V6全业务场景培训教材（库存管理-库存业务-库存期初、库存开关账）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................32.1业务流程..............................................................................................................................................................32.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................42.3.1库存期初..........................................................................................................................................................................42.3.2库存开关账......................................................................................................................................................................6三演示导航-库存期初-期初余额...............................................................................................................63.1登录用户..............................................................................................................................................................63.2初始准备..............................................................................................................................................................73.2.1管控模式..........................................................................................................................................................................83.2.2企业建模平台..................................................................................................................................................................93.3操作演示............................................................................................................................................................123.3.1演示流程........................................................................................................................................................................123.3.2单据信息........................................................................................................................................................................123.3.3操作说明........................................................................................................................................................................12四演示导航-库存期初-期初废品.............................................................................................................154.1登录用户............................................................................................................................................................154.2初始准备............................................................................................................................................................154.2.1管控模式........................................................................................................................................................................164.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................174.3操作演示............................................................................................................................................................204.3.1演示流程........................................................................................................................................................................214.3.2单据信息........................................................................................................................................................................214.3.3操作说明........................................................................................................................................................................21五演示导航-库存期初-借入单（期初标志）.........................................................................................225.1登录用户............................................................................................................................................................225.2初始准备............................................................................................................................................................225.2.1管控模式........................................................................................................................................................................235.