中型及中大型制造业云ERPU9cloud标准版202206产品功能白皮书用友网络科技股份有限公司2022年5月U9cloud标准版202206白皮书1/94版权2022用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。U9cloud标准版202206白皮书2/94目录1.产品概述.52.产品功能清单.52.1.基础设置.62.2.财务核算.132.2.1.总账..132.2.2.现金银行..182.2.3.应收管理..202.2.4.应付管理..242.2.5.票据管理..262.2.6.税务发票..272.2.7.固定资产..292.2.8.费用报销..322.2.9.全球合并..362.3.供应链管理.392.3.1.销售管理..392.3.2.采购管理..432.3.3.委外管理..472.3.4.库存管理..482.3.5.供应商门户..542.4.生产制造.562.4.1.工程数据..562.4.2.工程变更..572.4.3.生产管理..582.4.4.需求计划..602.4.5.质量管理..622.5.成本管理.632.5.1.成本会计..632.5.2.料品成本..672.6.人力资源.692.6.1.组织机构..692.6.2.人员管理..69U9cloud标准版202206白皮书3/942.6.3.薪资管理..722.6.4.福利保险..752.6.5.人员合同..762.6.6.考勤管理..762.7.平台公共.782.7.1.系统管理..782.7.2.OBA应用..802.7.3.友户通统一认证登录..812.7.4.多主控配置方案..812.7.5.CA集成.812.7.6.支持主流浏览器..812.7.7.多时区..812.8.移动应用.822.8.1.登录设置..822.8.2.移动审批..822.8.3.移动销售..832.8.4.移动报销..832.8.5.移动人力..842.9.移动条码.852.9.1.条码平台..852.9.2.供应链条码..852.9.3.生产条码..862.10.云集成..862.10.1.采购云集成..862.10.2.税务云集成..872.10.3.银企联集成..882.10.4.电子档案集成..902.10.5.费控云集成..902.10.6.协同云集成..912.11.系统建设..922.11.1.系统建设..92U9cloud标准版202206白皮书4/94U9cloud标准版202206发版说明5/941.产品概述U9cloud企业版为中大型制造企业提供精益制造、管理会计、项目化管理和多工厂运营的专业服务，通过与智能工厂、制造云深度融合，提供云端一体化解决方案，全面支撑企业管理数字化、生产智能化和经营国际化的发展战略。2.产品功能清单U9cloud提供17个领域，58个模块的功能，具体的功能清单介绍如下：（红色为本版新增特性）领域模块基础设置基础设置系统管理系统管理财务总账、应收管理、应付管理、固定资产、税务发票、现金银行、票据管理、全球合并、费用报销供应链销售管理、采购管理、库存管理、供应商门户、委外管理生产制造工程数据、工程变更、生产管理、需求计划人力资源组织机构、人员管理、薪资管理、福利保险、考勤管理、人员合同成本成本会计、料品成本U9cloud标准版202206白皮书6/94质量质量管理员工自助员工自助多组织应用多组织成本智能分析财务主题、供应链主题、制造主题、成本主题、责任考核主题云产品集成U9cloud与税务云、银企联云、电子档案、协同云、采购云、费控云集成协同门户协同门户系统建设系统建设条码管理条码平台、供应链条码、生产条码、条码标签、硬件适配移动应用移动审批、移动销售、移动报表、移动人力、移动设备、移动现场、移动智能分析UAP平台UAP开发平台、UAP运行平台详细功能操作见操作手册。2.1.基础设置基础设置提供各类U9cloud公共档案的维护，分为集团级、企业级。U9cloud可以建立多个组织，有的档案是所有组织共用的（例如：币种、汇率），是集团级档案；有的档案是按组织管理的（例如：部门、人员），是企业级。基础设置，是后续很多业务流程的基础档案，需要先设置。也可根据业务需要，在需要时随时维护添加。