应用方案手册-2021.05会计平台用友网络科技股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录.7名词解释.8第一章整体概述..101.1总体概述.101.2应用概述.121.3应用价值.13第二章应用角色..132.1财务系统管理员/实施顾问..152.1.1工作桌面..152.1.2应用场景..152.2会计人员/责任会计..162.2.1工作桌面..162.2.2应用场景..16第三章应用地图..17第四章应用场景..184.1多账簿折算.184.1.1业务描述.184.1.2业务流程.184.1.3应用点清单.184.1.4应用解决方案.194.2多账簿同时生成.204.2.1业务描述.204.2.2业务流程.204.2.3应用点清单.204.2.4应用解决方案.214.3一账簿多财务组织..224.3.1业务描述.224.3.2业务流程.224.3.3应用点清单.234.3.4应用解决方案.244.4跨组织多账簿.244.4.1业务描述.244.4.2业务流程.254.4.3应用点清单.254.4.4应用解决方案.264.5集团统一制定核算规则.264.5.1业务描述..264.5.2业务流程.274.5.3应用点清单.274.5.4应用解决方案.28用友网络科技股份有限公司34.6集团及业务单元共同制定核算规则.294.6.1业务描述..294.6.2业务流程..294.6.3应用点清单.294.6.4应用解决方案.304.7集团引导业务单元分别维护核算规则.314.7.1业务描述..314.7.2业务流程..324.7.3应用点清单.334.7.4应用解决方案.33第五章初始准备..345.1影响因素定义.345.1.1概述..345.1.2产品应用..345.2单据影响因素关联.365.2.1概述..365.2.2产品应用.365.3模板单据属性设置.375.3.1概述.375.3.2产品应用.375.4凭证属性映射.385.4.1概述.385.4.2产品应用.385.5单据项目.405.5.1概述.405.5.2产品应用.405.6单据项目映射接口单.415.6.1概述..415.6.2产品应用.415.7平台设置.425.7.1概述..425.7.2产品应用.425.8入账设置（规则）－集团.435.8.1概述.435.8.2产品应用.435.9入账设置（规则）－业务单元.455.9.1概述.455.9.2产品应用.455.10入账设置（对照）－业务单元.465.10.1概述.465.10.2产品应用.465.11科目对照表－集团/业务单元..485.11.1概述..485.11.2产品应用.48用友网络科技股份有限公司45.12要素对照表－集团/业务单元..505.12.1概述..505.12.2产品应用.515.13分类定义-全局..525.13.1概述.525.13.2产品应用.525.14分类定义－集团.535.14.1概述.535.14.2产品应用.535.15分类定义－业务单元.555.15.1概述..555.15.2产品应用.565.16转换模板－全局.575.16.1概述..575.16.2产品应用.575.17转换模板－集团.615.17.1概述..615.17.2产品应用.615.18转换模板－业务单元.655.18.1概述..655.18.2产品应用.655.19凭证及单据生成.685.19.1概述.685.19.2产品应用.695.20平台日志.715.20.1概述..715.20.2产品应用.715.21基础档案转换.735.21.1概述..735.21.2产品应用.735.22基础档案转换引用.745.22.1概述..745.22.2产品应用.745.23公式编辑器.755.23.1概述..755.23.2产品应用.755.24业务单据配置检查表.775.24.1概述..775.24.2产品应用.775.25科目分类配置检查表.785.25.1概述..785.25.2产品应用.785.26外部接口单.79用友网络科技股份有限公司55.26.1概述..795.26.2产品应用.795.27凭证传输配置-集团..845.27.1概述..845.27.2产品应用.845.28日志追踪.855.28.1概述..855.28.2产品应用.855.29业务活动权限.865.29.1概述..865.29.2产品应用.86第六章注意事项..876.1云原生对交互的影响.876.1.1概述..876.1.2云原生交互场景..87附录：产品模块与主组织对照图.91用友网络科技股份有限公司6导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况说明；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司7变更记录编写人冯星版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容1909冯星第五章初始准备5.22外部系统接口单本章节所有内容为NCCloud1909新增。