NC6业务场景培训教材（财务会计-报销管理-跨组织报销）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................3三演示导航.........................................................................................................................................53.1初始准备.................................................................................................................................................53.1.1企业建模平台...................................................................................................................................................53.1.2报销管理...........................................................................................................................................................83.2操作演示.................................................................................................................................................9四附录...............................................................................................................................................134.1相关学习索引.......................................................................................................................................13用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《报销管理手册》、《V6演示数据导航-报销管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述报销单位与费用承担单位不同情况下的一种报销业务，如业务员在A单位报销，由A单位为其支付报销款项，但费用却由另一分单位B来承担。例如，张三的人员编制在集团总部，到上海出差支持上海分公司的项目，费用由上海分公司承担，在总部报销，此为跨组织报销的业务场景。跨组织报销时，系统可以自动生成往来单据。同样，报销管理支持跨组织借款，与跨组织报销的应用相同。二产品解决方案2.1业务流程报销单位费用承担单位上级管理者费用承担单位管理者财务人员出纳报销人填写报销单/借款单审批是否通过审批审批结算是打印单据/贴原始单据是跨组织报销流程网上付款应收单管理应付单管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计报销管理差旅费借款单差旅费报销单单据管理应收管理应收单管理应付管理应付单管理资金管理现金管理结算网上支付2.3解决方案1)报销人填写差旅费报销单，注意其费用承担单位和报销单位不同，如图所示；跨组织差旅费报销单2)上级业务经理审批报销单3)费用承担单位的负责人审批报销单；4)财务人员审核报销单5)如果需要生成应收应付单，需将报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“是”，如图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4参数[ER2-是否生成往来单据]则系统会自动生成应收应付单，当报销单位的财务人员进入【财务会计】→【应收管理】→【应收单管理】，可以看到财务组织为“新世纪钢铁集团总部”的应收单，如图所示；应收单管理同时费用承担单位的财务人员进入【财务会计】→【应付管理】→【应付单管理】，可以看到财务组织为“炼铁厂”的应付单，如图所示；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5应付单管理6)如果需要生成凭证，需将报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“否”；（注意：是否生成凭证是由会计平台的平台设置来设置是否生成的。）7)出纳通过NC系统进行结算和网上支付。三演示导航3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。3.1.1企业建模平台3.1.1.1组织管理1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值62)具体设置新世纪纸业集团无锡兴达工厂世纪纸业公司香港世纪纸业公司无锡宏远工厂纸业销售总公司致美纸业公司山东分公司安徽分公司上海分公司陕西分公司湖北分公司山西分公司后勤服务中心商用纸事业部家用纸事业部国际贸易事业部无锡宏远仓储组织结构视图上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。纸业销售总公司和无锡宏远工厂均为财务组织。在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元设置，参见如下设置数据：编码业务单元名称组织职能备注11-03纸业销售总公司财务可作为报销单位的主组织无锡宏远工厂财务可作为费用承担单位的主组织3.1.1.2参数设置跨组织报销时，可以选择是否生成往来单据，这是由报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]控制的，如图所示，如果需要生成应收应付单，需将该参数设置为“是”，如果需要生成凭证，需将该参数设置为“否”，如图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7参数设置3.1.1.3流程管理以集团管理员nc1/yonyouncv60身份登陆系统，切换到新世纪纸业集团，进入【企业建模平台】→【流程管理】→【审批流定义】节点，为企业应用场景中的员工直接报销和跨组织报销2个场景的差旅费报销单配置审批流，如图所示：差旅费报销单-跨组织审批流1)跨组织报销场景执行分支②，分支条件表达式的配置如图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8分支②的条件表达式配置2)参与者“上级经理”和“费用单位负责人”都关联了同一个角色：组织主管，但是上级经理的限定模式为：同组织，如图所示：上级经理”的限定模式3)参与者“费用单位负责人”的限定模式为：费用单位负责人，如图所示。“费用单位负责人”的限定模式3.1.1.4角色权限设置本演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称密码关联角色权限说明人员所属业务单元和部门wangw王雯ncv60super报销人纸业销售总公司－人力资源部chengs程实ncv60组织主管上级经理纸业销售总公司-总经理会chengjj程静洁ncv60组织主管程静洁无锡宏远工厂－行政部weim魏明ncv60财务经理财务经理纸业销售总公司-总经理会fi00101江珊ncv60出纳出纳无关联人员用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.2操作演示1)报销人填写差旅费报销单以wangw/ncv60用户登录NC系统，进入【财务会计】→【报销管理】→【差旅费报销单】，新增单据，注意其费用承担单位和报销单位不同，如图所示；差旅费报销单-跨组织报销2)上级业务经理审批报销单以chengs/ncv60用户登录NC系统，审批报销单，如图所示：审批报销单3)费用承担单位的负责人审批报销单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10以chengjj/ncv60用户登录NC系统，可以在【消息中心】→【工作任务】中看到待审批的任务，如图所示，双击该消息进入单据管理界面审批该单据；消息中心看板4)财务经理审核报销单以weim/ncv60用户登录NC系统，审批报销单；5)联查应收应付单如果已将报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“是”，则系统会自动生成应收应付单。财务经理审批报销单后，可以点击〖联查〗->〖联查往来单〗按钮查看生成的往来单据，如图所示，联查往来单可以联查到一张结算财务组织为“纸业销售总公司”、客户为“无锡宏远工厂”的应收单，如图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11应收单还可以联查到一张结算财务组织为“无锡宏远工厂”、往来对象为“纸业销售总公司”的应付单，如图所示；应付单6)联查凭证如果将报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“是”，系统除了生成应收应付单之外，还自动生成凭证；如果将报销管理的参数[ER2-是否生成往来单据]设置为“否”，系统只自动生成凭证。财务经理审批报销单后，可以点击〖联查〗->〖联查凭证〗按钮，如图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12联查凭证可以查看生成的凭证，如图所示：联查凭证7)出纳通过NC系统进行结算和网上支付以fi00101/ncv60登录NC系统，进入【资金管理】→【现金管理】→【结算】进行结算和网上支付。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC61产品手册-报销管理》2.5员工借款报销《NC6业务场景演示数据导航-报销管理》13.5员工直接报销用友软件股份有限公司