公共设置系统参数设置料件规则、员工信息、库存、成本等公共参数联系对象联系对象是关联客户、供应商、组织、员工的重要内容，如果客户、供应商设置相同联系对象，则说明这个客户即是客户又是供应商语言修改系统预置的语言档案信息及该语言所使用的日期、时间、数字格式币种设置企业经营活动中使用的货币种类，及该币种的单价、金额精度计量单位设置料品在企业生产活动过程中使用的度量单位，系统提供了“重量、长度、体积、时间、数量”等计量单位单据编码规则设置单据号的编码方案，可以按照不同单据设置单据编号管理规则，提高系统应用的灵活性自定义代码统预置了一部分内容，可以由用户在此基础上进行扩展定义。例如：汇率类型，系统预置了“买入”、“卖出”，用户还可以按照市场定义“大陆市场”、“香港市场”等U9cloud标准版202206白皮书7/94推式生产配置用户可以根据自己的业务需要按预置条件，设置上游单据推出的下游单据的单据类型。满足不同的条件，可推出不同单据类型的下游单据文档管理文档管理首页面，单击U9cloudPortal中的菜单进入显示系统中的全部文档区信息跨文档区进行文档显示跨文档区的全文搜索地址国家／地区设置国家/地区档案港口设置港口资料省／自治区设置各国家中的省／自制区档案城市设置国家／地区以及省／自治区下瞎的城市档案区县设置国家／地区、省／自治区州以及城市下设的区县档案邮政编码设置邮政编码资料及所属区县、城市、省份、国家地址设置地址档案，在客户、供应商中引用地区地区设置地区档案，用户可以对自己的客户或供应商按照地区进行分类管理工作日历班次时段设置工作日历、考勤系统中使用的班次时段信息，使用前提时定义班次类别工作日历设置设置工作日规则和工作日班次规则，系统将根据设置的工作日规则及班次规则生成具体的每个工作日历，用户可根据特殊情况进行调整工作日历可以对工作日历的查询和修改部门业务员部门设置各组织机构下的行政部门档案，部门是系统进行业务管理、财务核算的基础业务单元业务员设置各部门的业务员档案以及所属业务类型弹性域值集一组数据的集合，是构成编码结构、扩展字段的重要基础数据编码结构用于为用户系统建立一套满足用户个性化应用要求的基础档案编码信息公共扩展字段公共扩展字段是用户自定义的可以在各个应用系统，各个组织、不同单据、不同档案上共同使用的扩展自定义信息实体扩展字段用于为档案和单据动态增加附加信息的自定义字段财务数据会计日历设置组织进行会计核算使用的会计日历，可以以年为周期，也可以根据会计核算要求以季度、月为周期；会计日历可以是跨自然年度的汇率可以每天设置不同币种之间的转换率，也可以设置一段时间内的两两币种之间的转换率，可以正向设置，也可以反向设置税别设置企业经营活动过程中需要缴纳的各种税别税组合由增值税类型的税别组成的纳税组合，主要反映了各种税别的计算顺序关系U9cloud标准版202206白皮书8/94银行设置银行、银行类别及上下级关系账号设置组织使用的银行账户档案及与组织、币种的关系银行卡类型可以设置员工账号所属的银行卡类型，如牡丹卡、龙卡等。员工账号通过设置员工账号，以便于企业可以将所需支付给员工的款项划入员工的个人账户中。一个员工可以有多个银行账号。可以设置员工账号所属的银行卡类型。收支项目设置收入、支出、收支项目档案账龄区间设置组织用于进行应收、应付款项账龄以及库存库龄分析的账龄区间档案项目生产制造、供应链、财务系统的业务处理很多都是围绕着项目任务展开的，是单据中记录的重要基础信息任务建立了“项目”以后，为了更好地执行项目，针对于项目做的进一步分解工作，即形成了若干条的“任务”。这个的任务分解工作，只能够针对在“基础设置－财务数据”中定义“项目”。科目会计要素设置会计要素及要素方向科目属性设置科目、科目属性方向及上下级关系标准科目设置标准科目、科目属性方向及上下级关系账簿账簿用于对会计主体及会计主体下属组织的经济业务进行会计上反映的实体，在一个账簿中要指定所使用的会计科目结构、本位币和会计日历账簿会计日历根据账簿档案中设置的账簿会计日历生成具体的会计期间，主账簿可以设置每个会计期间是否有调整期会计科目规则设置账簿科目及相关信息会计科目设置账簿下会计科目及相关信息凭证类型提供对凭证类型的新增、修改、删除等基本功能；提供对该凭证类型的凭证控制方案的设置；只有法人组织可以进行凭证类型的维护。账簿凭证类型按账簿对凭证类型设置限制科目；可以参照该组织建立的所有账簿进行设置；如果当前登录组织不是法人组织，则按照组织关系参照法人组织的“凭证类型”。