融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导SD-200 借出转销售用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部马爱萍2016 年 8 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述企业存在以下一些特殊业务：向客户提供样品、试用品等，客户先试用，如果使用效果良好则达成销售内部组织因经营需要，需要借用产品或材料，归还或转为销售部门、员工借用产品、材料等，借用完毕后归还当向客户借出料后，确认部分料或者所有借料无法归还时，经过双方协商，无法归还的部分视同销售，可以创建“借出销售单”，其中货物已由借出单出库，财务可根据“借出销售单”立账。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 - 向同业 / 客户借出销售部门销售部门借出对象借出对象借出单借出单财务财务应收立账应收立账转销售订单转销售订单仓库仓库申请借料申请借料场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明—借出（还入）单据类型只有单据类型的借出类型为“向同业 / 客户借出”才能转销售yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明—销售订单单据类型因实物已在借出单上扣除库存，业务类型为“借出转销售” 时，立账依据只能选择销售订单yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明—财务处理单据库存异动财务处理对应模块交易分录借出单减少库存借：其它应收款 贷：存货借出销售不变应收单不变库存借：主营业务成本 贷：其它应收款应收借：应收账款 贷：主营业务收入应交税金 --- 增值税（销项税）yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明—借出单价、成本价格、成本无须手工输入，系统在成本计算后自动回写借出单中的单价、成本作为后续借出转销售的主营业务成本借出转销售后跨期间立应收，结转销售成本时，按借出单的库存异动成本结转借出单中的单价、成本作为后续借出转销售的主营业务成本借出转销售后跨期间立应收，结转销售成本时，按借出单的库存异动成本结转yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明—借出转销售价格确定【借出单】 = 》【转销售】 = 》【设置】中，选择转销售价格确定方式场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.总装厂同业 / 客户产品方案 - 借出转销售借料需求借出单还入借出单转 SO应收单无法归还数量场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：价目表创建一个价目表，当借出单转 SO 的时候可以设置为自动取价表的单价yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：借出单借出单审核后，即时扣减库存数量，并且可以进行后续的“还入”和“转销售”操作yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：借出单转销售前“转销售量”为 0yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：借出单借出单转 SO 后自动更新“转销售量”yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：借出销售单借出销售单审核后，财务可根据借出销售单立账yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：借出销售单借出转销售按销售价表取价；yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：应收单应收单来源业务类型为“借出转销售”应收单来源业务类型为“借出转销售”场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
