应用方案手册-1909作业平台用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读4变更记录..5名词解释..6第一章整体概述..71.1总体概述.71.2应用概述.81.3应用价值.9第二章应用角色..92.1作业人员.102.1.1工作桌面..102.1.1我的作业.112.2作业组长.112.2.1工作桌面..112.2.2作业调度..122.2.3优先级管理..122.3管理员.132.3.1工作桌面..132.3.2创建共享中心.132.3.3设置委托关系.142.3.4配置作业组工作.142.3.5配置作业组用户.152.3.6配置提取规则.152.3.7设置任务优先级.162.3.8作业查询.162.3.9设置智能审批规则.172.3.10智能审批监控.17第三章应用地图..18第四章应用场景.184.1作业任务处理.184.1.1任务提取.184.1.2单据审核.194.1.3信用评价.214.1.4任务申请调整..224.1.5挂起任务..224.1.6查看操作记录.234.1.6审核来自其他集团的作业任务.244.2作业任务调度.254.2.1待提任务调度.254.2.2待调整任务调度.264.2.3已提取任务调度.26用友网络科技股份有限公司34.2.4任务优先级调整.274.3作业查询.284.4作业超期预警.284.5作业任务智能审批.304.5.1智能审批监控.304.5.2智能审批汇总表.314.5.3智能审批明细表.32第五章初始准备.335.1创建共享中心.335.2设置委托关系.345.3配置作业组工作.355.4配置作业组用户.375.5配置提取规则.385.6设置任务优先级.395.7设置智能审批规则.40附录41用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人张颖版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6名词解释用友网络科技股份有限公司7第一章整体概述1.1总体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供报账平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票管理，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务信用管理，三是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以报账平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无缝集成，用友网络科技股份有限公司8实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括报账平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、质量稽核、信用管理、工单、知识管理、发票管理。其中：1)报账平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-报账平台》2)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》3)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》4)绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》5)工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8)发票管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票管理》9)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》10)信用管理是与友报账的信用管理集成，在NCCloud中无产品形态1.2应用概述作业平台是共享中心进行作业任务处理和作业任务管理的平台，在提供“我的作业”、“作业调度”、“在手作业量”、“今日作业量”、“作业处理量”、“本周作业情况”小部件基础上，提供如下小应用：创建共享中心、设置委托关系、配置作业组工作、配置作业组用户、配置提取规则、设置任务优先级、设置智能审批规则、作业查询、智能审批汇总表、智能审批明细表、智能审批监控。图1.2-01NCCloud作业平台小应用用友网络科技股份有限公司91.3应用价值作业平台主要是财务共享中心的作业人员和作业组长使用，为了完成业务单据的共享中心审核，作业任务的提取、分派、调整等：1.支持创建共享中心2.支持设置委托关系，具体业务单位的业务委托给指定的共享中心3.支持配置作业组工作4.支持配置作业组用户5.支持配置提取规则6.支持设置任务优先级7.支持作业人员提取单据任务，并进行业务处理8.支持作业组长调整、管理作业组内的作业任务9.支持作业组长调整作业组内作业任务的优先级10.支持共享管理员作业查询，跟进作业任务进度第二章应用角色系统预置了作业平台相关角色包括：作业人员、作业组长、管理员。