账簿转换规则设置转入、转出账簿和组织，通过账簿转换功能可以实现在不同账簿间业务数据的传递关系企业匹配规定义关系企业匹配规则；U9cloud标准版202206白皮书9/94则用于全球合并系统内部交易自动抵消。商务条件应收立账条件用于维护销售过程中的应收立账及账期确定规则，以用于确定立账日期、账期、立账数量和金额等信息应付立账条件用于维护销售过程中的应付立账及账期确定规则，以用于确定立账日期、账期、立账数量和金额等信息收款条件用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的收款比例，及交易中的现金折扣条件的规则。付款条件用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的付款比例，及交易中的现金折扣条件的规则。交易折扣用于定义销售过程中的折扣项目。用户需要在销售过程中使用人工折扣，则需要在此事先定义可能会涉及到的折扣。结算方式设置系统收付款结算过程中使用的结算方式档案贸易路径用于设置多角贸易时业务单据的流转顺序。通过定义贸易路径，可驱动下列单据在组织间协同：销售订单协同为另一个组织的采购订单；采购订单协同为另一个组织的销售订单；采购收货协同为另一个组织的销售出货；销售出货协同为另一个组织的采购收货。费用项目采购费用维护采购过程中可能涉及到的各项费用，及各项费用的分担/分摊规则、所适用的费用税等信息销售费用维护销售过程中可能涉及到的各项费用（如装卸费、运输费等），及各项费用的分担/分摊规则、所适用的费用税等信息供应商供应商分类根据业务管理要求，自由定义供应商分类档案供应商供应商档案全面记录了交易、采购、付款等相关信息，系统支持供应商位置、供应商位置关系、集团供应商管理，可以供应商核准和挂起供应商状况供应商状况查询客户客户分类根据业务管理要求，自由定义客户分类档案客户客户档案全面记录了交易、销售、服务和收款等相关信息，还建立客户不同业务职能地点的位置信息，并提供“垂直”，“平行”两种关联关系管理客户状况客户状况查询料品分类体系设置料品分类体系档案，料品分类支持多编码结构，用户可以根据业务需要，分别设置料品采购分类、销售分类、库存分类、生产分类等多种不同的编码结构进U9cloud标准版202206白皮书10/94行分类管理分类设置料品分类档案自由项自由项是系统提供的用来描述料品特殊属性的工具，对于一些很难通过系统进行定置的料品属性可以使用自由项进行描述料品系统提供了对二十三种不同形态属性的料品的管理，支持多单位管理，还可设置不同等级、成分、版本、单位转换率等料品数量状况料品存放的位置、库存销售数量，库存数量，计划生产数量，采购数量等批号序列号批号编号规则采用了编码结构的设置形式，可以采用不同的段对应不同值集设置批号的组织内容料品批号参数设置批号的产生时机、控制方式等批号主档对于预先产生的批号，在此根据批号规则，产生批号记录，提供全部批号信息的列表查询序列号编号规则采用了编码结构的设置形式，可以采用不同的段对应不同值集设置序列号的组织内容料品序列号参数设置序列号的产生时机、控制方式等序列号主档对于预先产生的序列号，在此根据序列号规则，产生序列号记录，提供全部序列号信息的列表查询工程数据工作中心用于定义标准工序、定义工艺路线，在生产订单工序及生产领料单中可指定工作中心作业定义经常在生产中使用的工序，在定义工艺路线时，可参照作业带入默认值，以减少定义工艺路线的工作量资源生产过程中除了材料以外的任何东西。如人工、机器、厂房等，可定义资源的成本信息，资源计费时机和计费基础；料品资源定义指定物料所用的到资源，并设定资源数量、资源用量、成本相关属性，定义物料资源的标准费率和实际费率；模型件预配置用来进行模型件的预配置人事信息HR基础档案定义学历、学位、专业、专业技术职务、民族档案。职务类别定义职务类别档案职务信息实现对职务定义。实现对职务结构的定义。实现职务与角色的关联。岗位类别定义岗位类别档案。U9cloud标准版202206白皮书11/94岗位信息实现对岗位定义。实现对岗位结构的定义。实现岗位与角色的关联。员工类别定义员工类别档案。