用友软件股份有限公司跨组织销售-大型商超（KA)集中结算I.业务图示图2.15.3-01说明客户档案中存在大型商超（KA)，如家乐福、沃尔玛等，此类大型商超客户一般由所属的大区公司管理覆盖本大区内的所有门店，如给门店供货、与大区公司开票结算要求；当地客户、门店向当地分公司要货；当地分公司所属的集中结算地公司向当地客户、门店所属的集中结算地客户开发票、收款结算；集中结算地分公司与当地分公司分属于不同的财务核算组织。II.建模参考企业组织业务单元属性销售业务委托关系上海分公司财务组织销售组织库存组织默认库存组织：上海分公司默认结算财务组织：华东公司默认应收组织：华东公司用友软件股份有限公司物流组织默认利润中心：华东公司华东公司财务组织III.业务流程大型商超（KA)集中结算上海分公司接单华东公司发货结转客户应收、销售成本对客户结算出库库存销售出库单发货单销售发票存货核算销售成本结转单应收单销售订单结转内部往来、成本对内部结算内部结算清单业务存货核算调拨出库单应收单存货核算调拨入库单应付单图2.15.3-02IV.功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单发货单销售发票库存管理销售出库单财务会计存货核算销售成本结转单调拨入库单用友软件股份有限公司V.产品解决方案1.接单【销售订单】的价格是后续【内部结算清单维护】内部交易价格的来源之一，在【内部交易-内部结算规则】的“价格规则”和“暂估取价规则”中设置；2.对客户结算【客户】档案的基本信息页签中，指定某大型商超的单店客户（如：家乐福上海某店）的上级客户是客户总公司（如：家乐福华东公司），上级客户支持多层级，通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户的统一结算地结算、按客户总公司询价、按客户总公司信用（额度、账期）检查控制等应用；需要集中结算客户（如：家乐福上海某店）可以直接维护此客户档案的开票客户为客户总公司（如：家乐福华东公司）；【客户】档案的销售信息页签中，指定某大型商超的单店客户（如：家乐福上海某店）的销售组织是上海分公司，结算财务组织和应收组织为华东公司；如果【客户】档案未指定结算财务组织，再按照【销售业务委托关系】设置的结算财务组织、应收组织带入；录入【销售订单】的销售组织、发货库存组织为内部组织上海分公司，录入客户后，系统自动带出结算财务组织、应收组织为华东公司，【销售发票】会自动将【销售订单】相关信息带入进行结算处理，单据上的结算财务组织负责与客户作外部销售结算；通过【库存销售出库单】或【销售发票】生成【应收单管理】的应收单结转应收和生成【存货核算销售成本结转单】结转成本；结转设置通过【企业建模-流程管理-业务流定义】中“动作驱动配置”的组件设置结转应收和成本，具体应用请参见业务场景“出库或发票立账”中出库或发票结算、出库暂估处理等内容；3.对内部结算内部组织集中结算地分公司与当地分公司分属于不同的财务核算组织，需要进行内部交易结算；基于【库存销售出库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；【内部结算清单维护】支持调出方或调入方作为发起结算主体；调拨出库单应收管理应收单应付管理应付单供应链内部交易内部结算清单用友软件股份有限公司在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转调出方、调入方双方的往来与成本，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单和存货调拨入库单；
