融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导CM-020 提现流程用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述提现业务是指企业从指定的银行账号提取现金的业务。企业需要用现金发放工资或者其库存现金小于库存现金定额而需要用现金补足时，除了按规定可以用非业务性现金收入补充以及国家规定可以坐支者外，均应按规定从银行提取现金。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式提现业务产生的交易分录如下： 借：库存现金 贷：银行存款 - 开户银行 | 银行帐号场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 银行账号必输，并且账号必须是基本账号； 结算方式只能选择业务属性为银行业务的； 单据可执行作废操作； 日结 / 月结后不能再录入当天的单据； 提现操作后，银行日记账中银行存款减少； 提现单可新增单据类型，分录模板上增加单据类型，影响因素中增加单据类型（ V2.5 新增功能）； AAI 相关注意事项：贷方银行存款预设科目使用开户银行和银行账号作为影响因素。要点说明yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 会计科目模版配置yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 会计科目模版配置场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.财务部 - 现金银行录入提现单产品方案提现单审核交易分录转总账提现单作废现金 / 银行日记账报表查询场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：录入提现单结算方式只能选择业务属性为银行业务的结算方式只能选择业务属性为银行业务的如果账号币种是本位币，汇率类型和汇率置灰不可编辑；如果账号币种不是本位币，需选择汇率类型并录入汇率如果账号币种是本位币，汇率类型和汇率置灰不可编辑；如果账号币种不是本位币，需选择汇率类型并录入汇率银行回单日期指银行存款账号实际发生业务的票号日期，能够带到银行日记帐上，银行对帐时可以参照该日期对帐银行回单日期指银行存款账号实际发生业务的票号日期，能够带到银行日记帐上，银行对帐时可以参照该日期对帐银行账号必须是基本帐号银行账号必须是基本帐号yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：提现单审核yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：交易分录查看yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：单张交易分录转总账可在交易分录查看界面针对每单交易分录实时转总账可在交易分录查看界面针对每单交易分录实时转总账yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：提现单交易分录转总账④⑤yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：提现单作废场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