人员信息实现增加、删除员工，查询、维护和输出员工信息的功能成本信息成本域成本域定义了组织料品成本核算的范围，提供一个能够使用相同的计价方法进行料品成本管理的逻辑边界，成本域与已定义的组织机构、仓库和货主组织相关，每个成本域可以设置多个账薄，各成本域都至少应有一个主账薄成本类型定义组织内部各成本域使用的成本类型，也可以通过本功能来指定特例的料品记账成本类型成本要素按核算内容不同，划分为：材料费用、人工费用、制造费用、外协费用和机器费用五种要素类型，并且为系统预置了材料费、人工费、制造费、外协费和机器费五种成本要素作为一级成本要素料品成本类型定义料品所属的成本域和所使用的成本类型。料品在哪个成本域中进行成本计算，计算哪些成本类型的成本，使用哪些成本类型记账，使用哪个成本类型进行暂估都需要在此指定。料品成本类型的关系可以通过特定料品来指定，也可以通过料品分类或形态属性指定，使用料品分类还是形态属性指定，由系统参数决定。如果用户企业内所有料品都使用相同的成本域成本类型，也可以定义一条或几条形态属性、料品分类和料品均为空的料品成本类型关系自动会计预设科目设置交易分录中使用的预设科目档案，用户可以根据自己的实际需要增加相应科目预设科目影响因素由于不同的业务内容，在会计凭证中将会归入不同的预设科目，将这些影响预设科目归属的业务要素，称为影响因素影响因素来源影响因素来源为系统自动预置，该功能用于查看影响因素对应的取值关系。列表显示栏目可以通过”查询“方案进行设置。详见《查询方案》操作说明。预置分录模板可以设置系统预置的分录模板分录模板分录模板用于设置交易分录上各栏目从业务单据中的取数规则。如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。分录模版上的科目引用的是预设科目，是一些科目的组合，生成交易分录时根据预设科目而找到符合条件的会计科目。当用户有多个组织、多个账簿时，可以先在一个组织的账簿下通过预置分录模版U9cloud标准版202206白皮书12/94生成账簿使用的模版，编辑修改后，再通过批量复制的功能，实现分录模板在多个账簿之间的快速复制。会计科目模板设置预设科目与会计科目的对应关系。在前面两章节，我们介绍了预设科目与预设科目的影响因素，但预设科目只是对业务活动的进行会计核算的一种归集，还不是真正的会计科目预置科目设置查询系统中预置的科目查询会计科目设置查询系统中预置科目的分录方向查询数据管理下发对象设置对下发的对象进行设置默认参照组织如档案不能下发到目的组织，在目的组织处理业务时，档案的数据可以在任意组织中选择，从而参照到来源组织下的档案数据。通过本功能设置档案参照画面上的默认参照来源组织，比如当前组织如果经常与A组织发生业务往来，则可以将档案的默认参照来源组织设为A。批量下发提供基本档案的批量下发功能,用于将档案下的所有数据批量下发到目的组织。统计规则设置系统执行数据统计的统计期间规则。组织关系查询隶属关系对于业务之间的上下垂直关系查询业务关系列表组织之间平行的业务关系进行查询番号番号参数传统的MRP在物料的规划上只能实现按料以及料的固有属性来进行，不能实现按管理目的来规划物料。Seiban就是按管理目的进行物料规划的工具。如企业主要经营围绕几个大客户进行，则可以按大客户指定番号；如销售按区域管理、主要物料规划专人负责，则可以按区域指定番号；如按销售订单交期的上旬、中旬、下旬合并生产，则可以按交期指定番号等。LRP规划、库存规划的物料不支持seiban。仅MPS/MRP物料支持seiban。番号主档用于手工录入番号和查询已有的番号。条码条码结构有些企业通过引进条码设备以减少繁杂的单据录入。例如，生产订单确认时，根据其备料子表自动产生条码，存入条码主档；库管员根据备料表进行备料，并打印出条码挂在备料托上，备料齐全后领料，领料员领料时扫描条码，自动产生领料单。又如，生产订单确认时，根据其工序子表产生条码主档，工序转移进行工序申报时，扫工序条码，自动产生工序转移单。目前产品中支持的条码均为活动条码。U9cloud标准版202206白皮书13/94通过设置条码结构指定条码生成的规则，系统根据条码规则自动生成条码。栏目说明条码主档用于查询系统自动生成的条码2.2.财务核算2.2.1.总账总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用证管理、损益转账、期末处理、账簿转换、现金流量分析、出具科目备查核算、与业务系统对账、三大报表、账表查询等业务要求，总账系统使用时支持主账簿、报告账簿和内账，以满足企业不同的核算要求。