应用方案手册-1909会计平台用友网络科技股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录..6名词解释..7第一章整体概述..91.1总体概述.91.2应用概述.111.3应用价值.12第二章应用角色..132.1财务系统管理员/实施顾问..142.1.1工作桌面..142.1.2应用场景..142.2会计人员/责任会计..152.2.1工作桌面..152.2.2应用场景..15第三章应用地图..16第四章应用场景..174.1多账簿折算.174.1.1业务描述.174.1.2业务流程.174.1.3应用点清单.174.1.4应用解决方案.184.2多账簿同时生成.194.2.1业务描述.194.2.2业务流程.194.2.3应用点清单.194.2.4应用解决方案.204.3一账簿多财务组织..204.3.1业务描述.204.3.2业务流程.214.3.3应用点清单.214.3.4应用解决方案.224.4跨组织多账簿.234.4.1业务描述.234.4.2业务流程.234.4.3应用点清单.234.4.4应用解决方案.244.5集团统一制定核算规则.254.5.1业务描述.254.5.2业务流程.25用友网络科技股份有限公司34.5.3应用点清单.264.5.4应用解决方案.264.6集团及业务单元共同制定核算规则.274.6.1业务描述.274.6.2业务流程.274.6.3应用点清单.284.6.4应用解决方案.284.7集团引导业务单元分别维护核算规则.294.7.1业务描述.294.7.2业务流程.304.7.3应用点清单.314.7.4应用解决方案.31第五章初始准备..325.1影响因素定义.325.1.1概述..325.1.2产品应用..325.2单据影响因素关联.345.2.1概述..345.2.2产品应用.345.3模板单据属性设置.355.3.1概述.355.3.2产品应用.355.4单据项目.365.4.1概述.365.4.2产品应用.365.5平台设置.375.5.1概述..375.5.2产品应用.385.6入账设置（规则）－集团.395.6.1概述.395.6.2产品应用.395.7入账设置（规则）－业务单元.415.7.1概述.415.7.2产品应用.415.8入账设置（对照）－业务单元.425.8.1概述.425.8.2产品应用.425.9科目对照表－集团/业务单元..445.9.1概述..445.9.2产品应用.445.10要素对照表－集团/业务单元..465.10.1概述..465.10.2产品应用.475.11分类定义－集团.48用友网络科技股份有限公司45.11.1概述.483.11.2产品应用.485.12分类定义－业务单元.505.12.1概述..505.12.2产品应用.515.13转换模板－集团.525.13.1概述..525.13.2产品应用.525.14转换模板－业务单元.565.14.1概述..565.14.2产品应用.565.15凭证及单据生成.605.15.1概述.605.15.2产品应用.605.16平台日志.625.16.1概述..625.16.2产品应用.625.17基础档案转换.645.17.1概述..645.17.2产品应用.645.18基础档案转换引用.655.18.1概述..655.18.2产品应用.655.19公式编辑器.665.19.1概述..665.19.2产品应用.665.20业务单据配置检查表.685.20.1概述..685.20.2产品应用.685.21科目分类配置检查表.695.21.1概述..695.21.2产品应用.695.22外部接口单.705.22.1概述..705.22.2产品应用.70附录：产品模块与主组织对照图.75用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6变更记录编写人冯星版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容1909冯星第五章初始准备5.22外部系统接口单本章节所有内容为1909新增。用友网络科技股份有限公司7名词解释影响因素指各业务模块在入账设置和分类定义中引用之后，会计平台判断生成哪个主体及哪个会计账簿的凭证的依据，系统支持将业务单据上的项目定义为影响因素。基础档案指在基础数据中设置的档案，会计平台通过影响因素定义，将这些档案设置为影响因素，作为判断入哪个会计主体哪个会计账簿凭证的依据。分类定义定义一些科目的集合，将某些科目归为一类，它们的影响因素是相同的。对照表当业务系统的单据生成总账凭证或责任凭证时，需根据单据上的字段内容适配会计科目或核算要素，这个适配的对应关系通过对照表来设置。入账规则指在会计平台定义的业务单据生成哪个会计主体以及哪个会计账簿的凭证的规则。核算账簿也叫账簿体系或SOB。是由具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的财务账的集合。总账凭证会计平台支持生成财务核算账簿和责任核算账簿的凭证，记入财务核算账簿的凭证为总账凭证。责任凭证计平台支持生成财务核算账簿和责任核算账簿的凭证，记入责任核算账簿的凭证为责任凭证。实时凭证用友网络科技股份有限公司8指所有原始单据根据业务类型的会计描述实时生成的一张临时凭证，并非有效的会计凭证，在总账的所有凭证显示处不可见，在查账时可选择查看。会计凭证会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明，是用于登记账簿的重要依据，企业发生的各种经济业务，如现金的收付、物资的进出、往来款项的结算等等，必须由经办经济业务的有关人员写明经济业务内容，并在会计凭证上签名盖章，以示负责。拉式生成主动生成由来源方主动触发，即通过入账规则判断要生成的目的方。用友网络科技股份有限公司9第一章整体概述1.1总体概述NCCloud财务会计遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。NCCloud财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，NCCloud财务会计系统与NCCloud供应链系统共用实现财务业务一体化，与NCCloud预算系统共用实现预算管控，与NCCloud报表系统共用实现账表一体化，与NCCloud共享服务系统共用实现财务共享一体化，与NCCloud财资系统共用实现集团资金管理，与NCCloud报账平台共用实现全员大报账管理，与NCCloud增值税管理系统共用实现财税管理一体化。