用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产资产调拨用友软件股份有限公司资产调拨业务描述资产调拨是指一个集团下不同财务组织之间，进行资产的所有权转移。例如：当某个企业技术改造造成部分生产设备闲置，而集团内其他兄弟企业需要此部分闲置设备，企业集团平衡内部资源则进行固定资产的调拨。此资产调拨是指资产的所有权发生转移，而不是使用权、使用部门、管理部门转移。非所有权发生的改变可以通过资产变动业务完成。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.4.1.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团总公司和无锡宏远工厂，将资产从新世纪纸业集团总公司调拨至无锡宏远工厂。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政11-0201无锡宏远工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政用友软件股份有限公司2.账簿类型在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图4.4.1.1.2.1.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，无锡宏远工厂已创建了一个账簿，每个账簿均启用了固定资产账，并且启用了总账。图4.4.1.1.2.1.1-03会计平台1.分类定义-集团固定资产各业务入账科目设置如下（企业建模平台\会计平台\通用平台\分类定义（集团）。分别选择账簿类型，中国大陆报告账簿、中国大陆税务账簿，分别做设置。图4.4.1.1.2.1.2-012.转换模板-集团在固定资产凭证模板设置卡片增加和资产减少的凭证模板，对于存在多账簿的单位要对多个账簿的转换模板分别进行设置。用友软件股份有限公司图4.4.1.1.2.1.2-023.入账设置（规则）-集团在入账设置规则中设置卡片增加和资产减少的入账规则，目标主组织公式选择账簿。图4.4.1.1.2.1.2-03基础数据在参数设置中，组织单元选择“新世纪纸业集团总公司”，检查FA10\FA40\FA75参数，都使用默认值。图4.4.1.1.2.1.3-01用友软件股份有限公司场景导航业务流程图4.4.1.1.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点财务会计固定资产资产调出资产调入数据导航1.将新世纪纸业集团的某一资产调出在【财务会计】→【固定资产】→【资产调拨】→【资产调出】功能节点，完成固定资产的调出。固定资产调拨流程资产调出资产建卡A组织固定资产会计B组织固定资产会计流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理资产调出流程结束资产调入原卡片减少新增卡片用友软件股份有限公司图4.4.1.1.3.3-012.审批资产调出单将保存后的『资产调出单』进行提交与审批。图4.4.1.1.3.3-02『资产调出单』审批后，系统自动协同生成调入财务组织的『资产调入单』，单据为未审核状态。如果希望调入组织在当月就完成资产调入业务，可以勾选『资产调入单』上的“是否本月确认调入”复选框。这样调入组织必须确认资产调入业务，才能进行当月的固定资产结账业务。3.资产调入在【财务会计】→【固定资产】→【资产调拨】→【资产调入】功能节点，查询由『资产调出单』协同生成的『资产调入单』。图4.4.1.1.3.3-034.审批【资产调入单】『资产调入单』保存后，提交并审批，完成资产调入。图4.4.1.1.3.3-04『资产调入单』审批后，系统自动生成调入组织新的固定资产卡片，调出组织的固定资产自动减少。
