1V6场景分册（委外加工-带料委外）用友软件股份有限公司2目录导读......................................................................................................................................................3名词解释...............................................................................................................................................3一概述.................................................................................................................................................41.1业务描述.................................................................................................................................................4二产品解决方案..................................................................................................................................52.1业务流程.................................................................................................................................................52.2功能清单.................................................................................................................................................62.3解决方案.................................................................................................................................................6三演示导航.........................................................................................................................................73.1登陆用户.................................................................................................................................................73.2初始准备.................................................................................................................................................83.2.1管控模式..........................................................................................................................................................................83.2.2企业建模平台..................................................................................................................................................................93.3操作演示...............................................................................................................................................123.3.1流程顺序........................................................................................................................................................................123.3.2单据信息........................................................................................................................................................................133.3.3操作说明........................................................................................................................................................................13四附录...............................................................................................................................................214.1相关学习索引.......................................................................................................................................21用友软件股份有限公司3导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《委外加工手册》、《V6演示数据导航-委外加工》以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品随机帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。名词解释带料委外：委托方将加工所需材料发给加工方，加工方进行加工，加工过程可能会代垫部分辅料，最终和加工费一起结算开票。加工品完成加工后，委托方收回加工品进行入库、成本计算。材料核销：对收回的委外加工件进行材料核减的处理过程，即：计算所收回的委外加工件用去了多少原材料。倒冲：根据已生产的装配件产量，通过展开物料清单，将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。用友软件股份有限公司4一概述1.1业务描述委外加工是指由委托方提供原料和主要材料，受托方只代垫部分辅助材料，按照委托方的要求加工货物并收取加工费的经营活动。（原料和主要材料必须委托方提供，否则不是委外加工）带料委外业务是最普遍的委外业务形式，主要是指由委托方从自己的仓库发出加工材料，受托方接收加工材料进行加工，完成后受托方返回加工件并收取加工费。企业与外协加工厂商签订加工协议，由其加工委外加工件，并规定加工费用、委外发出的材料。企业仓储部门依据委外加工协议进行备料，并向外协加工商发出材料。委外加工件加工完毕，企业仓储部门进行收货入库。企业相关部门进行委外加工件的委外材料核销处理。委外加工厂商开具加工费用发票。企业成本会计核算委外加工件的成本。图1.1-01用友软件股份有限公司5二产品解决方案2.1业务流程<带料委外加工业务流程><材料内部调拨><加工品入库><加工品/材料核销><加工费结算><委外调整><采购管理><存货核算><委外管理><库存管理>备料计划转库委外订单其他出库其他入库（委外仓）其他出库单其他入库单（委外仓）委托加工入库委托加工入库单加工费暂估委外加工核销材料出库（委外仓）材料出库单（委外仓）委外仓材料出库成本计算计算完成后反写加工品入库单价委托加工入库成本计算采购发票采购结算入库调整单/损益调整单委外调整单加工品入库金额调整材料出库数量/金额调整图2.1-01用友软件股份有限公司62.2功能清单领域产品模块功能节点供应链委外加工委外订单委外材料核销委外材料调整库存管理备料计划转库其他出库其他入库委托加工入库材料出库采购管理采购发票采购结算财务会计存货核算其他出库单其他入库单委托加工入库单材料出库单入库调整单成本计算应付管理应付单2.3解决方案1、签订委外加工协议并审批工厂业务员编制【委外订单】，委外订单要规定委外加工件的加工费用；审核员对委外订单进行审批。2、仓库备料发料对审批的【委外订单】进行〖生成备料计划〗的操作，委外订单依据加工件的生产BOM自动推式生成【备料计划】；库管员对备料计划进行发料，系统自动推式生成普通仓库到委外仓的转库单，同时自动生成其他出库单、委外仓的其他入库单；其他出库单、其他入库单签字后分别传存货核算系统。3、委外加工件收货入库用友软件股份有限公司7委外加工件加工完毕后，库管员可以基于【委外订单】进行收货入库，编制【委托加工入库】单；【委托加工入库】单签字后，自动进行委外加工件的加工费暂估，生成存货核算系统的委托加工入库单。4、委外材料核销库管员基于委托加工入库单，进行【委外材料核销】，系统自动进行倒冲处理，生成委外仓的材料出库单。5、加工费用结算加工商开具发票送到企业时，维护【采购发票】，记录发票信息；根据【采购发票】生成【采购结算单】，在结算单中完成采购发票和入库信息的匹配核销；根据发票成本金额和暂估入库成本金额差异，自动生成入库调整单，计入成本或者损益。三演示导航本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-委外加工》中“业务场景分析.带料委外”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。3.1登陆用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色bdadmin欧阳晓宇ncv60基础数据维护员xy许杨ncv60采购员cc2蔡聪ncv60结算员xj徐佳ncv60库管员hj何佳ncv60材料会计wangxm王晓米ncv60核算会计用友软件股份有限公司83.2初始准备3.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定创建具体一个基础数据（基本信息页签）有几个级次（节点），如客户—全局；客户—集团；客户—组织；哪级创建就是哪级的基础数据，也决定由哪级修改、删除；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式＋可见性范围＋唯一性范围共同决定一个基础数据特性；系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；用友软件股份有限公司9图3.2-01当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。3.2.2企业建模平台3.2.2.1组织管理1.业务单元图3.2-02用友软件股份有限公司10上图为纸业集团所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。下表为涉及到本场景业务的组织单元的组织职能信息：编码业务单元相关的业务职能主要业务说明11-0201无锡宏远工厂采购、库存委外订单和委外结算，材料出入库2.成本域设置成本域的目的是为了后续的传存货核算准备。图3.2-033.2.2.2基础数据1.参数设置选取【组织单元】=无锡宏远工厂，在供应链基础设置和委外加工模块分别设置参数：参数编码参数名称参数值参数说明SCM10进行委外成本计算的系统存货核算SC11库存委托加工入库单签字是否自动核销NSC12按订单发料核销的默认核销规则按订单应发核销SC21委外调整单生成存货核算单据类型入库调整单2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，通过〖分配〗按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此物料分配给无锡宏远工厂和无锡宏远工厂成本域。然后可以在对应的页签中做进一步的其他设置。3.供应商在【供应商-集团】档案中建立委外供应商，通过〖分配〗按钮将供应商分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此供应商分配给无锡宏远工厂，因为它是作为采购组织的。所属组织编码名称类别计量单位新世纪纸业集团B02-1三层卷筒纸原纸原纸千克C01-2针叶木桨木浆千克C04-1Cariboo长纤聚酯千克C04-2Aracruz短纤聚酯千克C05-1普通装单包膜包材卷用友软件股份有限公司114.仓库在【仓库】档案中建立无锡宏远原料收发仓库和委外加工商的原料收发仓库，勾选特定的属性。3.2.2.3流程管理1.