用友软件股份有限公司应付管理1.产品特性应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作。主要包括：1.灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理。2.应付账款确认环节灵活可配置：1)入库确认应付账；2)入库暂估应付——收发票确认应付；3)收发票确认应付。3.支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。4.预付款管理：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。5.付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。6.多种内部交易处理方式：1)通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；2)供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。7.应付核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；8.支持债务转移。9.支持应付到期自动预警；10.与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理；11.多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。NC6.1版在NC6.0版的基础上，增加如下关键特性：1.更全面的保留审计线索：记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。2.与项目管理集成应用：根据合同进度结算单按进度生成应付单，进行付款。3.国际化：1)支持欧盟增值税计税模型，包括国内业务、进出口业务、欧盟逆向征税业务（Reversecharge）、三角贸易业务的增值税处理。报表取数函数名改为英文缩写。2.产品主要功能用友软件股份有限公司应付管理的作用是实现对企业与供应商、部门或业务员所形成的应付款及付款和预付款业务的管理，同时也支持暂估应付的管理，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。2.1初始设置初始设置包括设置业务启用期间、设置参数、录入期初数据、交易类型设置、单据协同设置，为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备。2.2期初余额期初余额包括应付期初和付款期初的录入功能，并且期初数据的录入支持EXCEL导入导出。2.3日常业务提供日常的应付单、付款单管理。具体包括单据录入、审核、协同单据确认、单据核销、债务转移等功能，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。其支持特性包括：1.单据本版支持预算的柔性控制方案。2.本版支持付款排程，参与排程的应付单与付款单自动核销。3.支持组织多版本显示，并记录业务日志；4.支持通过红字应收单拉式生成付款单，并自动核销。2.4并账并账（债务转移）指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。通过本功能可以将应付、付款业务在供应商之间、供应商与部门之间、供应商与业务员之间进行转入、转出，实现应付、付款业务的调整，解决应付、付款业务在不同供应商间或供应商与部门单、供应商与业务员间入错户或合并户问题，并账必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。债权转移的结果会改变余额、生成凭证、影响账表取消并在时记录业务日志。2.5核销处理系统提供半自动或者完全自动的核销处理。半自动核销处理即系统中的手工核销，需要用友软件股份有限公司用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据；完全自动核销即指系统中的自动核销，用户只需要设置相关条件即可。同时还提供模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。1.支持的核销类型包括：应付冲付款、预收冲预付、预付冲应付、应收冲应付、收款冲付款、红蓝对冲、异币种核销。2.本版新增按明细记录进行部分反核销的功能。3.支持异币种核销，按核销批次计算汇差，一个批次仅产生一个结果数据，收益或损失，根据借贷方向，可以进入不同的会计科目；4.反核销时可以记录业务日志。2.6汇兑损益汇兑损益计算，是对外币的应付单、付款单进行汇兑损益计算。根据公司参数“汇兑损益方式”参数值，按月末计算方式、外币余额结清时计算方式或者已实现汇兑损益计算方式，进行汇兑损益计算。同时提供汇兑损益记录查询。2.7期末处理2.7.1总账与应付对账应付与总账对账的功能是对应付系统发生的数据和总账对应科目数据进行比对。2.7.2期末关账关账后，当前期间并不改变，但不允许录入和修改当前期间的业务单据禁止修改已关账期间的业务发生数，但关账后结账前仍可进行该会计期间的计提类操作。系统支持批量关账和批量反关账功能。2.7.3期末结账期末结账用来结束一个期间的业务，进入下一个期间。同时用户可进行参数配置，进行期末检查，检查所有业务单据已生效，传总账凭证等。建议用户在结账之前，先进行对账工作。用友软件股份有限公司2.8查询和报表各类查询和报表支持组织多版本显示，具体包括：汇总查询、余额查询、明细查询、应付和付款情况查询，以及总账表、余额表、明细表、应付和付款账龄分析表、应付欠款分析表、付款预测表、应付对账单、报警单等。查询包括：1.汇总查询根据所选的查询对象，查询一定月份期间内每月发生的应付业务汇总情况以及累计汇总情况。2.余额查询根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应付、付款以及余额的汇总情况。3.明细查询根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应付及付款的明细情况。4.应付付款情况查询根据所选的查询对象，查询一定期间内应付单的付款情况，与应付明细账的区分在于：应付明细账是按日期展开的查询，而本表是按应付单角度展开的查询。应付管理提供的报表包括：1.总账表根据所选的查询对象，查询一定月份期间内每月发生的应付业务汇总情况以及累计汇总情况。2.明细表根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应付及付款的明细情况。可以联查单据及相应的余额表。3.余额表根据所选的查询对象，查询在一定期间内所发生的应付、付款以及余额的汇总情况。4.应付账龄分析表根据所选的查询对象，按账龄或按日期进行不同角度的应付款账龄分析。5.付款账龄分析表根据所选的查询对象，按账龄或按日期区间进行付款账龄分析。6.应付欠款分析表根据所选的查询对象，查询截止到某个时点供应商的欠款金额以及欠款组成情况。7.付款预测表根据所选的查询对象，预测某段期间内将要付到的资金。8.应付对账单根据所选的查询对象，查询一定时期内的应付明细。用友软件股份有限公司9.报警单通过设置条件，来查找那些已到期同时未完全结算的单据。