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................245.3操作演示............................................................................................................................................................285.3.1演示流程........................................................................................................................................................................285.3.2单据信息........................................................................................................................................................................285.3.3操作说明........................................................................................................................................................................28六演示导航-库存期初-借出单（期初标志）.........................................................................................296.1登录用户............................................................................................................................................................296.2初始准备............................................................................................................................................................296.2.1管控模式........................................................................................................................................................................306.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................316.3操作演示............................................................................................................................................................356.3.1演示流程........................................................................................................................................................................356.3.2单据信息........................................................................................................................................................................356.3.3操作说明........................................................................................................................................................................35七演示导航-库存开关账..........................................................................................................................36用友软件股份有限公司7.1登录用户............................................................................................................................................................367.2初始准备............................................................................................................................................................367.2.1管控模式........................................................................................................................................................................377.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................387.3操作演示............................................................................................................................................................397.3.1演示流程........................................................................................................................................................................397.3.2操作说明........................................................................................................................................................................39八附录........................................................................................................................................................418.1相关学习索引...................................................................................................................................................41用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《库存管理手册》、《V6演示数据导航-库存管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述系统上线之前，客户方存在尚未完成的库存业务数据，这些数据希望后续反应在系统中。库存期初就是为了完成系统启用期初库存业务数据的录入，以保证业务数据的一致性、连续性。主要包括：库存余额、期初借入（有期初标志的借入单）、期初借出（有期初标志的借出单）、期初废品；期初余额可以录入所有权属于企业，实物也在企业的期初库存，也可以录入所有权不属于企业，实物在企业的期初库存，比如：供应商寄存的库存、三方物流下货主客户的库存；期初废品中录入企业的期初废品库存；期初借入单中录入所有权不属于企业，实物在企业的期初借入库存；期初借出单中录入所有权属于企业，实物不在企业的期初借出库存；库存关账用于对指定的业务单元在指定会计期间内终止出入库业务，以便对账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点供应链库存管理期初余额库存管理期初废品库存管理借入库存管理借出企业建模平台组织管理组织关账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.3解决方案2.3.1库存期初库存期初数据的录入，包括期初余额、期初借入（有期初标志的借入单）、期初借出（有期初标志的借出单）和期初废品四张单据。V6功能节点业务含义数据体现是否影响现存量期初余额体现库存余额（未包含借入、废品、来料加工材料）是借入单（期初标志）体现借入未还回数量签字记借入备查簿是（有期初标志的借入单数据在备查簿中将作为期初数据体现）借出单（期初标志）体现借出未还回数量签字记借出备查簿是（有期初标志的借出单数据在备查簿中将作为期初数据体现）期初废品体现废品仓期初余额，只有废品仓才可以录入签字记入废品备查簿否（现存量表不体现废品）2.3.1.1期初余额【期初余额】主要完成系统启用期初库存（未包含借入、废品、来料加工材料）的录入，支持手工新增和模板导入两种数据录入方式；【期初余额】的主组织是库存组织；【期初余额】的交易类型默认“影响现存量”、“影响成本”；如果单据的交易类型有“影响现存量”标志，【期初余额】保存后按物料记录现存量变化，可以在【现存量】查询。具体规则如下：维护期初余额时，根据物料的辅助属性标志判断是否需要对单据表体行物料进行辅助属性的非空检查。如果物料设置了辅助属性，则维护期初余额时必须录入物料辅助属性，并且根据录入的辅助属性更新存量记录。如果物料有“自由辅助属性1-10”标志，则单据实收保存时会进行非空检查，并且保存后根据输入的自由辅助属性1-10值更新存量记录。期初余额支持库存外部所有权的管理，如果输入了“寄存供应商”，期初余额保存后更新存量时根据“寄存供应商”记录存量模型中的“供应商物权”；如果输入了“货主客户”，期初余额实收保存后更新存量时根据“货主客户”记录存量模型中的“客户物权”。期初余额支持物料多版本，维护库存期初余额时，按物料版本号取物料名称、规格、型号、是否批次管理等物料属性，单据保存后按物料版本号记录现存量。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5如果表体行输入的“单位”在物料档案中有“记结存”的标志，则保存后系统按输入的“单位”、“数量”记录存量，否则不记录存量。如果单据的交易类型有“影响成本”标志，【期初余额】签字后，需要到存货核算模块【录入期初单据】，将期初余额计入存货核算。【期初余额】保存时，系统会检查行的入库日期小于MAX（库存管理模块启用日期，仓库所属库存组织启用日期）。其他业务单据保存时，系统会检查行的出入库日期应大于等于仓库所属库存组织的启用期间。2.3.1.2期初废品【期初废品】主要完成系统启用期初废品的录入，按期初废品单据的形式录入；【期初废品】的主组织是库存组织；【期初废品】不影响现存量，不记成本；【期初废品】签字后，可以在【废品备查簿】查询相关记录。2.3.1.3期初借入【借入单】（带期初标志）主要完成企业期初借入业务的入库处理；【借入单】的主组织是库存组织；借入表示实物转移，所有权未转移的部份库存，所以借入单只影响了库存的现存量，不影响财务库存，即不传存货核算；【借入单】的交易类型默认“影响现存量”，【借入单】保存后按物料记录现存量变化，可以在【现存量】查询。具体规则如下：维护期初借入单时，根据物料的辅助属性标志判断是否需要对单据表体行物料进行辅助属性的非空检查。如果物料设置了辅助属性，则维护期初借入单时必须录入物料辅助属性，并且根据录入的辅助属性更新存量记录。如果物料有“自由辅助属性1-10”标志，则单据实收保存时会进行非空检查，并且保存后根据输入的自由辅助属性1-10值更新存量记录。期初借入单支持物料多版本，维护期初借入单时，按物料版本号取物料名称、规格、型号、是否批次管理等物料属性，单据保存后按物料版本号记录现存量。如果表体行输入的“单位”在物料档案中有“记结存”的标志，则保存后系统按输入的“单位”、“数量”记录存量，否则不记录存量。期初借入单签字后，可以在【借入备查簿】查询相关记录。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值62.3.1.4期初借出【借出单】（带期初标志）主要完成企业期初借出业务的出库处理；【借出单】的主组织是库存组织；借出表示实物转移，所有权未转移的部份库存，所以借出单只影响了库存的现存量，不影响财务库存，即不传存货核算；借出单的交易类型默认“影响现存量”，【借出单】保存后按物料记录现存量变化，可以在【现存量】查询。具体规则如下：维护期初借出单时，根据物料的辅助属性标志判断是否需要对单据表体行物料进行辅助属性的非空检查。如果物料设置了辅助属性，则维护期初借出单时必须录入物料辅助属性，并且根据录入的辅助属性更新存量记录。如果物料有“自由辅助属性1-10”标志，则单据实收保存时会进行非空检查，并且保存后根据输入的自由辅助属性1-10值更新存量记录。期初借出单支持物料多版本，维护期初借出单时，按物料版本号取物料名称、规格、型号、是否批次管理等物料属性，单据保存后按物料版本号记录现存量。期初借出单签字后，可以在【借出备查簿】查询相关记录。2.3.2库存开关账库存关账是为了在一个会计期间内终止出入库业务，以便对账；在UAP的【组织关账】节点进行库存关账，按会计期间对库存组织进行开关账；有未签字的单据时不能关账；关账后，不能在相应会计期间内进行出入库业务。三演示导航-库存期初-期初余额3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色bdadminbdadminncv60基础数据维护员wj王佳ncv60库管员lxdd刘晓东ncv60全权用户用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值73.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《权限管理手册》、《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等说明。图3.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值83.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定具体一个基础数据具有几个节点；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图3.2.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.2.2企业建模平台3.2.2.1组织管理1.业务单元图3.2.2.1-01上图为纸业集团所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。下表为涉及到本场景业务的组织单元的组织职能信息：编码业务单元相关的业务职能主要业务说明11-0201无锡宏远工厂库存期初业务无锡宏远工厂的业务期初期间设置如下图所示：图3.2.2.1-023.2.2.2基础数据维护物料档案、仓库档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、物料信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10用请参见“V6基础数据手册”。1.物料1)概念说明物料档案由多个页签构成，这些页签又分为基本信息页签和组织信息页签两类，其中基本信息页签只有一个，用来设置物料公共属性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同。物料的组织页签包括财务、采购、销售、库存、计划、生产和成本多个，用来设置物料在不同的组织类型下的属性。