采购流程形式-跨组织采购流程-分收分结：I.业务描述其它需求公司提需求，采购公司汇总需求后进行采购；其它需求公司直接收货，由收货公司直接收货组织直接向供应商支付货款。II.业务流程采购入库单集采分收分结需求公司集采公司参照或关联影响入库采购发票应付单到货计划合同采购订单采购结算单暂估到货单存货采购入库单/调整单质检过程合同合同需求123456影响入库8910117图2.2.3.3-1本流程图对比图2.2.2原材料单组织采购，最主要的区别是：1）提出请购需求的是其他的库存组织，与现在的采购组织（集采公司）不属于同一业务单元；2）集采公司仅替代需求公司履行采购职责，其余工作均是需求公司自行完成。另外对比图2.2.2，本图略去了优质优价设置、价格结算单、以及付款环节等。读者可以根据需要自行添加。流程的其他部分几乎完全一致，读者可以对照。III.主要功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购订单到货单采购发票采购结算暂估处理采购价格优质优价合同管理采购合同库存管理采购入库单质量管理质量管理详见《质量管理手册》财务会计存货核算存货采购入库单入库调整单应付管理应付单IV.产品解决方案1、请购单a)跨组织采购的需求方和采购方不属于同一业务单元，体现在请购单上就是表体物料行的【采购组织】要和表头【库存组织】分别属于不同的业务单元。b)请购单可以来源于自制，也可以由生产订单通过按钮〖转采购请购单〗推式生成请购单。但请购单、生产订单是需求公司的计划订单，而采购订单为集采公司的采购订单。2、采购订单a)在『采购订单维护』节点，通过〖新增〗-〖请购单〗按钮，参照请购单生成采购订单。b)生产订单通过按钮〖转采购订单〗推式生成采购订单。c)采购订单也可通过参照〖采购合同〗生成，或关联合同，如果合同是集中控制合同，那么此订单受其约束。可结合“2.2.3.4集中合同采购”以及“2.3.5合同采购”进行理解。d)采购订单表体“到货信息”页签上的【需求库存组织】和【收货库存组织】一致，且所属财务组织与“采购政策”页签上的【结算财务组织】和【应付组织】一致。3、合同a)在采购订单上，根据供应商、物料等关键信息自动关联采购合同；如果有多个合同，则可通过手工选择需要哪一份合同。4、到货计划a)在『采购订单维护』节点，通过〖到货计划〗按钮维护到货计划。对一个订单行可安排多次到货、及到货的不同地点等。b)如果要做到货计划，首先要设置采购订单的交易类型中的【是否进行到货计划安排】。若勾选，则必须在采购订单进行〖到货计划〗安排才能到货，即才可以参照采购订单生成到货单。c)到货计划的【收货库存组织】为需求公司。5、到货单a)在『到货单维护』节点，通过〖新增〗-〖采购订单〗按钮，参照采购订单生成到货单；也可通过〖快速收货〗按钮，仅根据手工直接录入的订单号进行快速收货。b)由于本流程中涉及到质检过程，而质检必须由到货环节触发，所以必须有到货环节，即采购订单交易类型设置中要勾选【到货】。6、检验a)在『到货单维护』节点选择到货行、或在『到货单检验』节点查询出多个到货单的行，点击〖关联功能〗-〖检验〗进行报检，在质量管理系统中生成报检单并运行相关流程环节。对于根据质检结果入库的物料，报检结果返回后才能进行入库操作。b)检验流程需走哪几个环节（报检、取样、检验、报告），通过设置报检单的交易类型中的【质检流程】来决定；c)物料必须根据检验结果才能入库，通过物料档案的库存信息页签中的【根据检验结果入库】决定。d)需要启用参数“INI01启用质量管理模块”，否则到货单无法报检生成质量管理中的报检单。7、入库a)在库存管理『采购入库』节点，通过〖新增〗-〖到货单〗按钮参照到货单生成采购入库单。8、采购发票a)在『采购发票维护』节点，对收到票的入库记录，通过〖采购入库单〗按钮参照采购入库单生成采购发票。b)采购发票的价格根据参数“PO83采购发票价格来源”取价，可手工修改。c)在采购发票维护节点，通过〖费用发票〗按钮录入能确定为本次入库的费用发票。费用发票和当前货物发票建立关联。d)采购发票审批时，自动和来源采购入库单匹配生成采购结算单，采购结算单自动传成本生成存货采购入库单。审批时，如果货物发票有费用发票，可以选择费用发票一起结算进货物成本。9、暂估a)对于发票未到的入库记录，在『暂估处理』节点，查询出来进行手工暂估。b)采购入库单的暂估支持对货物、费用的暂估，暂估支持暂估成本和暂估应付。c)暂估后库存采购入库单形成存货采购入库单。10、结算a)在『采购结算』节点，查询采购入库单进行结算。b)库存采购入库单未暂估过，结算直接生成存货采购入库单。库存采购入库单暂估后再结算，如果回冲则形成红蓝存货采购入库单，如果补差则形成存货入库/损益调整单。c)详细描述参见“2.4.1采购暂估、结算”主题。11、传应付a)采购发票审批后直接传应付。传应付动作在流程配置中进行配置，并可配置生成的应付单为保存态或审批态。具体可参照“2.4.2发票传应付”主题。b)采购发票审批后可通过按钮〖传应付〗或自动传应付，受发票交易类型设置中的【传应付控制】和【结算完毕自动传应付】影响。在本例中是按照自动传应付处理的。c)采购发票的交易类型中的【质量合格检查】如果勾选，则物料检验完毕是“合格”态才能传应付。V.关键（推荐）设置设置点路径提示设置及意义业务委托关系设置【采购业务委托关系】需求库存组织所属财务组织、结算财务组织、应付组织相同，采购组织则与它们不属于同一业务单元【质检业务委托关系】即决定哪个库存组织的哪类物料是交给哪个质检中心进行检验的一个采购组织内，【供应链基础设置】-即决定物料以什么样的采购形式进行采购，请物料走哪个订单类型【物料订单类型设置】购单生成采购订单时，订单类型带入此所设默认值交易类型设置采购订单√是否进行到货计划安排√到货√入库【允许超订单付款】是否勾选根据业务需要决定采购发票【传应付控制】＝入库匹配√质量合格检查√结算完毕自动传应付配置流程【流程管理】-【业务流定义】订单自制。到货单参照订单。入库单参照到货单。发票参照入库单。发票审批传应付：发票审批后配置发票的付应付组件，发票的传应付组件后配置应付单的保存、审批组件（可选）。具体可参照“2.4.2发票传应付”主题。定义物料传成本时的成本域【组织管理】-【成本域】定义库存组织、仓库、或财务组织所对应的成本域。采购入库单或结算传成本时，根据采购入库单表头库存组织、仓库匹配到的成本域传存货核算。参数设置【基础数据】-【参数设置】PO83采购发票价格来源PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算PO09订单最终关闭方式与质检有关的设置系统初始化的参数“INI01启用质量管理模块”启用报检单交易类型中的【质检流程】物料档案的库存信息页签中的【根据检验结果入库】
