2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲星空旗舰版在线认证演示大纲星空旗舰版在线认证演示大纲.......................................................................................................1金蝶总公司组织架构.......................................................................................................41演示场景设置...................................................................................................................51.1场景设置说明...................................................................................................51.2产品系列说明...................................................................................................51.3关键业务简述...................................................................................................62.系统基础数据与设置说明...............................................................................................72.1基础服务...........................................................................................................72.2主数据...............................................................................................................72.3公共数据...........................................................................................................82.4辅助资料...........................................................................................................92.5财务基础数据...................................................................................................92.6资产类基础数据.............................................................................................122.7供应链基础数据.............................................................................................132.8费用核算.........................................................................................................143.系统初始化....................................................................................................................153.1供应链初始化及供应链系统参数.................................................................153.2财务初始化.....................................................................................................164.工作流及审批.................................................................................................................204.1工作流设置.....................................................................................................204.2单据审批.........................................................................................................205.销售业务........................................................................................................................205.1销售价格业务操作.........................................................................................205.2销售业务流程操作.........................................................................................216.2.采购业务.....................................................................................................................236.1采购价格业务操作.........................................................................................236.2采购业务流程操作.........................................................................................247.3.库存业务.....................................................................................................................267.1库存业务流程操作.........................................................................................268.信用管理........................................................................................................................288.1信用控制业务流程操作.................................................................................289.组织间结算....................................................................................................................299.1跨组织采购间结算业务流程操作.................................................................299.2跨组织销售间结算业务流程操作.................................................................299.3跨组织调拨结算业务流程操作.....................................................................3010.人人差旅.................................................................................................................3010.1出差及报销（无借款）.................................................................................3010.2出差及报销（借款）.....................................................................................3011.人人费用.................................................................................................................3111.1先申请后报销（额度控制）.........................................................................31第1页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲11.2先申请借款后报销.........................................................................................3111.3对公报销.........................................................................................................3212.人人资产.................................................................................................................3212.1资产申请/领用...............................................................................................3212.2资产移交.........................................................................................................3212.3资产退库.........................................................................................................3313.费用核算.................................................................................................................3313.1报销单付款.....................................................................................................3313.2出差申请单付款.............................................................................................3413.3借款单付款.....................................................................................................3413.4费用分摊.........................................................................................................3414.应收业务.................................................................................................................3414.1销售应收-跨组织销售（开票/收入）..........................................................3414.2服务应收-服务销售（开票）........................................................................3514.3销售应收-以销定购（部分确认收入）........................................................3514.4销售应收-直运销售（开票金额差异）........................................................3514.5销售应收-销售预收（开票）........................................................................3614.6销售应收-销售退货（负数应收）................................................................3614.7销售应收-组织间结算....................................................................................3614.8其他应收.........................................................................................................3714.9应收收款结算.................................................................................................3715.