1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC63生成凭证自动带出财务核算部门方案》建立日期：2014-01-12修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2014-00752/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-13尚伟产品支持部V1.0版本领域模块备注NC6.3UAP会计平台3/10目录NC63生成凭证自动带出财务核算部门方案..........................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、问题分析............................................................................................................4三、解决方案............................................................................................................44/10NC63生成凭证自动带出财务核算部门方案一、问题描述当HR部门比财务部门设置更细，人员也维护在末级部门时，自动生成的凭证默认带出的辅助账末级部门，但是，财务核算时，可能只需明细一级部门，针对此问题，我们提供一下解决方案。二、问题分析原因分析：在基础资料部门档案上，增加自定义项“财务核算部门”，并且在每个部门信息上维护财务核算部门信息。会计平台配置时，辅助账通过部门取财务核算部门信息。三、解决方案1、部门模板自定义项设置5/10将预置部门模板复制，如上图部门1，修改部门1.6/10模板修改界面，在【自定义项信息】页签下，将自定义项1设置为卡片是否显示，列表是否显示打钩，修改显示名称为“财务核算部门”。然后【保存模板】，并分配给需要维护财务核算部门的人员。（最好是财务做账人员）7/102、设置“自定义项1”的属性修改显示名称为“财务核算部门”，数据类型为“组织_部门”3、维护部门档案下的“财务核算部门”信息。8/10选择组织注意：每个部门都要设置“财务核算部门”信息。4、会计平台设置辅助账：会计平台设置辅助核算时，根据部门档案，取核算部门信息。报销设置：getcolvalue(org_dept,def1,pk_dept,$fydeptid@)org_dept：部门表9/10pk_dept：部门表的主键def1：在部门表上的字段$fydeptid@：取报销单据上的费用承担部门意思：根据部门的表上取自定义项1这个字段，来替换显示费用承担部门这个字段。固定资产折旧科目辅助账设置：getcolvalue(org_dept,def1,pk_dept,#pk_usedept@)org_dept：部门表pk_dept：部门表的主键def1：在部门表上的字段#pk_usedept@：取资产卡片上上的使用部门字段。意思：根据部门的表上取自定义项1这个字段，来替换显示使用部门这个字段。10/105、固定资产卡片在固定资产卡片上使用部门为：广告检测中心6、生成凭证计提折旧就自动生成总账凭证，在制单处查询凭证，如下图，带出的部门自定义项带出为“财务核算部门”总经理办公室。