以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司10图2.1-01作业平台角色工作桌面设置2.1作业人员2.1.1工作桌面图2.1-02作业人员工作桌面用友网络科技股份有限公司112.1.1我的作业图2.1-03作业人员的“我的作业”2.2作业组长2.2.1工作桌面图2.2-01作业组长工作桌面用友网络科技股份有限公司122.2.2作业调度图2.2-02作业组长作业调度2.2.3优先级管理图2.2-03作业组长任务优先级管理用友网络科技股份有限公司132.3管理员2.3.1工作桌面图2.3-01共享管理员工作桌面2.3.2创建共享中心图2.3-02共享管理员创建共享中心用友网络科技股份有限公司142.3.3设置委托关系图2.3-03共享管理员设置委托关系2.3.4配置作业组工作图2.3-04共享管理员配置作业组工作用友网络科技股份有限公司152.3.5配置作业组用户图2.3-05共享管理配置作业组用户2.3.6配置提取规则图2.3-06共享管理员配置提取规则用友网络科技股份有限公司162.3.7设置任务优先级图2.3-07共享管理员设置任务优先级2.3.8作业查询图2.3-08共享管理员作业任务查询用友网络科技股份有限公司172.3.9设置智能审批规则图2.3-09共享管理员设置智能审批规则2.3.10智能审批监控图2.3-10共享管理员查看智能审批结果用友网络科技股份有限公司18第三章应用地图模块分类应用作业平台作业平台基础设置创建共享中心设置委托关系配置作业组工作配置作业组用户配置提取规则设置任务优先级设置智能审批规则我的作业我的作业作业调度作业调度作业查询作业查询智能审批汇总表智能审批明细表智能审批监控智能审批监控第四章应用场景4.1作业任务处理4.1.1任务提取作业人员在【我的作业】中提取作业任务、查看影像文件、审核业务单据。作业人员进入【我的作业】，点击【任务提取】按钮提取规则提取出作业任务。用友网络科技股份有限公司19图4.1-01作业人员提取任务作业人员进入【我的作业】，点击【定向提取】，提取出特定的作业任务。图4.1-02作业人员定向提取任务4.1.2单据审核作业人员打开单据，进行作业审批。点击【批准】，直接审批通过用友网络科技股份有限公司20图4.1-03作业人员审批单据点击【驳回】，将单据驳回到流程前面的环节，可选择驳回后，单据再次提交时是否需要重走流程。如果选择不重走流程，单据再次提交后将直接回到作业人员手工。图4.1-04作业人员驳回单据点击【取消审批】，将单据再次变更为待处理。作业人员审批后，发现有问题，需要取消审批重新审。取消审批后，在“我的作业”中与其它待处理单据在一起，不容易找到这张刚取消的单据，因此增加取消审批标识用友网络科技股份有限公司21图4.1-05作业人员取消审批单据4.1.3信用评价当共享服务与信用管理集成应用时，作业人员点【信用批准】时，在审批的同时，可对制单人进行信用评价。点【驳回】时，在驳回单据的同时，也可对制单人进行信用评价。图4.1-06作业人员进行信用评价用友网络科技股份有限公司224.1.4任务申请调整作业人员发现提取的作业任务不是自己的业务范围的单据，或因某些原因处理不了时，可向作业组长申请调整。作业人员点击【申请调整】，维护申请调整原因后，发起调整申请。图4.1-07作业人员进申请调整任务发起了调整申请后的任务，在作业组长还未审批调整申请时，将在【待调整】中显示，可取消调整。图4.1-08作业人员的待调整任务4.1.5挂起任务作业人员因某些原因（如需要等待纸质资料），暂时将作业任务挂起，以不影响作业任务的处理及用友网络科技股份有限公司23挂起的原因解决后，快速找到任务进行处理。作业人员点击【挂起】，备注挂起原因后，将任务挂起。图4.1-09作业人员挂起任务挂起的任务将在【已挂起】页签显示，可取消挂起。图4.1-10作业人员的挂起任务4.1.6查看操作记录作业人员点击【操作记录】，可查看该任务在共享中心的操作记录。用友网络科技股份有限公司24图4.1-11作业人员查看操作记录4.1.6审核来自其他集团的作业任务共享中心可审核来自其他集团的作业任务。前提是需要将其他集团的业务在【设置委托关系】中委托给当前共享中心。共享中心作业人员用户需进行集团间共享到其他集团，分配对应审批小应用的权限。图4.1-12用户集团间共享共享中心在审核来自其他集团的作业任务时，须先切换集团，才能操作审核。用友网络科技股份有限公司25图4.1-13切换集团4.2作业任务调度4.2.1待提任务调度作业组长可在【作业调度】中，标记作业任务是否“紧急”。图4.2-01作业组长标记紧急任务用友网络科技股份有限公司26作业组长可在【作业调度】中，将待提取任务强制分配给某个作业人员。图4.2-02作业组长强制分配任务4.2.2待调整任务调度作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务【取回】，取回的作业任务将回到作业组任务池，重新成为待提取任务。作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务直接【分配】给其他作业人员，成为其他作业人员的在手任务。图4.2-03作业组长分配调整任务作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务【退回】给申请调整的作业人员，回到作业人员的的待处理任务中4.2.3已提取任务调度作业组长可在【作业调度】中，将已提取的作业任务【强制分配】给其他作业人员。