应付业务.................................................................................................................3815.1采购应付-标准采购（已到票）....................................................................3815.2采购应付-采购退料（负数应付）................................................................3815.3采购应付-以销定购（部分到票）................................................................3815.4采购应付-直运销售（到票金额差异）........................................................3915.5采购应付-固定资产采购（直接到票）........................................................3915.6采购应付-费用采购（付款申请）................................................................4015.7采购预付-预付（已到票）............................................................................4015.8采购应付-VMI采购（未到票）....................................................................4015.9采购应付-集采分收（未到票）....................................................................4115.10采购应付-组织间结算....................................................................................4115.11采购应付-采购费用........................................................................................4115.12应付付款结算.................................................................................................4216.固定资产.................................................................................................................4216.1资产采购转固.................................................................................................4216.2工程转固.........................................................................................................4316.3资产变更.........................................................................................................4316.4资产清理.........................................................................................................4316.5资产盘点.........................................................................................................4416.6资产折旧.........................................................................................................4417.票据管理.................................................................................................................4417.1应收票据收票.................................................................................................4417.2应收票据贴现.................................................................................................45第2页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲17.3应付票据开票.................................................................................................4518.出纳管理.................................................................................................................4618.1销售回款（银行收款）.................................................................................4618.2销售收款（应收票据）.................................................................................4618.3采购付款（银行付款-按计划行结算）........................................................4618.4采购付款（应付票据-按物料行结算）........................................................4718.5采购付款（应收票据背书）.........................................................................4718.6其他付款.........................................................................................................4718.7提取备用金.....................................................................................................4819.