用友软件股份有限公司对账及对账数据查询在【对账及对账数据查询】节点点击〖自动对账〗按钮弹出自动对账的界面，选择合并方案“钢铁集团合并方案一”，根据合并方案所关联的抵销方案可以带出抵销方案包括的抵销模板，可以全选执行自动对账。对账完成之后系统展现对账结果，如果本方单位和对方单位数据对符的情况下，对符状态即勾选上。点击每条抵销模板（蓝色字体）可以执行联查，如下图所示：图10.4.1-2017、自动生成抵销分录NC系统根据对账对符的数据自动生成抵销分录。图10.4.1-21用友软件股份有限公司图10.4.1-2218、抵销分录审核选择出当前期间（2011-01）生成的抵销凭证，进行审核。合并报表使用总账对账结果1、内部交易对账规则-集团详见总账的演示数据说明。2、期初初始化详见总账的演示数据说明。3、明细对账详见总账的演示数据说明。4、对账报告生成详见总账的演示数据说明。5、调整及抵销模板本演示数据的内部债权债务抵销直接引用总账的对账结果，建立一个集团级的抵销模板“GT01内部应收应付”，抵销模板类型为“交易类_直接总账内部交易”，参照总部内部交易对账规则“AR内部应收应付”生成，余额类型选择“期末余额”，如下图所示：“交易类-直接总账内部交易”类型模板，不需要在【合并报表】中进行对账，直接参照总账对账对符结果自动生成抵销分录，未符结果不能生成抵销分录。用友软件股份有限公司图10.4.2-16、自动生成抵销分录总账模块生成了对账报告之后，就可以到合并报表【自动生成抵销分录】节点，执行“GT01内部应收应付”抵销模板，将总账生成的内部交易对符结果参照过来，直接生成抵销分录。
