NC6业务场景教材（应付管理-核销处理）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................32.1业务流程..............................................................................................................................................................32.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................4三演示导航................................................................................................................................................113.1登录用户............................................................................................................................................................113.2初始准备............................................................................................................................................................113.3操作演示............................................................................................................................................................21四附录........................................................................................................................................................214.1相关学习索引...................................................................................................................................................21用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应收管理手册》、《V6演示数据导航-应收管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释核销：核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。一概述1.1业务描述核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。应付核销业务通常包括：赊购：应付与付款核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销、收款与付款核销红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销核销的处理模式分为：手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理日常日常业务-付款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署2.3解决方案2.3.1手动核销1.手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【手动核销】节点，先过滤出待核销处理的单据：点击〖查询〗钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定，如图2.1.3-1所示。图2.1.3-1手动核销查询操作界面查询出待核销单据后，可手工在本方（应付单）和对方（付款单）之间勾选单据；或在本方/贷方的一方勾选后，点击〖按借方匹配〗/〖按贷方匹配〗钮，再点击〖核销〗即完成手工核销（如图2.1.3-2所示）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图2.1.3-2手动核销操作界面手动核销前可先做模拟核销，点击〖模拟核销〗钮，可查看核销明细情况，此时再点击〖核销〗可完成手动核销，或点〖查询〗钮放弃当前模拟核销（如图2.1.3-3所示）。图2.1.3-3手动模拟核销操作界面已核销处理过的单据，无论是应付单还是付款单，单据上表体的“原币余额”及“组织本币余额”减除掉已核销的金额，直至为0后，不再参与核销，如图2.1.3-4所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图2.1.3-4已核销应付单界面示意已核销过的应付/付款单，可通过点击〖核销查询〗钮，输入相应查询条件后，系统提供查询出的已核销明细记录（如图2.1.3-3），此时〖反核销〗加亮，点击该按钮可执行反核销。根据查询条件设置的不同，手工核销可选择按异币种核销或按同币种核销、红蓝对冲、预购、抵账等业务模式，例如：要执行应收冲应付的抵账模式，在查询时应在“查询条件”页签将“应收单、应付单”选入单据大类，并在“常用条件”页签指定对方核销对象为“应收单”，如图2.1.3-5所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.1.3-5应付冲应付查询设置界面示意核销时按参数“AP2核销方式（按单据核销、按表体核销）的约束，若设为“按单据核销”，则在核销或债权转移等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示待处理；若设为“按表体核销“，则系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。明细反核销：对核销结果的部分明细进行反核销，生成红字凭证。同币种核销分配算法（以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“本次结算”合计数与贷方已选的第一条记录的原币余额比较大小：若借方的“本次结算”合计数<贷方第一条记录的原币余额，则自动将此记录的本次结算赋值为等于借方的“本次结算”合计数；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为将记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额；然后继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）与贷方选中记录的原币余额比较大小：若（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）<贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）；若（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）>贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8结算赋值为等于当前记录的原币余额；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。