存货业务核算.........................................................................................................4819.1入库汇总核算.................................................................................................4819.2采购费用分配.................................................................................................4819.3出库核算.........................................................................................................4920.智能核算.................................................................................................................4920.1配置基础资料.................................................................................................4920.2凭证处理.........................................................................................................4920.3业务对账.........................................................................................................4921.总账........................................................................................................................5021.1凭证处理.........................................................................................................5021.2现金流量.........................................................................................................5021.3账表查询.........................................................................................................5021.4期末处理.........................................................................................................5022.报表........................................................................................................................5022.1报表编制.........................................................................................................50第3页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲金蝶总公司组织架构金蝶总公司是一家高新技术集团企业，总部位于中国深圳，始创于2000年1月，于2011年11月11日在香港联合交易所主板成功上市。经过十几年的发展，金蝶总公司已从传统的家电制造行业发展成集智能制造、应用软件、互联网金融等一体的多元化、技术创新型高科技集团企业，集团员工10000多人，营收规模达100亿。并以卓越管理、科技创新、体贴服务著称于业界，是传统行业企业转型成功的典范。金蝶总公司下属全资子公司3家：金蝶A公司、金蝶B公司、金蝶C销售子公司。金蝶B公司为其主体，港交所上市公司，下设两个事业部和一个本部。金蝶C销售子公司负责国内销售业务。旗下核心产品环保节能空调、净化器等，畅销国内外，销售网络立足国内、辐射亚太区及欧美等国家。金蝶集团采用“分级管理、充分授权”的管理方式，每个子公司、事业部都拥有较大的自主经营权：在实行集团集中化采购的同时，各子公司也可拥有采购的职能；产品在供应给集团关联公司的同时，也可以自行对外销售。各经营实体经营班子独立，重点考核利润，仅在重大经营决策上需要由总部协调、共同决策，如重大的投资计划、重大的市场推广计划等。金蝶集团组织架构图第4页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲1演示场景设置1.1场景设置说明本演示大纲将通过模拟蓝金蝶集团公司业务，展示系统如何满足企业各种关键业务流程的应用与管理的需求。本演示案例除了包含通用主体流程如采购与付款、销售与收款，以及生产和存货流程外，也关注企业多组织业务协同，重点展示以下应用场景：费用管理，费用报销确认与付款->财务记账应付管理，如应付确认->付款核销->财务记账应收管理，如应收确认->收款核销->财务记账出纳管理，如收/付款->财务记账固定资产，如资产财务卡片维护->计提折旧生产管理，如生产领料，产品入库->财务记账总账管理，如凭证处理->期末调汇->期末结账1.2产品系列说明金蝶A公司主导研发、生产压缩机、马达等关键部件，并提供给空调事业部和净化器事业部。空调事业部生产的产品供应给金蝶C销售子公司，并统一对外销售。净化器事业部生产的产品供应给金蝶销售服务有限公司并统一对外销售。第5页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲1.3关键业务简述1.3.1销售与收款业务金蝶C销售子公司负责金蝶总公司的销售业务。由金蝶总公司建立集团共享客户，销售子公司统一接单。金蝶C销售子公司负责国内销售市场，统一洽谈合同、接单，以及与客户结算；各事业部负责出货事宜。空调事业部安排空调系列产品的发货，净化器事业部安排净化器系列产品的发货。内部交易价格由根据集团政策统一制定，每个季度按市场行情调整一次。1.3.2采购与付款业务各个经营实体供应商有集团创建并共享，空调事业部、净化器事业部根据生产需求提请各自事业部采购部门执行，然后由金蝶B公司本部统一对外结算、开票。金蝶A公司自采自产。1.3.3生产、库存业务空调事业部、净化器事业部按客户的订单需求生产产品，为标准产品。金蝶A公司生产压缩机提供给空调事业部；金蝶A公司生产马达提供给净化器事业部。销售子公司有产品在发现问题后，会发回各事业部代为修理，结算修理费。1.3.4财务空调事业部和净化器事业部没有付款结算、财务记账权利，由金蝶B公司本部代其付款结算、开票并统一记账、对外出具报表。