检查收料通知单单据类型是否为“资产接收单”，并且为已审核检查收料通知单中“收料单位”是否与新增资产卡片的“计量单位”一致；检查收料通知单财务信息页签“结算币别”是否与新增资产卡片财务信息中的“币别”一致。17①NO.15问题回答资产采购入库后再出库，新增卡片选单界面未能看到该其他出库单资产采购后入库，需要通过出库才能被资产卡片选单选到，应新增其他出库单，单据类型需选为【资产出库】，否则无法被卡片选取。另外，如果一张其他出库单被其他卡片占用，无法再次被其他卡片选取18①NO.16问题回答资产变更单“累计折旧（变更后）“为锁定状态，无法录入金额变更单日期不在当期导致，需修改业务日期19①NO.17问题回答初始化卡片引入到总账初始数据后，删除总账初始数据，此时初始化卡片反审核提示已生成凭证，无法反审核初始化卡片本身没有对应的总账凭证，但有业务凭证，需删除来源于“资产科目初始数据”的业务凭证才能反审核初始化资产卡片20①NO.18问题回答保存单据时提示编码重复1.建议先在单据列表中查询是否已有单据使用该编码；2.用administrator登陆K/3Cloud，依次进入【基础管理】→【基础资料】→【编码规则列表】，找到相应的编码规则打开，点击菜单栏按钮“更新流水号”；3.同时进入【系统管理】→【缓存管理】，清除缓存；21①NO.19问题回答流程配置中设置了发起人权限控制，当前用户并没有在此设置权限，却可以提交流程是否有流程发起的权限，取的是发起人权限设置以及有单据提交权限的人员的并集，当用户只有单据查看、新增和修改的权限而没有提交权限时，只要在流程配置中心模板【发起人权限】中添加该用户后即可提交该单据22①NO.20问题回答报表所有单元格FX公式灰显，无法录入存在用户冲突操作，在冲突操作列表中清除在表页中锁定导致，需解锁表页23①NO.21问题回答报表中损益类科目本期数与科目余额表不一致录入相关凭证时，损益类科目录入方向与科目方向相反，如利息收入为贷方科目，若录入到借方可导致此问题科目余额表中已支持查询实际损益发生数，供利润表取数问题排查24①NO.22问题回答个别报表已上报接收，工作底稿未取到个别报表某项目数据，项目数据查询该项目无个别报表数据同一张报表不同单元格存在相同的项目公式，无论是否在同一个表页，系统均无法进行识别25①NO.23问题回答业务单据超预算，但提示的预算组织并非为当前单据的组织预算控制台中将规则分配给了上级组织而未分配给当前组织，且控制层级为包含所有下级组织或包含当前下级。26①NO.24问题回答已启用预算，但业务单据能够正常提交审核，可用预算查询提示“当期单据不在预算控制范围内，请检查预算控制规则是否正确配置！”未配置预算控制规则已配置预算控制规则，但未在预算控制台中分配到对应预算组织或上级预算组织预算控制台配置了由上级预算组织进行汇总控制，但该上级组织未分配报表模板27①NO.25问题回答业务单据已在预算范围内，可用预算查询能够查询到数据，但单据审核时超预算未得到控制，没有任何提示预算管理系统参数中【启用预算控制】未勾选导致Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