交易类型1)委托加工入库交易类型【名称】=“委托加工入库按订单核销”，【核销方式】=“按订单发料核销”2.业务流程影响本场景的主要业务流程有“SC01委外加工”。图3.2-043.2.2.4客户化配置1.模板配置将委托加工入库单中的加工费字段配置出来。注意：此功能点需要通过集团管理员权限进入后设置。编码名称类别加工产品9001北京美林纸业有限公司委外供应商三层卷筒纸原纸编码名称类别加工产品11-0201-CK01无锡宏远工厂仓库普通仓原材料和半成品仓库11-0201-CK02美林纸业委外仓委外仓勾选进行存货成本计算用友软件股份有限公司123.3操作演示3.3.1流程顺序<带料委外加工业务流程><材料内部调拨><加工件入库><加工件/材料核销><加工费结算><委外调整><采购管理><存货核算><委外管理><库存管理>备料计划转库委外订单其他出库其他入库（委外仓）其他出库单其他入库单（委外仓）委托加工入库委托加工入库单加工费暂估委外加工核销材料出库（委外仓）材料出库单（委外仓）委外仓材料出库成本计算委托加工入库成本计算采购发票采购结算入库调整单/损益调整单委外调整单加工件入库金额调整材料出库数量/金额调整图3.3-01用友软件股份有限公司133.3.2单据信息步骤主组织单据关注重点1无锡宏远工厂委外订单：612011031700000002委外订单单价为加工费用2无锡宏远工厂备料计划：10029910000000004WOR接收仓库是委外仓3无锡宏远工厂转库：ZK20110325000000024无锡宏远工厂其他出库：TC2011032500000012手工签字5无锡宏远工厂其他入库：TR2011032500000017手工签字6无锡宏远工厂到货单：DH20110325000000277无锡宏远工厂委托加工入库：WW201103250001入库类型决定核销方式8无锡宏远工厂材料出库：CC2011032500000030按订单核销9无锡宏远工厂采购发票：CF201103270000005210无锡宏远工厂采购结算：JS2011032700000063采购发票和入库单匹配11无锡宏远工厂入库调整单：I92011032700000011成本差异处理12无锡宏远工厂委外调整单：622011032600000003可调增或调减13无锡宏远工厂材料出库：CC2011032600000047按订单核销14无锡宏远工厂入库调整单：I92011032600000010委外调整引起的成本调整3.3.3操作说明场景介绍：无锡宏远加工厂发料委托北京美林纸业有限公司加工“三层卷筒纸原纸”。加工完成后，无锡宏远加工厂完成入库，同时进行材料核销和入库成本计算。加工费发票到后完成结算和入库成本调整。另外，根据加工材料账面数量金额和仓库实际差异，进行委外调整。1.【委外订单维护】（单据号：612011031700000002）采购员许杨手工新增单据，审核通过后点〖生成备料计划〗，推式生成待审核状态【备料计划】。图3.3-02用友软件股份有限公司142.【备料计划维护】（单据号：10029910000000004WOR）库管员徐佳审核【委外订单】生成的【备料计划】，然后执行〖库存发料〗。图3.3-033.【转库】（单据号：ZK2011032500000002）【备料计划】发料后自动推式生成已审核状态【转库】。图3.3-044.【其他出库】（单据号：TC2011032500000012）【备料计划】发料后自动推式生成已审核状态【转库】，同时自动生成未签字状态【其他出库】。库管员徐佳签字后，自动生成存货核算系统【其他出库单】。用友软件股份有限公司15图3.3-055.【其他入库】（单据号：TR2011032500000017）【备料计划】发料后自动推式生成已审核状态【转库】，同时自动生成未签字状态【其他入库】，【其他入库】签字时对应的【其他出库】必须先签字。库管员徐佳执行【其他入库】签字后，自动生成存货核算系统【其他入库单】。图2.1-066.【到货单】（单据号：DH2011032500000027）委外加工件完成到货时，采购员许杨参照【委外订单】生成【到货单】。用友软件股份有限公司16图3.3-077.【委托加工入库】（单据号：WW201103250001）库管员徐佳参照【到货单】做加工件入库，签字后生成存货核算系统【委托加工入库单】。图3.3-088.【委外材料核销】采购员许杨参照【委托加工入库】，根据入库数量和核销方式进行核销，完成后自动生成签字态【材料出库】。用友软件股份有限公司17图3.3-099.【材料出库】（单据号：CC2011032500000030）【委外材料核销】完成后自动生成签字态【材料出库】，同时生成存货核算系统【材料出库单】。图3.3-1010.【成本计算】【成本计算】包括存货核算系统中【其他出库单】（单据号：I72011032500000001）、【其他入库单】（单据号：I42011032500000018）、【材料出库单】（单据号：I72011032500000001）、【委托加工入库单】（单据号：ID2011032500000001）。材料会计何佳根据以上单据，计算出委外加工件入库暂估成本（材料成本+暂估加工费）。用友软件股份有限公司18图3.3-1111.【采购发票】（单据号：CF2011032700000052）加工商加工费发票到后，结算员蔡聪根据【委外订单】生成【采购发票】。审核后，在〖关联功能〗菜单中点〖传应付〗，完成发票推式生成【应付单】。图3.3-1212.【采购结算单】（单据号：JS2011032700000063）结算员蔡聪根据【采购发票】和【委托加工入库】做采购结算。结算完成后，如果结算金额和委托加工入库暂估加工费金额差异，系统自动生成存货核算系统【入库调整单】。用友软件股份有限公司19图3.3-1313.【入库调整单】（单据号：I92011032700000011）根据结算金额和委托加工入库暂估加工费金额差异，系统自动生成存货核算系统【入库调整单】。图3.3-1414.【应付单】（单据号：D12011032700000100）核算会计王晓米修改、保存【采购发票】推式生成的【应付单】。图3.3-1515.【委外调整单维护】（单据号：622011032600000003）如果发生委外仓材料账面数量金额与实际不符，则需要做委外调整，调整委外仓材料账面数量金额以及对应加工件的成本。委外调整发生时，采购员许杨手工新增【委外调整单维护】。审核后自动生成【材料出库】和存货核算系统【入库调整单】。用友软件股份有限公司20图3.3-1616.【材料出库】（单据号：CC2011032600000047）【委外调整单维护】审核后自动生成已签字【材料出库】，同时自动生成存货核算系统【材料出库单】。图3.3-1717.【入库调整单】（单据号：I92011032600000010）【委外调整单维护】审核后自动生成【入库调整单】。用友软件股份有限公司21图3.3-18四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《V6产品手册-委外加工》2.2带料委外《NC6全业务场景演示数据导航-委外加工》2.1带料委外《V6产品手册-采购管理》2.4.1采购暂估、结算2.4.2发票传应付用友软件股份有限公司
