U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司姓名 : 李彦安ZT-070 信用管理信用管理概述信用设置步骤销售业务中的信用控制客户设信模式信用管控模式Q&A信用管理概述信用设置步骤销售业务中的信用控制客户设信模式信用管控模式Q&A信用额度 : 是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。可针对具体客户位置设定信用额度 , 也可以针对客户 / 客户集团、产品线、业务员 / 业务部门设置信用额度。临时额度 : 客户因信用余额不足而无法正常下单、出货。为保证业务的顺利进行 ,可为信用控制对象申请临时额度 ( 期间额度 ) 。专项额度：对某些项目，具有特殊的业务背景，可以超出客户正常的额度，可以为这些项目订单制定专项额度。信用政策：就是用来设置信用检查中信用控制对象的流程控制、关键信用控制点、信用控制内容、信用控制纬度等信息的单据；信用等级：按照一定的分类标准，在每个信用政策下将不同档次的信用额度分为不同的等级，并将这些等级分配给各个需要控制信用的客户。概述—名词解释概述—信用控管对象内容备注信用控管对象按客户控制信用按客户位置控制信用按客户集团控制信用按内部部门控制信用部门放款额度按销售业务员控制信用个人放款额度信用控制对象 : 是指对谁进行信用额度的控制。包括内部控制对象 ( 业务员 / 业务部门 ) 和外部控制对象 ( 客户 / 客户集团 ) 。概述—信用控管内容内容备注信用控管内容信用额度最大货龄货物出货未立账 / 收款的货龄，比出货未结管控更细致最大账期若客户有超过最大账期的应收款，则视为应收风险逾期时间逾期应收款 ( 金额、天数 )呆票转出、拒付、追索状态的票据称为呆票，呆票是也是坏账风险坏账坏账 ( 金额、次数 )出货未结出货但未开立发票保证金信用保证金，信用额度 10000 ，保证金为 1000 ，则保证金比率为 10%订单赊销额单张 SO 的最大 ( 赊销 ) 金额押 ( 应收 ) 单笔数信用控管内容 : 是指对信用对象进行哪些方面的控制，例如信用额度是否足够、是否有坏账发生，是否有呆票，这些内容的控制是并且的关系，即这些条件都通过，信用检查才能通过。概述—信用控管纬度内容备注控管纬度按客户控管按客户 + 产品控管按客户 + 产品线控管信用控制纬度：是指将信用控制对象的信用额度按照不同的角度进行细分和控制。概述—信用控制点内容备注信用控制点销售订单销售订单的保存、提交、审核等动作的信用检查与控制出货计划出货计划的保存、审核时进行信用检查与控制预出货预出货的保存、审核时进行信用检查与控制出货出货单的保存、提交、审核等动作的信用检查与控制信用控制点 : 指从接单到出货、立账的整个业务过程中，需要进行信用检查，决定业务是否能继续进行下去的业务环节。信用管理概述信用设置步骤销售业务中的信用控制客户设信模式信用管控模式Q&A参数设置参数设置参数名称参数描述启用信用控制 当前核算组织启用信用管理：可以设置信用额度、当前组织及其对应的营运组织下录订单时会进行信用检查、当前组织及相应的营运 / 物流 / 工厂组织出货时会检查信用。信用控制在客户层 允许按客户设置额度，即在客户层设置一个共享额度，客户下的所有位置共享此额度，按一个额度控制信用。对一个组织来说，可以同时启用客户层和客户位置层的信用控管。但对一个客户来说，要么按客户层控管信用、要么按位置层控管信用，两者互斥。信用控制在立账位置层 允许按客户立账位置设置额度，即不在客户层设置共享额度，而是对客户下的各个立账位置分别设置额度；一个客户下的不同位置，采用不同的规则和额度进行信用管控，互不影响。信用控制在客户集团层 允许按客户集团设置额度，即针对客户集团设置一个共享额度，该客户集团下的所有客户均共享此额度，按一个额度控制信用。 信用里的“客户集团”，是由客户关系中互为“垂直”关系的一组客户组成的集合。虽然 U9 的客户关系支持多层嵌套，但 U9 信用控制只能支持一层客户集团。注意：若客户采用下发模式，必须将所有设信客户集团（客户档及客户关系）下发到当前组织的所有相关...