各公司、事业部财务主要是做好自己的本职工作，如管理费用报销、经销存，准确记账，保证资产、资金管理安全，配合本部出具合规的法人核算报告第6页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.系统基础数据与设置说明2.1基础服务2.1.1组织架构2.1.2基础资料控制策略2.1.3人员2.2主数据2.2.1物料第7页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.2.2客户2.2.3供应商2.3公共数据2.3.1币别&汇率1.币别：人民币\美元，金额精度：2，单价精度：22.汇率体系：汇率表原币目标币直接汇率间接汇率生效日期固定汇率美元人民币6.50.15382022/1/12.3.2行名行号编码名称国家地区省份城市联行号SwfitCodeBNLN-00000001中国工商银行深圳南山支行中国广东深圳BNLN-00000002招商银行深圳南山支行中国广东深圳2.3.3合作金融机构金融机构类别编码行名行号名称银行类别银行101中国工商银行深圳南山支行中国工商银行深圳南山支行中国工商银行银行102招商银行深圳南山支行招商银行深圳南山支行招商银行第8页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.4辅助资料2.4.1款项名称操作路径：辅助数据→供应链云→款项名称编码名称创建组织001货款金蝶总公司002预付款金蝶总公司003预收款金蝶总公司004尾款金蝶总公司2.5财务基础数据2.5.1银行账户2.5.2现金账户2.5.3核算组织本位币设置综合本位币：人民币汇率表:固定汇率表第9页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.5.4核算体系2.5.5会计期间编码名称会计年度会计期间生成方式调整期策略会计期间001金蝶历年会计期间2022年自然月无122.5.6账簿类型编码名称账簿性质100001主账簿主账簿100002集团统一管理账簿管理账簿2.5.7会计账簿核算组织账簿类型科目表本位币期间类型启用期间金蝶B公司主账簿新准则会计科目表人民币大陆会计期间类型2022-01金蝶A公司主账簿新准则会计科目表人民币大陆会计期间类型2022-01金蝶C销售子公司主账簿新准则会计科目表人民币大陆会计期间类型2022-012.5.8核算政策编码名称期间类型汇率表科目表本位币汇率计算方式001大陆会计成本核算政策大陆会计期间类型固定汇率表新准则会计科目表人民币直接汇率2.5.9成本账簿第10页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.5.10核算范围2.5.11核算维度2.5.12会计科目表编码名称科目级次分隔符001大陆准则会计科目表4-2-2-2.2.5.13会计科目2.5.14凭证类型编码名称是否默认0001记0002收0003付0004转第11页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.5.15现金流量表项目2.5.16费用项目2.6资产类基础数据2.6.1资产类别编码名称计量单位卡片编码前缀编码名称计量单位卡片编码前缀F01房屋及建筑物个FWF04机械设备台JXF02运输设备台YSF05电气设备台DQF03电子设备台DZF06其他个JJ2.6.2资产政策1.基本信息编码名称01中国大陆准则（财务）2.01折旧政策资产类别折旧方法计提时点变动影响减值政策净残值率预计使用年限房屋及建筑物平均年限法次月影响当期减值，不允许转回1070运输设备平均年限法次月影响当期不减值55电子设备平均年限法次月影响当期不减值510机械设备平均年限法次月影响当期不减值510电气设备平均年限法次月影响当期不减值510其他平均年限法次月影响当期不减值510第12页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.6.3资产账簿核算组织折旧用途资产政策主币别汇率表启用期间金蝶B公司本部账面折旧中国大陆准则（财务）人民币固定汇率2022年1期金蝶A公司账面折旧中国大陆准则（财务）人民币固定汇率2022年1期金蝶C销售子公司账面折旧中国大陆准则（财务）人民币固定汇率2022年1期2.6.4存放地点编码名称存放地点分组行政规划001采购部部门中国广东深圳南山002财务部部门中国广东深圳南山003生产部部门中国广东深圳南山2.6.5库管员组织用户金蝶A公司李四2.7供应链基础数据2.7.1仓库创建组织仓库编码仓库名称启用仓位管理仓位范围金蝶A公司CK11原材料库-A否金蝶A公司CK12半成品库-A否金蝶A公司CK13成品仓库-A否金蝶A公司CK14备件仓库-A否金蝶A公司CK15不良品库-A否空调事业部CK21原材料库-空调事业部否空调事业部CK22半成品库-空调事业部否空调事业部CK23成品仓库-空调事业部否空调事业部CK24备件仓库-空调事业部否空调事业部CK25不良品库-空调事业部否净化器事业部CK31原材料库-净化器事业部否第13页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲净化器事业部CK32半成品库-净化器事业部否净化器事业部CK33成品仓库-净化器事业部否净化器事业部CK34备件仓库-净化器事业部否净化器事业部CK35不良品库-净化器事业部否金蝶B公司本部CK41成品仓-B本部否金蝶C销售子公司CK51成品仓-C否2.7.2业务组创建组织业务组编码业务组名称业务组类型业务员控制策略金蝶总公司CG01采购一组采购全局共享金蝶总公司CG02采购二组采购全局共享金蝶总公司KC01库存一组库存Demo全局共享金蝶总公司KC02库存二组库存全局共享金蝶总公司XS01销售一组销售全局共享金蝶总公司XS02销售二组销售全局共享2.7.3收付款条件2.8费用核算2.8.1收款信息收款人收款银行银行账号币别默认收款信息Demo招商银行深圳南山支行6225888886人民币是2.8.2出差类型编码名称001一般出差2.8.3出差地域第14页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲2.8.4交通工具标准编码名称报销级别创建组织舱位控制001机票标准普通员工金蝶A公司经济舱002火车标准普通员工金蝶A公司二等座/无座2.8.5住宿补助标准2.8.6个人额度表3.系统初始化3.1供应链初始化及供应链系统参数3.1.1仓库启用库存启用日期：2022-01-01仓库：所有库存组织仓库3.1.2仓库期初库存第15页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲3.1.3仓库结束初始化3.1.4供应链系统参数3.2财务初始化3.2.1参数设置费用核算业务场景：金蝶A公司需启用费用额度控制以及差旅标准，且差旅报销单使用表格式，因此需要进行参数设置。操作路径：【系统服务云】→【配置工具-Next】→【参数设置】→【系统参数】→【财务云】→【费用核算】关键步骤：在系统参数中找到费用核算，在【人人费用】中启用额度控制，在【人人差旅】中选择差旅报销填写方式为表格式，并启用差旅标准，设置住宿标准控制方式为提示且填写超标说明；演示数据：如下链接表格应收业务场景：金蝶A公司和C销售子公司的收入确认节点为客户验收商品，应收确认和收入确认节点不一致，因此需关闭参数【应收收入同时确认】。