NC6产品手册协同报销用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1目录名词解释.4一概述1.1产品概述..51.2产品价值..6二应用场景.82.1接单销售.82.1.1按报价或合同销售..82.1.2预订及安排销售..112.1.3借出转销售..132.2销售补货.142.3销售发货安排.162.3.1直运安排..162.3.2销售发货及安排..212.4销售开票结算.242.5对接金税系统.292.6营销费用处理.312.7出库或发票立账.342.8发出商品处理.422.9销售运输.452.10赠品销售.482.11销售询价.532.12现销.542.13赊销（分期收款）.582.14销售退换货.622.15跨组织销售.662.15.1多工厂集中销售-工厂结算.662.15.2多工厂集中销售-销售中心结算.692.15.3大型商超（KA)集中结算.752.15.4集中收款..782.15.5客户销售供应商直运（销售直运采购）..852.15.6购销协同..902.16其他业务.93三初始准备.943.1管控模式.943.2企业建模平台.953.2.1多组织建模..953.2.2基础数据维护..983.2.3流程平台搭建..1013.2.4系统平台设置..1033.3供应链.1043.3.1基础设置..1043.3.2销售管理..104用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来23.3.3内部交易..105四操作指南.105附录附录1：单据流转..106附录2：控制点..108附录3：查询报表..109用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关销售管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了销售管理启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于销售管理产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为单据流转、控制点和查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注1二应用场景关于“未包括NC支持相关增值税业务处理”的补充说明。2二应用场景2.1.3借出转销售关于预置流程补充说明3二应用场景2.2销售补货：注意预订单作为需求，参与MPS/MRP计算；4二应用场景2.2销售补货：注意补充“【销售订单】生成【计划订单】”。5二应用场景2.6营销费用处理：注意红字【应收单】与【付款单】核销，解决销售退货、营销费用支付业务处理应用；6二应用场景2.14销售退换货：退换货可以生成一张【销售出库单】，同时反映蓝字的换货出库单行和红字的退货出库单行数据；也可以各自生成红蓝【销售出库单】；7二应用场景2.14销售退换货：注意红字【应收单】与【付款单】核销，解决销售退货、营销费用支付业务处理应用；8二应用场景2.15.2多工厂集中销售-销售中心结算更新图片：图2.15.2-05和图2.15.2-069三初始准备3.2.2基础数据维护参数说明补充10三初始准备3.2.3流程平台搭建审批流收回权限只能是创建者；11三初始准备3.3.2销售管理-3.3.2.1基础设置退货原因支持自定义项引用；12三初始准备3.3.2销售管理-3.3.2.1基础设置补充关于“客户与物料关系定义”与电子销售“允销目录”关系；13附录1：单据流转3.销售订单与电子商务-电子销售接口与生产制造-需求管理-计划订单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5一概述1.1产品概述报销管理支持通过提供员工自助报销和授权代理报销，对借款、报销费用进行预算、资金计划的控制，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，及借款账龄分析报表。从而提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，满足集团级企业对资金集团管控、有效运用的需求。共享服务模式的下属单位可能是非独立核算、非独立纳税、非法人单位，如分公司、办事处，也叫二级核算变一级核算，也可能是独立核算、独立纳税。集团可能采用矩阵式管理，按产品线等维度进行垂直管理；全集团成立一个或多个集中报账的业务单元(BU)，分别为各业务单位提供报账服务；可能成立专门的资金管理组织，如结算中心，对资金进行集中管理；下属单位的对外报告组织结构与责任考核的组织结构可能不相同。在报销管理中设有借款单、报销单的单据大类，并预置了常用的借款报销单据类型及模板，业务人员可增加借款单和报销单，支持管理人员、财务人员对借款、报销单据进行审核、冲销等后续操作，并支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销。