目录yonyousoftwareCo.,Ltd.第一部分：产品介绍第二部分：结合一个简单场景，演示预算的流程第三部分：实践练习整个流程产品架构及功能概述全面预算客户端UAP平台基础设置（动态建模平台-计划平台）NC客户端维度管理应用模型控制规则套表管理启动编制编制预算直接调整审批预算预算组织体系数据权限分析查询单据调整日常执行基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制策略预算组织预算科目业务方案预算版本自定义档案启动调整调整审批调整审批费用预算采购计划资金计划指标属性产品架构及功能概述预算管理环节Excel客户端NC端设计档案维护√样表设计（包括excel函数）√规则设置（业务/控制规则）√编报汇审填报√√上报√√审批√汇总√√预算分析分析任务√√即席分析√预算调整单据调整√直接调整√√任务是套表+任务参数维的实例化，是编制、分析、调整的主要载体任务定义上指定审批流、计算规则、审批规则、折算规则、执行取数规则编制任务的唯一性，v63允许同时有编制任务和分析任务，且分析任务可以多个模型套表任务产品解决方案－任务产品解决方案－预算编制产品解决方案－预算编制产品解决方案－预算编制产品解决方案－预算编制分类具体内容编制样表设计样表设计前的基础设置，如预算组织体系、预算科目、维度、模型的使用和关系样表设计工具－excel客户端的简单介绍样表设计－固定表的设置过程介绍样表设计－多维浮动表的设置过程介绍样表设计－规则成员浮动表的设置过程介绍样表设计－文本浮动表的设置过程介绍样表设计－滚动预测表的设置过程介绍预算编制过程演示预算编制工具－excel客户端和nc端的简单介绍预算编制、汇总、上报、审批全流程演示外币预算编制全过程演示产品解决方案－版本产品解决方案－规则成员显示什么，不会处理档案本身的管控逻辑，完全取决于条件只能通过设置好的条件，自动展开，不允许再增减行规则成员展开后，只能输入多维数据，不能输入非多维数据仅支持在nc端使用时自动展开仅支持一个维度的自动展开产品解决方案－后台逻辑操作后台自动逻辑预算编制－保存全表excel函数计算默认计算规则日常执行－保存全表excel函数计算默认执行取数规则上报一致性规则参数“上报前执行审核公式”＝Y，则还执行审核函数和默认的审核规则单据调整调整单审核全表excel函数计算默认计算规则产品解决方案－预算控制与业务系统高度集成联查控制资金收支预算资产预算采购预算成本费用预算业务预算关键业务控制资金支出新增资产采购业务成本费用资金结算现金管理固定资产采购管理总账报销管理内部贷款资金调度现金管理业务系统商业汇票银行贷款产品解决方案－预算控制全面预算能对哪些模块做控制或取数了解预占和执行的逻辑，能看到理论上可以改，但尽量不要修改关联维度，指定预算的维度与单据上哪个字段关联若单据上新增自定义档案，需在“控制取数接口注册信息”中增加对应的档案，这样控制或取数才能作为条件【但不是所有单据都允许新增档案做控制或取数，具体看是否能新增，且新增时注意编码，产品中有提示】产品解决方案－预算控制控制费用管理的易用性改进产品解决方案－预算控制刚性控制的应用效果产品解决方案－预算控制柔性控制的应用效果产品解决方案－预算控制弹性控制：按照某一个或多个指标实际执行数的一定比例进行控制；或者根据某些指标实际执行数的不同区间，确定不同的控制数。支持分段式已收定支的控制弹性控制产品解决方案－预算分析商业汇票报销管理总账应收应付采购管理固定资产责任会计销售管理内部交易存货核算库存管理全面预算系统取数联查取数取数企业报表现金管理资金结算资金调度付款排程人力资本银行/内部贷款产品解决方案－预算分析即席分析•用户自由选择要分析的指标进行数据分析，灵活性较高•V63可以上传保存•只能在excel客户端使用分析任务•统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分析•不能适应随时调整分析内容的需要定时取数：在动态建模平台－系统平台－后台任务部署中设置产品解决方案－预算调整－直接调整在季末、半年度末等特殊时期对企业预算进行的中期调整或其他大规模预算调整，这种情况下需要调整的数据范围大，则需要对预算表进行直接调整，调整的对象为整个计划，不走调整单审批。产品解决方案－预算调整－单据调整仅NC端支持！局部调整预算调剂调整过程系统自动生成调整单，调整单审批后才能生效。yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案（汇总）上级公司可根据不同任务状态汇总其下属单位的预算，例如，只汇总已提交数据。yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案支持参数维上的汇总，如：部门，计划期间。yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案【预算编制】节点支持自定义左侧树展示内容。yonyousoftwareCo.,Ltd.业务描述（崔报）用户在预算编报过程中，需要实时查看下级单位的预算上报情况，查询整体的上报情况统计，对没有按时完成编报的人员发送消息进行催报。yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案设置上报负责人和审批负责人、催报的方式和环节。支持通过手机短信、电子邮件、公告消息（消息中心）的方式进行催报。1、催报设置yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案在“统计”、“催报详情”页签下，可查看整体预算的编制完成情况。2、查询各单位预算编制状态yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案勾选需要催报的任务，点击“催报”按钮，在弹出的界面录入上报截止日期和审批截止日期，（注：上报负责人和审批负责人默认从“催报设置”处带过来），完成相关任务的催报。3、进行预算催报yonyousoftwareCo.,Ltd.业务描述（两阶段审批）分公司预算编制完成后，首先提交给分公司领导审批通过，然后再提交给集团审批，客户类似这样的应用可以通过启用两阶段审批来支持。注：此类应用也可以通过定义uap审批流来支持。yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案启用两阶段审批在【任务管理】节点，选中相关任务，勾选“二阶段审批”。两阶段审批需结合【预算预审批】、【调整预审批】节点一起使用。yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案启用二阶段审批后，把【预算预审批】、【调整预审批】节点分配给相关职责。该功能主要通过节点权限来实现，即把【预算预审批】分配给第一轮审批用户，把【预算审批】分配给第二轮审批用户。yonyousoftwareCo.,Ltd.业务描述（汇总的穿透）一些预算数据是汇总得到，用户查看预算数据时，希望按主体等层级关系穿透查询数据来源，了解数据明细的构成。yonyousoftwareCo.,Ltd.产品解决方案支持按主体的层级、计划期间的同比、自定义穿透查询等方式来实现数据的追踪查询。yonyousoftwareCo.,Ltd.65预算控制功能变更65的控制规则包含：常用控制规则和弹性控制规则去掉了以前版本的“单项控制规则”、“多项控制规则”，这两个规则的功能由“常用控制规则”功能覆盖。（注：由以前版本升级上来的项目，如果项目上已使用了这两项规则，将保留）。常用控制规则：以前版本的“特殊控制规则”改名为“常用控制规则”。弹性控制规则：同以前版本。yonyousoftwareCo.,Ltd.65预算控制功能变更支持累计控制应用场景：房地产行业通常一个项目的实施会跨年，希望按项目跨年累计控制。支持：从月初累计、从季初累计、从年初累计、全部累计（即从项目初累计）。
