用友最佳业务实践/NM-070 应付票据付款流程 NM-070 应付票据付款流程业务场景描述企业开出的商业承兑汇票或者银行承兑汇票，在到期日，承兑方进行了兑付，企业收到了付款回单，需要在 U9 系统中进行付款的确认。 控制目标1.加强对票据到期日管理；2.加强企业资金管理；适用范围组织： 110 总装厂、150 销售公司、201 香港贸易公司部门：财务部. 1 / 3 用友最佳业务实践/NM-070 应付票据付款流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 3 用友最佳业务实践/NM-070 应付票据付款流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 供应商会计提示承兑人付款手工02 财务部出纳从银行收到承兑汇票付款回单手工03 财务部出纳在 U9 系统中找到付款单付款单U9 系统参数配置关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01呆票分析列示系统中已开出的票据的到期日情况系统02应付票据余额分析各个供应商应付票据余额情况分析系统 3 / 3
