【AR 应付管理_05_应付核销】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1 应付核销........................................................................................................................................................41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................51.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................5用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 应付核销1.1.1 业务描述核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。1.应付核销业务通常包括：1)赊购：应付与付款核销。2)预购：预付与应付核销。3)抵账：应收与应付核销、收款与付款核销。4)红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销。5)同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销。2.核销的处理模式分为：1)业务驱动核销：对于相同来源 ID 的单据系统会默认将其核销，不需财务人员参与处理。2)手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊购、抵账、预购。3)自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销支持同币种核销、异币种核销、赊购业务。4)即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。3.取消核销：1)手工核销-取消核销：a)通过【删除核销记录】实现核销结果的删除，跨月已生成正式凭证时，不允许直接删除核销记录；b)通过【取消核销】实现生成反向的核销结果并生成凭证，支持跨月生成反向核销结果，取消核销后可与其他单据继续进行核销；2)系统预占用核销-取消核销：通过“取消核销并红冲”节点进行取消核销。1.1.2 业务流程 略用友网络科技股份有限公司4 1.1.3 应用解决方案1.手动核销：手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。1)在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【应付核销】节点，先过滤出待核销处理的单据：点击〖查询〗按钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定，其中“常用条件”页签中公共条件下“查询方向”字段，可选：本方、对方、双方。可用于控制本次查询条件仅作用某个方向，更新相应方向的查询结果。如下图所示。 图：手动核销查询操作界面 1图：手动核销查询操作界面 22)查询出待核销单据后，可手工在本方（付款单）和对方（应...