报销管理的功能架构如图1.1所示，每个企业可以根据自身情况，将报销管理和网上报销结合使用，或者单独使用报销管理模块。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来6图1.1报销管理功能架构图1.1-021.2产品价值1.支持灵活的单据类型扩展报销的各交易类型（包括自定义交易类型）均可发布为Portal端的节点，可根据业务需要在对应节点录入单据。单据录入节点可完成对借款单、报销单、还款单的查询、新增、修改、删除、复制、联查、打印等功能，同时按照审批权限，审批人可完成对借款单、报销单、还款单的审批相关操作。2.支持全员portal端的报销业务支持用户在portal端处理个人借款、报销、还款的业务单据。支持邮件审批、登录系统审批、手机移动审批多种审批方式。支持联查审批情况和预算执行情况、资金计划。支持打印审批信息。3.支持影像管理内容支持在专岗在专门节点拍照上传附件；支持个人在单据维护时候上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件及相关文档。销售订单毛利分析：根据销售订单的收入成本结算情况作毛利分析；单据执行查询：支持预订单、销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票、应收单、退换货用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7订单的执行情况查询。二应用场景2.1员工直接报销I.业务描述员工自己登陆网上报销系统维护提交报销单据，完成报销业务；II.业务流程图2.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点员工直接报销流程出纳财务人员业务主管报销人YN审批填写报销单是否通过结算网上付款审批打印单据/粘贴原始单据用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来8协同应用网上报销差旅费借款单会议费借款单通讯费报销单招待费报销单礼品费报销单会议费报销单差旅费报销单交通费报销单还款单IV.产品解决方案1.员工填写报销单登陆协同系统，在网上报销页签中的填写报销单据。单据中有保存、联查等功能可使用，说明如下。提交与保存：提交表示提交到审批流的下一个环节；保存仅仅暂存已经填写的内容单据，保存时候不做规则校验。返回：返回【报销中心】本报销单类型的列表界面。附件管理：上传查看附件，支持拍照功能。联查：联查单据的审批情况、预算、资金等信息。2.财务经理审批报销单登陆协同系统，在【流程中心】→【我的工作】中找到需要审批的报销单据进行审批。2.2代理报销I.业务描述支持员工临时授权，委托他人代理网报单据的填写和提交，完成报销业务。注意：支持员工填写的单据可以在协同的代办工作中审批也可以直接在NC端审批。在协同代办工作中看到的是在协同系统中定制的界面，在NC端审批单据看到的界面是NC中配置的单据模板的界面。支持直接在协同PORTAL端发布交易类型为节点。不用先发布到NC端；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来9II.业务流程图2.2-01III.功能清单领域产品模块功能节点协同应用网上报销差旅费借款单会议费借款单通讯费报销单招待费报销单礼品费报销单会议费报销单差旅费报销单交通费报销单还款单协同应用报销中心个人授权设置代理报销流程助理出纳财务人员上级经理报销人YN网上付款结算是否通过审批打印单据/粘贴原始单据审批填写纸质借款单/报销单填写电子借款单/报销单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来10IV.产品解决方案1.设置代理在节点【网上报销】→【报销中心】→【个人授权设置】中设置授权的报销人员。支持按用户和交易类型进行设置；支持设置授权的时间范围，过期授权自动失效。2.代理制单被授权人员登录系统后，维护报销单据时，报销人单位、报销人部门、报销人、收款人能选择到授权人。2.3其他业务应用场景业务描述产品解决方案要点报销中心人员报销之后通常需要一个地方查看全部的报销、借款、还款的单据。若直接进入单据节点则不能实现本功能。报销中心中展示当前登陆人员的全部网上报销的单据；并且可以在本节点中直接新增全部单据。原始单据扫描对于集中报销的业务，一般会有专门的扫描岗位进行原始单据扫描的工作在本节点中看到有权限的全部单据。直接上传的原始单据。注意：代理报销的时候不能直接点击选择报销人更改单据的报销人，需要更改报销人单位和部门；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来11三初始准备系统管理员系统管理员集团管理员集团管理员确认管控模式Swin动态组织建模组织管理权限设置流程配置审批流配置交易类型用户角色职责集团管理员集团管理员协同权限分配权限设置客户化配置模板管理表单配置用户角色职责系统平台交易类型发布代理人图3-013.1门户创建系统管理员登陆后在系统管理的【客户化配置】--【门户配置】--【布局管理】节点中创建门户的数据。