同币种核销算法举例见表2.1.3-1（按借方数据分配）借方（应付单）贷方（付款单）序号选中原币余额结算金额序号选中原币余额结算金额1Y10005001Y2002002Y20006002Y300300330003Y400400440004Y1500200550005表2.1.3-1异币种核销分配算法如下（仍以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“中币结算”合计数与贷方已选的第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若借方的“中币结算”合计数<贷方第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于借方的“中币结算”合计数，再计算当前记录的本次结算=中币结算/贷方币种对中币汇率；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）与贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）<贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）；若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）>贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，然后再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。异币种核销算法举例见表2.1.3-2（按借方数据分配）：说明：借方币种为美元，中币为人民币，贷方币种为港币，美元对中币汇率为8，港币对中币汇率为2，允许误差为5借方（应付单）（美元）贷方（收款单）（港币）序号选中原币余额结算金额中币结算序号选中原币余额结算金额中币结算1Y100050040001Y120012002400用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值92Y200060048002Y130013002600330003Y140014002800440004Y150050010005500053000合计11008800合计44008800表2.1.3-2当用户指定了借方的原币结算金额1100，并根据对中币的汇率计算出中币结算金额为8800后，点击〖按借方匹配贷方〗，则贷方兰字部分的选中标志和结算金额及中币结算金额由系统自动生成。反之，如果用户指定了贷方的结算数据，点击按钮〖按贷方匹配借方〗时，则按贷方结算金额相应分配到借方结算金额上。2.3.2自动核销2.自动核销分人为触发核销和按预置任务自动核销。预设核销方案：在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【核销方案设置】节点，点击〖增加〗钮，预定义自动核销的检索条件、核销规则及核销方式。人为触发自动核销：在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【自动核销】节点，点击〖查询〗（或〖方案-加载方案〗）钮，完成查询条件设置后，系统即自动按所设的查询条件注意：借贷核销，是指系统给每个单据大类赋予了一个方向，应收单是借方，收款单是贷方，应付单是贷方，付款单是借方。若当前会计期间已结账，不能再进行手工核销处理。核销处理若已经通过会计平台生成总账会计凭证，则不能反核销。单据核算时如果勾选了红蓝对冲，则红蓝对冲规则如下：同一单据内相同往来对象值红蓝对冲；不同单据相同往来对象红蓝对冲；同一单据内不同往来对象值红蓝对冲；不同单据不同往来对象值红蓝对冲。核销时包括折扣金额时，应将折扣录入到应付单方向，并且本次结算金额不包括折扣金额，例如：应付单666与付款单660核销，折扣为6，则应付单的结算金额应录入660而不是666；折扣金额录入在应付单方向，而不是付款单方向，如下表所示。单据类型原币余额折扣结算金额应付单6666660付款单660660用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10完成核销。查询条件的设置与手动核销相仿，但与手动核销的查询设置相比，增加了“核销方式页签”供用户勾选操作；自动核销不支持异币种核销。按预置任务自动核销：在【企业建模平台】→【系统平台】→【后台任务中心】→【后台任务部署】节点(需以集团管理员身份登录)，点击〖增加〗钮，设置常规属性、条目信息、其他配置等属性项后（如图所示），系统将按所设属性自动触发核销任务。图2.1.3-6后台部署自动核销的设置界面示意2.3.3即时核销3.录入业务单据过程中即时核销。在【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单管理】节点，选择已生效单据中原币余额不为零的表体记录，点击〖按表体核销〗钮，再选择“按表体核销”或“按整单核销”，即可执行即时核销的相关处理；即时核销可支持核销、补差、分配等处理：核销：借贷方本次结算合计原币金额相等时，在弹出的核销窗口中点击〖核销〗按钮，系统根据已匹配的借贷方单据进行核销处理；补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时，在弹出的核销窗口中点击〖补差〗钮，弹出即时核销补差处理界面，指定相关信息后，系统自动生成一张已审核单据，保证借贷方本次结算合计原币金额相等，并且自动将借贷方本次结算金额核销完毕；分配：在弹出的核销窗口中点击〖分配〗按钮，系统自动将本方单据的本次结算金额，按对方单据的显示顺序依次分配到本次结算金额中，直至分配完或者无法分配为止。分用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11配作为易用性功能，由系统帮助自动匹配。即时核销处理算法包括：进行红蓝对冲，包括：同一单据内相同往来对象的红蓝对冲；不同单据相同往来对象的红蓝对冲；同一单据内不同往来对象的红蓝对冲；不同单据不同往来对象的红蓝对冲；进行借贷核销。即时核销的相关按钮操作请参阅相关节点的产品帮助。三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv603.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。注意：补差处理中驱动生成的单据不必经过审批流确认；即时核销的处理结果，在手工核销、自动核销的历史记录中进行查询和反操作；红字单据（本方或对方）即时核销不支持补差。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.2-01是一个设置的基本思路：图3.2-013.