NCCloud财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人。NCCloud财务会计系统包括基础档案及规则、总账、应收管理、应付管理、固定资产、存货核算、收付款合同、财务自助分析模块。财务会计产品架构如下图所示。财务会计产品作为NCCloud的关键基础领域，在本领域内部发展同时，不断与其他产品领域相互集成融合，为企业提供各类一体化集成化应用解决方案。1、财务会计产品以总账为核心，通过会计平台，提供灵活生成凭证的会计引擎，将固定资产、存货、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中。2、财务会计产品与供应链、报表平台、财资管理、税务管理等产品领域紧密关联，实现业财一体化、账表一体化、财资一体化、财税一体化用友网络科技股份有限公司10（1）存货核算、固定资产、应收管理、应付管理、友报账分别核算明细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体化。财务业务一体化有效消除企业内部的信息孤岛、简化业务处理流程、实现业务财务数据的共享、在业务过程中控制财务风险。在供应链业务流程中提供财务处理功能（收入\成本\应收\应付确认），流程实现“事找人”关键业务环节嵌入财务控制财务期末处理不影响业务（2）所有财务核算模块的数据可以被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告，实现账表一体化。（3）对接财资领域，实现现金、票据、信用证等资金收付管理与财务管理一体化。（4）对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表，实现财税一体化。3、财务会计所有核算模块与企业绩效管理产品领域集成，实现全面预算、事中控制、事后分析。4、财务会计与财务共享领域共同构建大报账平台：固定资产、应收、应付、总账、友报账模块的单据可以在“报账平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标。5、财务会计与财务共享领域实现财务共享服务一体化：固定资产、应收、应付、总账、友报账的单据可以在“报账平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化。6、财务会计中实现基于合同的财务收付款管理：应收、应付、友报账、现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。7、财务会计对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，导出数据到电子会计档案系统，全面实现无纸化。8、财务会计提供智能财务服务，通过小友嵌入实现对话式交互，采用人工智能技术，替代人工操作处理，提升处理效率。9、财务会计中通过财务自助分析，提供更加灵活便捷的查询功能。用友网络科技股份有限公司111.2应用概述会计平台是将前端业务单据转换生成核算凭证的会计引擎、数据转换平台，是连接前端业务单据与核算凭证的工具和桥梁，通过设置转换规则，可以将任何形态的业务数据自动生成总账系统、利润中心会计、成本系统主要核算系统的核算凭证（单据），从而保证业财一体化。图：应用分布图图：应用架构图会计平台是NCCloud财务领域中的一个重要公共平台及转换工具，它为规范业务、支撑业财一体化提供了一定的基础。它在财务领域总体架构中所处的地位及与其他业务系统的关系，如下图所示：用友网络科技股份有限公司12图：NCCloud财务领域总体架构图：会计平台与业务系统关系1.3应用价值1.将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账凭证。2.将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的责任凭证。3.通过总账凭证拉式生成责任凭证。用友网络科技股份有限公司134.通过总账凭证拉式生成成本管理单据。5.通过责任凭证拉式生成成本管理单据。6.通过成本管理单据推式生成总账凭证或责任凭证。第二章应用角色会计平台的使用者包括：财务系统管理员、实施顾问、会计人员和责任会计。用户日常工作可通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置，桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图：会计平台角色工作桌面设置用友网络科技股份有限公司142.1财务系统管理员/实施顾问2.1.1工作桌面图：财务系统管理员/实施顾问工作桌面2.1.2应用场景对影响因素定义、影响因素关联、平台设置、入账设置、分类定义、科目对照表、转换模板、基础档案转换等基础应用进行配置。同时支持将入账设置、科目对照表、分类定义、转换模板，按交易类型或者组织进行复制。用友网络科技股份有限公司152.2会计人员/责任会计2.2.1工作桌面图：会计人员/责任会计工作桌面2.2.2应用场景1.财务人员应用场景应收应付业务存货核算业务费用管理业务资金结算与资金管理业务人员薪酬业务固定资产业务成本核算业务等2.责任会计应用场景成本、费用归集业务成本、费用分摊业务用友网络科技股份有限公司16第三章应用地图分类应用分布重量端分布轻量端差异暂未支持功能平台配置影响因素定义影响因素关联模板单据属性设置单据项目通用平台平台设置入账设置（规则）-集团入账设置（规则）-业务单元入账设置（对照）-业务单元科目对照表-集团科目对照表-业务单元要素对照表-集团要素对照表-业务单元分类定义-集团分类定义-业务单元转换模板-集团转换模板-业务单元凭证及单据生成平台日志基础档案转换基础档案转换引用科目分类配置检查报表业务单据配置检查报表外部接口单注：手册以下章节相关应用内容描述，请以此表为准。用友网络科技股份有限公司17第四章应用场景4.1多账簿折算4.1.1业务描述一个财务组织使用多个核算账簿进行核算，核算账簿之间通过折算实现。4.1.2业务流程业务系统财务组织A应收业务财务组织A的账簿一应付业务报销业务……会计平台当业务的主组织是财务组织时,由业务信息直接获得;当业务的主组织不是财务组织时,根据默认的核算传递关系,或者核算传递委托关系获得财务组织A的账簿二4.1.3应用点清单领域产品模块应用动态建模平台会计平台影响因素定义影响因素关联模板单据属性设置单据项目平台设置入账设置（规则）-集团入账设置（规则）-业务单元入账设置（对照）-业务单元科目对照.