用友网络科技股份有限公司27作业组长可在【作业调度】中，将已提取的作业任务【强制取回】到作业组任务池，重新成为待提取任务。图4.2-04作业组长调度已提取任务4.2.4任务优先级调整作业组长在【作业调度】中点击【优先级管理】，可对任务优先级进行调整。在【优先级管理】中按当前作业组长负责的作业组分别显示待提取任务的优先级。可直接将某一作业任务优先级置顶。可将某一作业任务在当前优先级内置顶。可将某一作业任务逐级晋级调整优先级。图4.2-05作业组长设置任务优先级用友网络科技股份有限公司284.3作业查询共享管理员查询有权限的组织的报账单，跟进单据和作业任务进度。图4.3-01管理员查询单据支持模糊搜索，搜索范围为有权限共享中心的作业任务。为保证模糊搜索的效率，需要限制模糊搜索时的单据日期范围在一个月内。在模糊搜索的结果基础上，可按字段列进一步缩小结果范围。如搜索数字“2”,在金额、单据主键、单据日期、单据编号中都存在，模糊搜索时，会全部查询出来。在此基础上，可以选择“金额”，则可进一步将金额中包含数字“2”的单据显示在页面。图4.3-02管理员模糊搜索作业任务4.4作业超期预警在【配置作业组工作】中的作业任务规则上可维护“标准作业时间（小时）”和“提前预警时间（小时）”。用友网络科技股份有限公司29在作业任务提取后，超标准作业时间时，会显示“超期标识”。且可按是否超期进行过滤查询作业任务。同样，达到提前预警时间时，会显示“即将超期标识”，且可按即将超期进行过滤查询。图4.3-01超期作业任务在【预警条目配置】中设置“作业超期预警”和“作业即将超期预警”预警条目。激活预警条目后，当有超期作业任务时，将给作业人员和作业组长发送预警消息。图4.3-02作业超期预警条目部署在预警中心可查看超期消息和提前预警消息。用友网络科技股份有限公司30图4.3-04预警中心查看超期消息4.5作业任务智能审批4.5.1智能审批监控支持异常数据及审批通过且需出纳驳回的数据批量退回人工处理。图4.5-01智能审批监控批量退回人工处理跨集团异常数据处理，需切换集团后方可成功退回作业组。支持已审批通过，未结算的单据退回人工处理，如：出纳结算时发现信息错误。用友网络科技股份有限公司31支持单据号超链接，可联查具体单据，并可联查凭证、影像、附件、流程等其他信息。支持作业任务处理时详细界面查看退回人工处理原因。图4.5-02作业人员作业任务处理查看退回原因4.5.2智能审批汇总表智能审批汇总表列示各交易类型的作业任务智能审批汇总情况，包括任务总数、任务成功数、任务失败数、任务成功率、任务失败率。图4.5-02智能审批汇总表查询结果支持按照交易类型与任务执行情况的柱形统计图。查询条件包括：共享中心、审批日期、报账组织、业务范围、交易类型。用友网络科技股份有限公司32查询条件中共享中心、审批日期不能为空。支持按照每一个共享服务中心进行统计，即以共享服务中心为主组织，受功能权限的约束。支持选择一个或全部委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。可选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。支持按照自然日期选择查询期间。4.5.3智能审批明细表智能审批明细表列示各作业任务的审批明细数据，包括：作业任务审批结果、匹配规则名称及异常原因等。图4.5-03智能审批明细表查询结果查询条件包括：共享中心、审批日期、报账组织、业务范围、交易类型、执行结果。查询条件中共享中心、审批日期不能为空。支持按照每一个共享服务中心进行统计，即以共享服务中心为主组织，受功能权限的约束。支持选择一个或全部委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。可选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。用友网络科技股份有限公司33支持按照自然日期选择查询期间。智能审批明细表支持联查作业任务第五章初始准备5.1创建共享中心在【创建共享中心】中指定企业的哪个组织为共享服务中心。可直接新建共享中心，并与相应的业务单元关联。新增共享中心确定后即启用，支持停用共享中心。如果项目之前已上共享服务，将同步为NCCoud的共享服务中心档案。已停用的共享服务中心，相应的设置和配置中看不到。已被引用过的共享服务中心不允许删除，只可停用。共享中心的权限，按关联的业务单元的功能权限，即有该业务单元的权限，才可对该共享中心进行后续建作业组、设置委托关系等共享中心体系搭建的相关操作。图5.1-01创建共享中心用友网络科技股份有限公司345.2设置委托关系可在【设置委托关系】中将具体业务单位的具体业务委托给共享服务中心，如将费用管理业务委托给费用共享中心。支持共享委托的的业务模块有：费用管理、应收管理、应付管理、现金管理、收付款合同、总账、固定资产、工单、资产、基础数据。可切换集团选择其他集团的业务单元设置委托关系。可将不同的的业务委托给不同的共享中心处理，但同一业务不能委托给两个共享中心。可多选业务单元，批量设置委托关系。图5.2-01新增共享委托关系可修改委托关系：删除委托关系或增加、减少委托的业务模块。图5.2-02修改共享委托关系设置了委托关系的业务单元，必须配置工作流，将不再执行审批流。支持重置任务，重置任务时，将已经发生的单据按照新的委托关系流转。用友网络科技股份有限公司355.3配置作业组工作在【配置作业组工作】中设置共享中心的作业组，给各作业组分配工作范围。在【配置作业组工作】中，可增加、删除、修改作业组。