用友最佳业务实践/ AR-140 应收月结流程 AR-140 应收月结流程业务场景描述本节点提供应收系统结账功能，企业当前期间的会计业务结束后，应做月结；主要功能点如下：可以查看应收期间状态 ；可以关闭待结账的期间 ；可以完成结账检查并结账 ；可以批量转暂收 ；可以取消结账 控制目标本操作用于对应收系统待结账的期间结账并关闭该期间业务流程 用友最佳业务实践/ AR-140 应收月结流程 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部/财务员月结条件检查U9 系统02 财务部/财务员不符合条件的数据调整U9 系统/手工03 财务部/财务员所有数据符合要求，做月结操作U9 系统04 财务部/财务员月结后的数据核对U9 系统/手工05 财务部/财务员月结后如果有不符合要求的情况，可以反月结后重新月结U9 系统流程说明：1 前提：当前期间未结账且待结账期间之前的期间已结账 2 列表中显示应收期间状态，结账时系统自动取最小未结账的期间结账，弹出期末处理画面；3 期末处理画面显示系统期末检查的项目和检查结果，所有未通过的项目都可以双击行，即可显示处理情况报告画面查看明细信息，属于结账的必要条件的项目如果未通过，系统不允许结账； 4 月结检查条件：1)当前期间应立账的单据已全部立账-系统检查项，不是结账的必要条件; 单据检查范围：订单/出货单/退货单/预出货单/税务发票/管销费用单/资产调出单2)当前期间关系企业交易单全部已审核-结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账;3)当前期间的单据全部已核准-结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账;4)当前期间的单据已生成交易分录-结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账;5)当前期间的单据分录全部过账至总账-结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账;-2- 用友最佳业务实践/ AR-140 应收月结流程 6)当前期间的标准用途收/付款单全部已核销-结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账。如果当前期间标准用途的收款单没有全部核销完毕，点击显示处理情况报告按钮或双击此栏目，在弹出的查看画面中可以点击转暂收按钮批量转暂收.7)当前期间的收入与成本完全配比-库存管理模块启用时才有此检查项，结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账;8)期末已计算汇兑损益-当前结账的期间需要计算汇兑损益时才有此检查项，结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账;9)当期已计提坏账准备且已核准-当前结账的期间需要计提坏账准备时才有此检查项，结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账;5 所有属于结账必要条件的项目通过后，月结完成。 6 如果当期有需要调整的情况，也可以反月结；反结账的条件：GL 对应的期间处于未关闭状态。只能反响顺序取消结账；7 已月结的期间，不能发生业务；没有关闭的单据，可以在下个期间继续处理；已月结的单据，不能返向操作；8 月结后的数据核对：1）单据与交易分录的核对；2）交易分录与凭证的核对；3）单据与单据列表的额核对；4）应付报表数据的正确性（报表与报表的数据验证）；5）与其他系统的报表数据的核对；6）与总账记账数据的核对；7）本期期末与下期期初数量金额的比对。配置参数-3- 用友最佳业务实践/ AR-140 应收月结流程 序号设置项参数分组参数参数值01应收管理基础设置是否实时产生 AAI02应收管理参数设置期末时计算汇兑损益03应收管理参数设置期末计算频度-4-