操作路径：【系统服务云】→【配置工具-Next】→【参数设置】→【系统参数】→【财务云】→【应收】关键步骤：分别选择组织为金蝶A公司和C销售子公司，在系统参数中找到应收，在【收入确认】中关闭参数【应收收入同时确认】；演示数据：如下表格组织应收收入同时确认金蝶A公司不启用金蝶C销售子公司不启用第16页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲3.2.2应收初始化业务场景：金蝶A公司在2021年1月1日启用应收，需录入对金蝶D客户的期初预收1000元（金蝶D客户计划用于购买服务）；金蝶B公司、金蝶C销售子公司也在2022年1月1日启用应收。业务流程：初始设置→期初预收单→结束初始化操作路径：初始化：【财务云】→【应收】→【初始化】→【应收初始化】期初预收单：【财务云】→【应收】→【初始化】→【期初预收】关键步骤：在应收初始化【初始设置】中设置各组织的政策类型、期间类型、启用期间、坏账政策，并选择结算模型；在期初预收中新增期初预收单填写相关信息并提交；回到应收初始化中结束初始化；（此时期初预收单会自动审核）演示数据：如下表格结算组织政策类型期间类型启用期间坏账政策结算模型金蝶A公司主应收政策大陆会计期间类型2022年1期备抵法按计划行结算金蝶B公司本部主应收政策大陆会计期间类型2022年1期备抵法按计划行结算金蝶C销售子公司主应收政策大陆会计期间类型2022年1期备抵法按计划行结算3.2.3应付初始化业务场景：金蝶A公司在2022年1月1日启用应付，需录入对金蝶B供应商的期初财务应付单5000元；金蝶B公司、C销售子公司也在2022年1月1日启用应付。业务流程：初始设置→期初财务应付单→结束初始化操作路径：初始化：【财务云】→【应付】→【初始化】→【应付初始化】期初财务应付单：【财务云】→【应付】→【初始化】→【期初财务应付】关键步骤：在应付初始化【初始设置】中设置各组织的期间类型和启用期间，并选择结算模型；在期初财务应付中新增期初财务应付单填写相关信息并提交；回到应付初始化中结束初始化；（此时期初财务应付单会自动审核）演示数据：如下表格组织期间类型启用期间结算模型金蝶A公司大陆会计期间类型2022年1期按物料行结算金蝶B公司本部大陆会计期间类型2022年1期按计划行结算金蝶C销售子公司大陆会计期间类型2022年1期按计划行结算第17页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲3.2.4固定资产初始化业务场景：金蝶A公司在2020年12月1日购入一台戴尔笔记本电脑（10000元）、一条显示屏（2000元）以及一个生产线（50000元），需录入初始化卡片。业务流程：实物卡片→财务卡片→结束初始化操作路径：【财务云】→【固定资产】→【初始化】→【实物卡片初始化】关键步骤：在实物资产初始化中录入相关资产的实物卡片，并生成财务卡片，维护财务信息后结束初始化；演示数据：如下链接表格3.2.5出纳初始化业务场景：设置金蝶A公司的期间类型和启用期间，并维护其银行账户（6220221455235557）余额为100000元。同时设置金蝶B公司的期间类型和启用期间，并维护其银行账户（6220221455235000）余额为50000元。业务流程：设置→初始化→结束初始化操作路径：【财务云】→【出纳】→【初始化】→【出纳初始化】关键步骤：在出纳初始化中【设置】中设置各组织的期间类型和启用期间，并在【初始化】中录入该组织现金和银行账户余额信息，并结束初始化；演示数据：如下表格组织期间类型启用期间金蝶A公司大陆会计期间类型2022年1期金蝶B公司本部大陆会计期间类型2022年1期组织银行账户币别日记账初始余额对账单初始余额金蝶A公司6220221455235557人民币100000100000金蝶B公司本部6220221455235000人民币500050003.2.6票据初始化业务场景：金蝶A公司在2021年收到A客户的银行承兑汇票，需登记入账。业务流程：收票登记操作路径：【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【收票登记】关键步骤：在收票登记中维护银行承兑汇票的相关信息，并提交审核；演示数据：如下链接表格第18页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲3.2.7存货核算余额初始化业务场景：金蝶A公司、金蝶B公司、金蝶C销售子公司需要2022年1月进行存货核算余额初始化。（金蝶B公司委托空调事业部、净化器事业部保管库存）业务流程：核算期间设置→初始核算单→结束初始化操作路径：【财务云】→【存货核算】→【初始化】→【初始核算单】关键步骤：在核算期间设置中设置各组织的成本账簿和启用期间；在初始核算单中录入金蝶A公司、金蝶B公司的存货单价；注意录入金蝶B公司的存货单价时，需修改库存组织为空调事业部、净化器事业部；然后在核算期间设置中结束初始化；演示数据：如下链接表格核算组织成本账簿启用期间金蝶A公司金蝶A公司成本账簿2022年1期金蝶B公司金蝶B公司成本账簿2022年1期金蝶C销售子公司金蝶C销售子公司成本账簿2022年1期3.2.8总账初始化业务场景：金蝶A公司对2022年年初的科目期末余额需要进行初始化。业务流程：科目余额初始化操作路径：【财务云】→【总账】→【初始化】→【科目余额初始化】关键步骤：录入相应科目的期初余额，注意核算维度的维护；然后结束初始化；演示数据：如下链接表格第19页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲4.工作流及审批4.1工作流设置业务场景：管理员设置并启用金蝶A公司员工服务云的相关工作流（具体需启用的工作流参照演示数据）。业务流程：流程设计→发布操作路径：【流程服务云】→【工作流服务】→【设计中心】→【流程设置】关键步骤：登录管理员账号，在流程设置中搜索员工服务云的相关工作流（系统已预置），维护所属组织为金蝶A公司，并在审批节点维护相关参与人（本演示大纲中为了业务审批方便，添加了参与人关系为创建人本人），并进行发布；演示数据：如下链接表格：4.2单据审批业务场景：各审批节点参与人审批或驳回相应业务单据。操作路径：【流程服务云】→【消息中心】→【待办任务】关键步骤：各审批节点参与人进入消息中心-待办任务，找到相应的业务单据，可点击进入单据进行审核，也可批量同意；5.销售业务5.1销售价格业务操作业务场景：首先针对需要进行取价的物料维护销售价目表，销售价目表销售组织为金蝶C销售子公司，客户为A客户，价目类型选选择销售价，对以下三笔物料：空调、净化器含税单价分别为3390、1130，税率均为13%。业务流程：销售价目表→价目类型→取价方案→取价策略操作路径：【供应链云】→【销售价格】→【基价设置】→【销售价目表】操作步骤：销售价目表维护完成后，针对取价方案（要区分好什么作为取价结果，什么作为取价条件）对应销售价目表的销售组织为取价方案的创建组织；取价策略的创建组织也是销售价目表的销售组织，取对应的销售取价方案。演示数据：如下链接表格第20页，共52页2022星空旗舰版实施在线认证初级班演示大纲5.2销售业务流程操作销售业务流程整体演示数据：如下链接表格5.2.1跨组织销售业务流程业务场景：1月21日金蝶C销售子公司销售货主为金碟B公司本部，出库为库存保管者销售空调事业部空调10台，含税单价3390元，净化器事业部净化器2台，含税单价为1130元。1月22号发货时由各事业部分别发货，对外与客户结算由金蝶C销售子公司进行结算。月末，金蝶C销售子公司与货主金蝶B公司本部进行组织间的内部结算。业务流程：销售订单→发货通知单→销售出库单（内部结算）→应收单操作路径：【供应链云】→【销售管理】→【销售执行】→【销售订单处理】操作步骤：销售订单要根据不同的业务类型选择对应的单据类型，要选择对应的销售组织；演示数据：如下链接表格5.2.2服务销售业务流程业务场景：1月4日金蝶A公司向D客户进行服务销售。售后服务为人天含税单价318元，税率为6%，服务天数为20天，与金蝶A公司与客户...