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应收管理模块中需要设置管控模式的档案包括：付款协议、供应商基本分类、供应商基本信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。付款协议、供应商基本分类、供应商基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2-013.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理、会计平台（还可能包括系统平台）等方面的设置，才能顺利实现应收管理模块的业务操作各项功能。3.2.2.1组织管理通过业务单元勾选财务、库存、销售、采购等职能，形成以业务单元为核心的多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团收款业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。1.业务单元本节仅重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的说明参考《V6多组织建模手册》。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、陕西分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。1)财务组织确认付款必须按财务组织进行。公司、分公司、办事处等均可以建模为业务单元，勾选了“财务”属性后，该组织即成为财务组织，可以使用应收管理模块。当业务单元是公司时，必定带有财务职能，但具有财务职能的业务单元不一定要有公司职能。如图3.2.2.1-1所示：图3.2.2.1-1当一个业务单元同时具有财务、销售属性时，表示该组织同时具有销售业务职能和收款核算职能，此用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15即为传统的单组织业务处理、核算模式；若一个业务单元只具有财务、销售属性之一时，相互间通过销售业务委托关系完成销售到收款核算的业务处理。承担收款管理职能的业务单元需要指定启用期间，可在【业务单元】节点点击〖辅助功能-业务期初期间〗进行指定。2.核算账簿核算账簿是企业外部核算的实体记账主体，用于总账核算、资产核算、存货核算、税务核算等，由财务组织和账簿类型之间建立引用关系后形成。只有财务组织才能创建账簿；当财务组织关联不同的账簿类型时，将创建多个核算账簿，有多个核算账簿时应区分出一个主账簿，其他的核算账簿则定为报告账簿。开展收款业务前，应先完成核算账簿的建立与启用，形成如图3.2.2.1-2所示的组织-账簿体系。详细处理过程可参照《V6多组织建模手册》和在线帮助。公司1公司2财务组织1.1财务组织1.2财务组织1财务组织2财务组织2.1财务组织2.2财务组织1.1A账簿财务组织1.1B账簿财务组织1A账簿（主）财务组织1B账簿财务组织2.2A账簿财务组织2.2B账簿财务组织2A账簿财务组织2B账簿（主）图3.2.2.1-2组织-账簿体系3.2.2.2基础数据1.供应商在【供应商-集团】档案中建立供应商档案，可区分为“内部供应商”和“外部供应商”，当“供应商类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【供应商-集团】档案的“财务信息”、“采购信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值162.币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】。3.外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值174.银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应收单/收款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】：【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：3.2.2.3系统平台1.后台任务部署：在系统平台中设定自动核销的触发规则路径：【企业建模平台】→【系统平台】→【后台任务中心】→【后台任务部署】。功能：部署后台自动执行的核销任务，系统按所部署的执行策略自动执行该核销任务。注：1)该功能应以集团管理员身份(xyy/yonyouncv60)登录纸业集团；2）设定后台定时核销方案应指定对应的组织单元，且需要在所选的组织单元中预定义好核销方用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18案；3）设定的后台任务可指定定时执行及消息发送及执行方式，详细操作参见《NC61产品手册-系统平台》用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值193.2.2.4会计平台会计平台是总账凭证/责任凭证/成本单据/其他业务单据间的转换平台。业务系统的各个组织通过会计平台向指定的核算账簿（或税务账簿、责任账簿）生成总账凭证（或税务凭证、责任凭证）。应收立账既然表现为对应的核算账簿中形成应收账款，因而通过会计平台传递凭证不可或缺。会计平台包括平台配置和通用平台。平台配置用于定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素，并将影响因素与业务单据的字段属性进行关联，为生成凭证做基础工作，这部分工作通常由集团管理员完成，若无特殊需要可不调整；通用平台则是定义各类经济业务的入账规则、入账科目、凭证转换模板等，以便系统按照这些事先定义好的设置，对各业务系统的原始单据或业务处理自动生成实时凭证，并按照设置将实时凭证生成会计凭证。1.平台设置功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证（或责任凭证/税务凭证）。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图3.2.2.4-12.入账科目分类定义功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任凭证/税务凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账（影响因素定义由集团管理员或赋有权限的操作员在【企业建模平台】→【会计平台】→【平台配置】中设定，详见《v61会计平台手册》）。图3.2.2.4-23.转换模板转换模板用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。或将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，将会使系统在业务单据审核后登记业务模块账，而总账因缺少对应的会计凭证无法入账，最终影响到总账模块和对应业务模块对账不平。图3.2.2.4-33.3操作演示参见2.3节中相关内容。四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应付管理手册》2.1.1应付立账《全业务场景演示数据导航-应付》1应付立账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22《NC6产品手册-流程平台》附录2交易类型详解-主付款单《NC61产品手册-系统平台》2.3.1后台任务部署用友软件股份有限公司
