融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GL-050 凭证更正用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述按照是否保留审计痕迹，凭证更正、修改可分为保留审计痕迹和不保留审计痕迹两种处理方法。保留审计痕迹的方法，在凭证更正、修改时原凭证作废，并产生一张新的更正后的凭证。不保留审计痕迹的方法在凭证更正后会直接更正原凭证，无凭证变更的轨迹。对于管理严格的企业，可以建议使用保留审计痕迹的凭证更正、修改方法。根据创建凭证的来源方式可以将凭证分为三种：一般凭证、模板凭证和外部凭证。外部凭证的修改、删除比较特殊。为保证模块间数据一致性，外部凭证修改只能在来源系统进行 , 但是总账可以修改外部凭证的凭证类型、凭证号、摘要、附件数，其他信息不允许修改场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.会计更正 原凭证应用模式 - 有痕迹更正、修改 原凭证（作废） 更正后的新凭证yonyou Network Technology Co., Ltd.会计更正 原凭证应用模式 - 无痕迹更正、修改 在原凭证上更正为正确的凭证场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明（ 1 ）更正：适用于当前会计期间已审核或已记账的凭证；（ 2 ）是否保留审计痕迹可通过总账账簿参数控制：场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.会计原凭证产品方案 - 有痕迹更正、修改生成新凭证原凭证作废场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：有痕迹更正、修改点击更正。点击更正。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：有痕迹更正、修改修改更正内容后点击更正保存。修改更正内容后点击更正保存。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：有痕迹更正、修改更正后原凭证作废。更正后原凭证作废。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：有痕迹更正、修改更正后的内容重新生成一张开立状态的新凭证。更正后的内容重新生成一张开立状态的新凭证。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：无痕迹更正、修改参数设置。参数设置。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：无痕迹更正、修改点击更正。点击更正。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：无痕迹更正、修改修改更正内容后，点“更正”保存 , 凭证号无变化，更正的内容体现在原凭证上，凭证状态由审核态变为开立态修改更正内容后，点“更正”保存 , 凭证号无变化，更正的内容体现在原凭证上，凭证状态由审核态变为开立态场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