基本信息页签包括物料分类、主计量单位、是否服务、是否价格折扣、实物物料管理模式、是否成套件、税目、产品生命周期、单位体积、单位重量、是否零售、多少标准存储单位、入库容差、出库容差、出库关闭下容差、电子采购、辅计量管理、辅助属性等等；入库容差（%）：定义由上游单据生成下游入库单据时，允许入库的差额；出库容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，允许出库的差额；出库关闭下容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，上游单据自动进行出库关闭的条件；辅助属性包括库存状态、项目、供应商、生产厂商、客户。财务信息页签包括：所属财务组织、税目、出口退税率、计划价、参考成本和实物物料价值管理模式；实物物料价值管理模式分为：存货核算、固定资产、费用。“存货核算”其价值由存货核算系统进行管理，比如普通物料、周转材料的一次摊销法。对于传存货核算的交易类型，仅在物料价值管理模式为存货核算时，才传存货核算；库存信息页签包括：所属库存组织、ABC分类、批次管理、保质期管理、序列号管理、出库跟踪入库、预留等。2)具体设置在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过〖分配〗按钮将物料分配给无锡宏远工厂业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“采购信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元-无锡宏远工厂，即此物料可以在无锡宏远工厂相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织物料编码物料名称新世纪纸业集团A0303-2世纪A4复印纸新世纪纸业集团A0303-3世纪B4复印纸2.仓库1)概念说明仓库档案是在库存组织范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库档案按照库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个库存组织。仓库档案包括所属库存组织、是否废品仓、是否货位管理、是否在途仓、是否直运仓、是否代储仓、是否可预留、是否影响可用量、是否进行存货成本计算等属性。2)具体设置在【仓库】档案中建立相关仓库，仓库所属库存组织设为“无锡宏远工厂”，勾选“影响可用量”、“进行存货成本计算”等仓库属性，仓库基本信息录入完毕后保存即启用；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【业务信息】-【仓库】。所属库存组织仓库编码仓库名称无锡宏远工厂11-0201-CK01无锡宏远工厂仓库3.2.2.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、销售结算规则等，实现多种销售业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。1.交易类型管理1)概念说明交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。领域模块单据交易类型细则供应链库存管理期初余额影响现存量影响成本2)具体设置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。【期初余额】设置默认交易类型如图：图3.2.2.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.3操作演示3.3.1演示流程图3.3.1-013.3.2单据信息操作主组织单据物料备注1无锡宏远工厂期初余额：手工录入：RK2013010900000004A0303-2世纪A4复印纸A0303-3世纪A5复印纸2期初余额：Excel导入：RK2013010900000005A0303-2世纪A4复印纸A0303-3世纪A5复印纸3.3.3操作说明1、手工录入期初余额路径：【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】点击〖新增〗按钮，手工录入期初数据，保存后签字，表体“入库日期”系统默认为库存期初的前一天。期初余额单据号：RK2013010900000004。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图3.3.3-012、Excel文件导入期初余额路径：【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】①点击〖导入〗->〖导出格式文件〗按钮，导出Excel格式文件。图3.3.3-02②在导出的Excel文件中录入期初数据。在填写数据时注意：表头与表体之间需要用一空白行隔开；表头与表体都要在第一列录入记录号，并且表头与表体的记录号要相互对应。图3.3.3-03③点击〖导入〗按钮，导入编辑好的期初余额Excel文件，导入成功后签字。期初余额单据号：RK2013010900000005。图3.3.3-04用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143、查看现存量路径：【供应链】-【库存管理】-【库存存量查询】-【现存量】录入期初余额之前的现存量：图3.3.3-05录入期初余额之后的现存量：世纪A4复印纸增加库存60箱，世纪A5复印纸增加库存80包。图3.3.3-064、期初余额计入存货核算路径：【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初数据】点击〖新增〗按钮，选择“无锡宏远工厂成本域”，通过〖库存期初导入〗按钮将库存管理的期初数据导入到存货核算系统的期初单据中。图3.3.3-07用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15四演示导航-库存期初-期初废品4.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色bdadminbdadminncv60基础数据维护员wj王佳ncv60库管员lxdd刘晓东ncv60全权用户4.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《权限管理手册》、《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等说明。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图4.2-014.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定具体一个基础数据具有几个节点；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图4.2.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。4.2.2企业建模平台4.2.2.1组织管理1.业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图4.2.2.1-01上图为纸业集团所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。下表为涉及到本场景业务的组织单元的组织职能信息：编码业务单元相关的业务职能主要业务说明11-0201无锡宏远工厂库存期初业务无锡宏远工厂的业务期初期间设置如下图所示：图4.2.2.1-024.2.2.2基础数据维护物料档案、仓库档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、物料信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。1.物料1)概念说明物料档案由多个页签构成，这些页签又分为基本信息页签和组织信息页签两类，其中基本信息页签只有一个，用来设置物料公共属性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同。物料的组织页签包括财务、用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19采购、销售、库存、计划、生产和成本多个，用来设置物料在不同的组织类型下的属性。基本信息页签包括物料分类、主计量单位、是否服务、是否价格折扣、实物物料管理模式、是否成套件、税目、产品生命周期、单位体积、单位重量、是否零售、多少标准存储单位、入库容差、出库容差、出库关闭下容差、电子采购、辅计量管理、辅助属性等等；入库容差（%）：定义由上游单据生成下游入库单据时，允许入库的差额；出库容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，允许出库的差额；出库关闭下容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，上游单据自动进行出库关闭的条件；辅助属性包括库存状态、项目、供应商、生产厂商、客户。财务信息页签包括：所属财务组织、税目、出口退税率、计划...