2005刘福第五章初始准备5.23凭证传输-集团本章节所有内容为NCCloud2020.05新增。第五章初始准备5.24日志追踪本章节所有内容为NCCloud2020.05新增。第六章注意事项6.1云原生对交互的影响本章节所有内容为NCCloud2020.05新增。2021.05冯星梅志红2021.07.14第三章应用地图NCCloud2021.05增加“凭证属性映射”、“单据项目映射接口单”、“日志追踪”、“分类定义-全局”、“转换模板-全局”第四章应用场景4.1-4.7应用点清单NCCloud2021.05增加“凭证属性映射”、“单据项目映射接口单”、“日志追踪”、“分类定义-全局”、“转换模板-全局”第五章初始准备5.4凭证属性映射本章节所有内容为NCCloud2021.05新增第五章初始准备5.6单据项目与接口单映射本章节所有内容为NCCloud2021.05新增第五章初始准备5.13分类定义-全局本章节所有内容为NCCloud2021.05新增第五章初始准备5.14分类定义-集团NCCloud2021.05新增接收全局分类定义下沉及规则第五章初始准备5.15分类定义-业务单元NCCloud2021.05新增接收全局分类定义下沉及规则第五章初始准备5.16转换模板-全局本章节所有内容为NCCloud2021.05新增第五章初始准备5.17转换模板-集团NCCloud2021.05新增接收全局分配转换模板及修改规则第五章初始准备5.18转换模板-业务单元NCCloud2021.05新增接收全局分配转换模板及修改规则第五章初始准备5.26外部接口单NCCloud2021.05增加NCC领域内单据支持生成接口单并扩充字段；增加全局级业务参数FIP007是否启用接口单汇总维度用友网络科技股份有限公司8第五章初始准备5.29业务活动权限本章节所有内容为NCCloud2021.05新增2021.05梅志红2021.07.13第一章1.1总体概述增加新增模块和功能描述，更新财务总体架构图名词解释影响因素指各业务模块在入账设置和分类定义中引用之后，会计平台判断生成哪个主体及哪个会计账簿的凭证的依据，系统支持将业务单据上的项目定义为影响因素。基础档案指在基础数据中设置的档案，会计平台通过影响因素定义，将这些档案设置为影响因素，作为判断入哪个会计主体哪个会计账簿凭证的依据。分类定义定义一些科目的集合，将某些科目归为一类，它们的影响因素是相同的。对照表当业务系统的单据生成总账凭证或责任凭证时，需根据单据上的字段内容适配会计科目或核算要素，这个适配的对应关系通过对照表来设置。入账规则指在会计平台定义的业务单据生成哪个会计主体以及哪个会计账簿的凭证的规则。核算账簿也叫账簿体系或SOB。是由具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的财务账的集合。总账凭证会计平台支持生成财务核算账簿和责任核算账簿的凭证，记入财务核算账簿的凭证为总账凭证。用友网络科技股份有限公司9责任凭证计平台支持生成财务核算账簿和责任核算账簿的凭证，记入责任核算账簿的凭证为责任凭证。实时凭证指所有原始单据根据业务类型的会计描述实时生成的一张临时凭证，并非有效的会计凭证，在总账的所有凭证显示处不可见，在查账时可选择查看。会计凭证会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明，是用于登记账簿的重要依据，企业发生的各种经济业务，如现金的收付、物资的进出、往来款项的结算等等，必须由经办经济业务的有关人员写明经济业务内容，并在会计凭证上签名盖章，以示负责。拉式生成主动生成由来源方主动触发，即通过入账规则判断要生成的目的方。用友网络科技股份有限公司10第一章整体概述1.1总体概述NCCloud财务会计遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。NCCloud财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，NCCloud财务会计系统与NCCloud供应链系统共用实现财务业务一体化，与NCCloud预算系统共用实现预算管控，与NCCloud报表系统共用实现账表一体化，与NCCloud共享服务系统共用实现财务共享一体化，.