现在系统中预置了首页等门户数据，预置数据都是全局级的。客户可以根据实际情况创建。门户配置的详细配置参见《V6.1协同平台手册》选中需要修改的页签数据，点击高级设置，可以维护是否启用和是否显示的属性。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来123.2发布交易类型成为节点当预置的网上报销的交易类型不能满足客户要求时，可以创建新的交易类型并发布的协同的网上报销模块中；进入【系统管理】→【客户化配置】→【门户配置】→【节点注册】菜单将在NC总量级客户端中定义好的交易类型发布到协同系统中。在注册节点中选中左树上的协同报销/网上报销相关节点下对应类型，点击新增打开新增卡片。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来133.3定义单据模板当新发布节点后或者当前节点预置的交易类型不满足客户需求时，支持维护个性化的单据模板。1)进入【系统管理】→【客户化配置】→【模板管理】→【表单配置】菜单，在节点的左树上选中协同报销下需要定义单据，右列表中展示出单据的数据。选中需要配置单据模板的单据，点新增按钮出现新增卡片界面，维护新增卡片界面。2)选中需要修改的模板点击个性化设置按钮，出现区域选择。选中需要修改的单据区域，进入模板设置界面修改模板。注：对于新发布的节点，创建新模板后系统自创建默认模板。注意：新生成的节点必须要在权限管理中分配职责权限，新节点才能被用户看到；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来143)在模板中增加新字段，例如在图中的基本信息区域中增加业务字段。a)鼠标在基本信息区域内点击右键出现编辑框，编辑框中出现“删除”、“编辑”、“增加项”b)选中修“编辑”属性框。从数据集中找到需要显示的项，选中到左边的列表中，改为可见项，并且上下调整字段的显示顺序。4)在模板中增加一个自定义字段，例如在图总的基本信息中增加一个自定义的字段项。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来15a)鼠标在基本信息区域内点击右键出现编辑框，编辑框中出现“删除”、“编辑”、“增加项”b)选中“增加项”出现新增卡片界面，维护自定义字段的编码和名称c)再右键选“修改”出现基本信息的编辑属性框。在数据集中找到上面步骤新增的项，选中到左面列表中，改为显示项并调整到合适的位置上。d)模板设置界面中选中新增加的项，修改属性中的“编辑类型”属性可调整新增字段的内容。常用的类型有：字符：选中后本字段在单据为字符型日期：选中后本字段为日期型参照：选中后需要在属性中再设置“引用参照”，则本字段在表单中可参照出引用参照的内容5)在模板中修改一个已有的字段，例如在图中修改“事由”的字段。选中事由字段，修改右下角的字段属性。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来16关于单据模板的详细配置参见《V6.1协同平台手册》。3.4新建打印模板当节点中预置的打印模板不满足客户需求时候，可以修改或者重新定义单据的打印模板1)进入【系统管理】→【客户化配置】→【模板管理】→【套打模板配置】配置单据的打印模板，在节点的左树上选中协同报销下需要定义打印模板的单据a)点新增按钮出现新增卡片界面，维护打印模板名称等基础信息。b)需要维护的字段：模板编码、模板名称、节点编码、元数据主实体。对于网报的单据的元数据主实体选择“财务会计”下的“报销管理”中的报销单和报销单明细行。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来172)点击创建的打印模板数据，点击修改打印条件。修改本打印。模板的打印条件。打印条件界面中左树显示元数据主实体中选择的数据表。可展开将需要打印的字段选择到左边列表中。a)如果需要打印条形码，需要在打印条件配置中设置改打印参数的参照编码为barcode，确定保存该设置。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来183)打开EXCEL表。4)支付模板分配，支持按用户组织、角色组、组织分配打印模板。5)支持复制打印模板。6)打印模板支持导入导出。7)关于单据打印模板的详细配置参见《V6.1协同平台手册》。四操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助，或登录在线帮助网站（help.ufida.com）附录附录1：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1系统管理2组织建模3基础数据4流程平台5V6.1协同平台手册注意：新建维护打印模板之前需要先安装OFFICE的插件；导入导出打印模板后，需要手工选择修改打印条件。用友软件股份有限公司
