融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GL-120 协同凭证用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 1 、场景描述 凭证协同主要处理集团各个单位之间内部交易、内部往来的业务。 按照实际业务的要求，由一方录入协同凭证，通过协同凭证类型的设置，生成另外一方的协同凭证。 通过协同凭证处理，确保集团间账务处理规则统一、会计期间统一，减长多方间对账工作量，提高工作效率。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式 协同凭证的应用范围为总账手工录入凭证，不涉及业务层面的协同处理。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明1 、协同凭证的会计科目如果涉及客户及供应商，则相应档案中要通过联系对象关联到组织2 、录入发送方的协同分录后，按照协同凭证类型中的设置，生成接收方协同分录的内容；3 、发送方和接收方通过确认动作最终形成双方的记账凭证；4 、通过协同凭证类型中的设置，可以设置是否记录双方确认的过程；5 、只有发送方能进行协同凭证的审核／取消审核的操作，且只能是协同凭证为“交易确认完成”状态；6 、生成的双方的记账凭证为“开立”状态，对于协同生成的记账凭证的处理等同于“来源外系统凭证”；7 、协同凭证可以追溯查询生成的记账凭证；8 、协同凭证生成记账凭证后，自动打上已对账标记场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 协同凭证类型追溯查询 协同日志：如果协同凭证类型设置了记录日志。协同凭证追溯查询 日志。显示确认人、确认时间和确认描述。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 协同凭证 - 发送方1 、在发送方组织中，选择预先 定义的协同凭证类型2 、录入发送方凭证借贷信息3 、点击保存4 、进行确认，系统生成接收方 凭证借贷信息yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 协同凭证 - 接收方切换到接收方组织查找协同凭证，在接收方页签输入记账会计期间，点击【确认】确认后，协同凭证“交易确认完成”为√，说明双方都进行了确认的操作。此时发送方可以进行审核的操作。当某一方修改协同分录的金额、数量等内容与对方不一致时，自动修改对方状态为“未确认”yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 协同凭证 - 发送方切换到发送方组织查找协同凭证，点击【审核】只有发送方能执行审核的操作由协同凭证生成的双方的记账凭证如果没有审核，记账，发送方可以取消审核。取消审核后，删除对应的记账凭证。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 协同凭证 - 发送方1 切换到发送方组织查找协同凭证，点击【审核】，审核后系统生成双方组织的凭证2 实现协同凭证联查凭证，凭证联查协同凭证yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 凭证联查 - 接收方1 切换到接收方组织，协同凭证可联查生成的凭证yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 对账在对账中，点击查询，查看对账明细协同凭证生成记账凭证后，自动打上已对账标记双方组织中都可查询到对账明细场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
