yonyouU9企业管理软件现金银行用户手册V6.5用友网络科技股份有限公司2019年5月现金银行用户手册目录产品介绍..9应用专题.10现金银行支持的组织模式.10账户管理.11子账号.11账号币种.11账号水位控制.11收付款平台.11收付款到账..16收付款转回..16网上支付..17前提条件..17数据准备..17网银支付..17异常处理..18现金银行交易分录.18使用流程.19基础设置.22参数设置..22功能概述..22使用前提..22栏目说明..23提现单类型..24功能概述..24栏目说明..25存现单类型..26功能概述..26栏目说明..26转账单类型..27功能概述..27栏目说明..28付款单类型..29功能概述..29栏目说明..29收款单类型..30功能概述..30栏目说明..30汇兑损益单类型.31功能概述..31栏目说明..32网银变更单类型.33功能概述..33栏目说明..33第2页共149页现金银行用户手册交易代码..34功能概述..34使用前提..34栏目说明..35现金限额..36功能概述..36使用前提..37栏目说明..37银行币种对照..38功能概述..38使用前提..38栏目说明..39期初.40银行账号期初..40功能概述..40使用前提..40栏目说明..41现金期初..44功能概述..44使用前提..44栏目说明..44对账期初..46功能概述..46使用前提..46栏目说明..47操作说明..48日常处理.58提现..58功能概述..58使用前提..58栏目说明..59操作说明..61存现..62功能概述..62使用前提..62栏目说明..63操作说明..65银行转账..65功能概述..65使用前提..65栏目说明..66操作说明..69收款单..69功能概述..69第3页共149页现金银行用户手册使用前提..69栏目说明..70操作说明..76付款单..76功能概述..76使用前提..77栏目说明..77操作说明..83转回..84功能概述..84使用前提..84栏目说明..84操作说明..87到账..88功能概述..88使用前提..88栏目说明..88操作说明..89网上银行.90网上付款..90功能概述..90使用前提..90栏目说明..91操作说明..92网银支付单..92功能概述..92使用前提..93栏目说明..93操作说明..94支付状态变更..95功能概述..95使用前提..95栏目说明..96操作说明..97银行对账.97对账单导入..98功能概述..98使用前提..98栏目说明..99操作说明.100对账单维护..102功能概述.102使用前提.102栏目说明.103第4页共149页现金银行用户手册操作说明.106银行对账..107功能概述.107使用前提.107栏目说明.107操作说明.111程序..111汇兑损益.112功能概述.112使用前提.112栏目说明.113操作说明.116转总账.116功能概述.116使用前提.116栏目说明.117操作说明.118批量生成交易分录.119功能概述.119使用前提.119栏目说明.120操作说明.121重新生成交易分录.121功能概述.121使用前提.121栏目说明.121日结..122功能概述.122使用前提.122栏目说明.123操作说明.123日常查询..124银行账号综合查询.125功能概述.125使用前提.125查询条件.125操作说明.126现金综合查询.126功能概述.126使用前提.126查询条件.127操作说明.127交易分录查询.128功能概述.128第5页共149页现金银行用户手册使用前提.128查询条件.128交易交易分录对账.129功能概述.129网银查询..129银行账号余额.129功能概述.129使用前提.129查询条件.130操作说明.130交易明细查询.131功能概述.131使用前提.131查询条件.131操作说明.132交易状态查询.132功能概述.132使用前提.132查询条件.133操作说明.133账表..134资金日报表..134功能概述.134银行日记账..134功能概述.134使用前提.134查询条件.135操作说明.135现金日记账..136功能概述.136使用前提..
