U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司王广宇CM-050 现金银行日结流程现金银行日结流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A现金银行日结流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述企业出纳人员进行现金收付时根据会计人员填制的，经稽核人员审核的有效记账凭证收付款，并按记账凭证逐日逐笔序时登记现金日记账，每日业务终了，应盘点现金与现金日记账当日余额进行核对，对现金管理做到日清月结，账款相符。现金银行模块支持日结，每月日结都完成后，月结标志会自动打上。现金银行日结流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式 现金银行日结 模式一：按天日结 企业一般应当按天日结，使企业的现金账、银行账做到日清月结； 模式二：定期日结 由于各种系统原因，企业也可以定期执行日结，即选择日期，执行日结，系统将此日期以前没有执行日结处理的各天，全部自动按日期进行日结处理。现金银行日结流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明 月结时需要按期间顺序操作，比如 3 月未月结，不可做 4 月月结； 所有单据必须审核完成，受参数设置中“日月结时单据是否全部核准“控制；月底日结时所有单据生成交易分录转总账，受参数设置中”是否转总账”控制； 如果总账中现金流量类的凭证需要登现金 / 银行日记账时，凭证也需要核准； 如果当前组织是核算组织，要求日结日期以前现金银行的所有单据，总账凭证， AR 、 AP 的收付款单等全部审核； 如果当前组织是结算组织，要求现金银行及资金管理的所有单据，总账凭证， AR 、 AP 的收付款单等全部审核。要点说明 所有单据必须审核完成，受参数设置中“日月结时单据是否全部核准“控制；月底日结时所有单据生成交易分录转总账，受参数设置中”是否转总账”控制；要点说明 如果总账中现金流量类的凭证需要登现金 / 银行日记账时，凭证也需要核准：要点说明 核算组织和结算组织职能设置及相关模块启用：现金银行日结流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A财务部 - 现金银行确认单据核准：现金银行及资金管理的所有单据，总账凭证， AR 、 AP 的收付款单产品方案选择日期日结选择日期取消日结确认单据已生成交易分录并转总账是否月底日结NY现金银行日结流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现 - 按天日结选择会计期间，勾选需日结的日期，在日结报告中显示各个检查项的处理情况；确定后日结自动打勾选择会计期间，勾选需日结的日期，在日结报告中显示各个检查项的处理情况；确定后日结自动打勾系统实现 - 月底日结日结报告中若出现红色标示的检查未通过项，确定按钮置灰不可用，则需双击该检查项链接到明细报告信息，查看未处理完成的单据信息。对相关单据完成操作处理后，重新在日结节点中做日结。日结报告中若出现红色标示的检查未通过项，确定按钮置灰不可用，则需双击该检查项链接到明细报告信息，查看未处理完成的单据信息。对相关单据完成操作处理后，重新在日结节点中做日结。若定期在月底做日结，选择会计期间后，勾选最后一天，日结确定后系统会自动将当月所有日期的日结标志打上勾若定期在月底做日结，选择会计期间后，勾选最后一天，日结确定后系统会自动将当月所有日期的日结标志打上勾系统实现 - 取消日结如果因业务原因（发现要补单或者修改单据），需要取消某天的日结，可以执行取消日结处理；系统将选定日期以后的各天，全部取消日结，系统维护完毕，还需要再次执行日结处理。如果因业务原因（发现要补单或者修改单据），需要取消某天的日结，可以执行取消日结处理；系统将选定日期以后的各天，全部取消日结，系统维护完毕，还需要再次执行日结处理。