可设置多级作业组。图5.3-01设置作业组在【配置作业组工作】中，可设置各作业组的工作任务范围，作为提取作业任务的规则。图5.3-02设置作业组规则可增加多条工作任务规则，处理一个作业组处理不同单位的不同单据类型/交易类型这类业务。一个工作任务规则中，单据类型、交易类型、单位范围均支持多选。共享环节只能设置为一个。单位参照范围为所有设置了当前共享中心委托关系的业务单元。用友网络科技股份有限公司36单位范围允许为空，为空时为所有设置了当前共享中心委托关系的业务单元。单位范围支持“包含下级单位”，该选项对单位范围内的所有单位生效。即如果单位范围内有3个单位，则这三个单位均为包含下级单位。任务规则按末级作业组的规则执行。上级作业可设置任务规则，可选择带到下级任务规则后再细化规则。图5.3-03设置下级作业组规则支持用公式设置特殊任务规则，但公式不支持从上级作业组的任务规则中带下来，只能在末级作业组增加。支持查看单据类型、交易类型和单位范围列表明细。图5.3-04查看单据类型明细支持重置任务，重新分派当前共享中心任务池的任务，按新的规则提取任务。已提取的任务不重用友网络科技股份有限公司37置，仍由原提取人处理。作业组提取任务规则支持启用停用。支持在作业组任务规则上维护“标准作业时间（小时）”、“提前预警时间（小时）”，作业作业人员提取任务后，任务在手时间是否超标准的判断依据。图5.3-05标准作业时间设置5.4配置作业组用户在【配置作业组用户】中维度各作业组的作业组人员。点击【+组长】，【+组员】，支持分别为作业组添加作业组长和作业人员。图5.4-01添加作业组用户支持一个作业组多个作业组长、作业人员。用友网络科技股份有限公司38点击【修改】可删除作业组内的作业组长和作业人员；可将作业组长和作业人员分别【移动】到其他作业组；可将作业组长和作业人员分别【复制】到其他作业组。图5.4-02维护作业组用户支持批量移动多个用户到其他作业组。支持批量将多个用户【复制】到其他作业组，支持一个用户在多个作业组任职。支持批量删除作业人员、作业组长。作业人员有在手任务时，不能直接从作业组中删除，需将作业任务调整后再删除。5.5配置提取规则在【配置提取规则】中配置作业任务提取的提取方式、提取阀值、每次提取数量等。图5.5-01新增提取规则用友网络科技股份有限公司39支持设置共享中心层级的提取规则。支持按作业组分别设置提取规则。支持多个作业组共用一个提取规则。图5.5-02作业组层级提取规则一人在多作业组任职时，提示规则须设置为共享中心层级规则。提取方式可以为：处理完毕后提取、不限制提取、阀值提取。在手阀值为在手的最大任务量阀值。即阀值为5，少于5时均可提，最多补齐5。5.6设置任务优先级【设置任务优先级】中设置在同一作业任务池中，提取单据的优先级，保障重要紧急的任务能被优先提取。图5.6-01设置任务优先级用友网络科技股份有限公司40按末级作业组设置优先级规则。支持设置优先级的条件范围，如收款单优先级高，金额大的优先级高等。支持设置晋级模式：不晋级、按天晋级、按小时晋级、按分种晋级。按优先级规则列表的序号顺序排优先级，第“1”行为最高优先级。支持调整优先级顺序。图5.6-02任务优先级调序5.7设置智能审批规则【设置智能审批规则】中设置在同一共享中心中，无需作业任务提取，可自动智能审批的规则。图5.7-01新增智能审批规则支持智能审批规则的启用/停用。用友网络科技股份有限公司41支持设置多条智能审批规则，处理同共享中心不同单位的不同单据类型/交易类型。支持设置智能审批的条件范围，包括：报账本币金额、账报人信用。同时审批条件必须全部满足，方可自动审批通过。支持设置匹配业务范围，包括：单据类型、交易类型、单位范围，所有条件均支持多选。单位范围支持“包含下级单位”，该选项对单位范围内的所有单位生效。即如果单位范围内有3个单位，则这3个单位均为包含下级单位。支持新增修改规则后手工立即执行，影响范围：满足智能审批规则的需从任务池待提取中转出并自动的审批通过；已提取的在手作业任务不受影响。智能审批不通过的，支持自动回退至共享审核环节，并进入审核环节作业组待提取任务池，由共享审核作业人员提取手工处理。附录1.报账平台应用方案请查阅《NCCloud应用方案手册-报账平台》2.影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》3.绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》4.绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》5.工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6.质量稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7.知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8.发票管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票管理》9.集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》用友网络科技股份有限公司42大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