财务业务一体化是核算的重要框架，总账凭证作为最终财务数据的归集，支持源业务系统（应收管理、应付管理、费用报销、固定资产、库存管理、采购管理、生产管理、人力资源、资金结算等)通过会计平台（AAI）向总账传递凭证。来；也支持手工凭证。与业务系统的凭证与手工录入的凭证，都是财务核算账簿数据和企业报表数据来源。基础设置参数设置设置科目显示方式、凭证控制、打印方式等总账账簿设置总账参数、科目预算和分录汇总条件等转回方案凭证转回设置用于凭证的自动转回情形下使用，例如月底暂估月初转回的业务凭证类型提供对凭证类型的新增、修改、删除、停用、启用等基本功能，提供对该凭证类型的凭证控制方案的设置账簿凭证类型按账簿对凭证类型设置限制科目公司间平衡规则当在单一账簿中通过平衡段实现多个公司（或部门）独立核算时，可以通过此功能设置跨公司凭证的自动处理规则常用摘要常用摘要维护现金流量表设置现金流量表和编码规则现金流量转换规则定义现金流量表以及现金流量项目之间的转换关系。在账簿转换时，按照现金流量转换规则，转换对应凭证上的现金流量项目。U9cloud标准版202206白皮书14/94凭证记账信息凭证的日记账项目等维护现金流量项目义每个现金流量表下的具体的现金流量项目期初科目期初提供科目余额表期初的手工录入；提供科目余额表期初的快速录入。备查期初提供科目备查期初的详细列表查询，组合显示和快速录入方式凭证模版常用凭证对于每个会计期都重复的业务，可以通过该功能定义为常用凭证，利用常用凭证在制单时可以直接生成所需要的会计凭证，系统支持：框架凭证、标准凭证、公式凭证3种类型批量分摊对于每个会计期都重复的业务，可以通过该功能定义为凭证模版，利用该模版在制单时可以直接生成所需要的会计凭证，系统支持：平行结转、批量分摊、批量汇总三种模式期末损益结转处理会计期末及年末时进行利润结转与分配、成本结转等系统预制转账模版的设置汇兑损益结转处理会计期末及年末时进行汇兑损益结转等系统预制转账模版的设置转账组合可以将已经定义好的常用凭证、期末损益结转、汇兑损益结转和批量分摊在此组合成一个组合，以便于生成凭证时依据相同的策略调用多个常用凭证或批量分摊凭证模版生成通过此功能，可以手工选择以前定义的凭证模版生成凭证凭证维护凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，在凭证中支持数量核算、表外科目信息及备查信息、现金流的录入和实时核销，可以通过多种方式生成核准进行审核、弃审，审核时提供标错功能，提供批量操作，还可以事先根据凭证所反映的业务不同，定义不同的多级审核流程记账通过本功能实现单张或多张凭证的记账/反记账转回对于按期间暂估的分录，可以利用凭证转回功能在指定的时间进行反向冲销，对没有打转回标志的凭证，可以手工执行凭证转回更正对于已经记账的错误凭证，不需要取消记账、审核，提供有痕迹或无痕迹的直接更正，以便留下审计轨迹凭证备查实现凭证中备查信息的维护，包括：录入、修改、核销等，可以在录入凭证的同时记录备查信息，也可以事后补录备查信息前期调整如果需要对已关闭会计期间的业务进行调整，可以通过前期调整功能来完成，通过填制前期调整凭证，对前期业务进行修订，由此生成的会计凭证的凭证来源方式是“前期调整凭证”整理凭证编号为了解决凭证短号的问题，提供该功能，每次运行该功能，将重新生成选择期间U9cloud标准版202206白皮书15/94的所有凭证的系统编号科目核销期初未达录入核销科目启用之前的需要核销的数据；进行核销科目的启用；校验核销科目启用之前的科目期初未达余额和科目余额是否相等；期初未达的数据参与后续的核销；提供了主账簿和报告账簿的期初未达数据录入。核销在该节点进行科目的核销操作；提供了手工核销、自动核销两种操作；核销时可以显示分录的本次核销金额、累计核销金额、核销余额等信息；提供了红兰对冲和双向核销两种核销方式；可以追溯查询历史核销明细；可以手工取消核销协同凭证协同凭证类型使用协同凭证之前需要进行的设置。在协同凭证类型中指定发送方组织、账簿，接受方的组织、账簿以及双方的协同科目。每个协同凭证必须引用一个协同凭证类型。协同凭证在该节点维护协同凭证。录入发送方的协同分录后，按照协同凭证类型中的设置，生成接收方协同分录的内容；发送方和接收方可以通过确认得动作最终形成双方的记账凭证，此过程可以往返多次；通过协同凭证类型中的设置，可以设置是否记录双方确认的过程；生成的双方的记账凭证为“开立”状.
