用友最佳业务实践/ AR-070 应收冲应付 AR-0 ７ 0 应收冲应付业务场景描述实际应收业务发生过程中，存在对方企业即时客户也是供应商的情况，或者客户和供应商也有业务关系往来，要求将供应商的应付冲销客户的应收账款1、 可以同币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种相同； 2、 可以异币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种不同； 3、 可以即时对冲，分别选择应收对冲单据和应付对冲单据：若应收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额； 控制目标1.通过应收冲应付业务可规范应收账款和应付账款的核销关系和流程；2.通过应收冲应付业务为客户提供灵活规划的业务核销操作；适用范围组织：110 总装厂部门：销售部、采购部‘ 1 / 3 用友最佳业务实践/ AR-070 应收冲应付 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 3 用友最佳业务实践/ AR-070 应收冲应付 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 客户客户发起要求应收冲销供应商的应付账款手工02 业务员确认客户要求应收冲销应付账款手工03 应收会计应收会计执行应收冲应付操作应收对冲单U9 系统04 业务审核人应收对冲单审核债权转移单U9 系统参数配置关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应收余额表查询核销后的客户（或供应商）的应收（或应付余额.系统02应收明细表查询应收账款余额的明细执行情况系统 3 / 3
