用友最佳业务实践U9V2.5 组件化实施方案AP-060 票到货未到业务处理流程 用友软件股份有限公司U9 离散制造行业解决方案事业部U9 咨询实施总部2012 年 3 月 用友最佳业务实践/AP-060 凭证处理流程 文档控制 创建日期：2012.2.21修订日期：当前版本：V1.0文控编号：AP-060编 撰：审 阅：发布日期：XXXX.XX.XX公 司：UFIDA 用友软件股份有限公司部 门：U9 离散制造行业解决方案事业部 U9 咨询实施总部版权未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本文档的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本文档的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际为准。©本文档的公司著作权属于用友软件股份有限公司。版权所有 翻制必究------------------------------------------------------------------------，为用友软件股份有限公司的注册商标。U9 咨询实施总部 2 / 6 用友最佳业务实践/AP-060 凭证处理流程 目录文档控制........................................................................................................................................... .2版权.................................................................................................................................................. .2前言.................................................................................................................................................. .4AP-060 票到货未到业务处理流程..................................................................................................... .4AP-060 票到货未到业务处理流程应用示例....................................................................................... .6U9 咨询实施总部 3 / 6 用友最佳业务实践/ AP-060 票到货未到业务处理流程 前言U9 组件化方案是根据 U9 产品的组件化功能，同时结合多家客户的组件应用实践，进行提炼总结而成的，主要用于为用友实施顾问、客户内部顾问等在方案设计阶段提供帮助，使其能根据调研的企业业务需求，方便快捷地配置出相应的解决方案，顺利完成方案设计。为了便于大家理解和学习，本组件化方案业务流程均有相应的应用实例配套，具体详见：《U9V 实施组件化方案实例导航.doc》《U9V 实施组件化方案实例指导.ppt》AP-060 票到货未到业务处理流程业务场景描述实际工作中一般由于以下几种原因，造成发票先于货物入账： 1、由于货物运输与函件邮寄的时间差异，导致企业先收到发票后收到货物； 2、由于操作员操作错误，造成应付发票单据日期早于采购收货单日期造成的发票先于货物入账。 对于此业务，系统遵循货物入账后才可以匹配结算的原则。为避免造成当月未匹配的应付发票无法进行后续立账、转总账等动作，系统提供了挂起操作，即：当月未匹配完的应付发票可以执行挂起操作，以保证后续动作的顺利执行；下月匹配结算时，对挂起的应付发票取消挂起，执行匹配结算。 需要注意的是，当手工录入发票时，匹配层级需选择：与实收匹配。控制目标1.通过应付发票与收货单的手工匹配，校验应付发票相关信息，回写库存金额，保证库存数据的严谨、准确；适用范围财务部门：应付会计U9 咨询实施总部 4 / 6 用友最佳业务实践/ AP-060 票到货未到业务处理流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 应付会计查询符合要求的应付单与收货单生成匹配单U9 系统U9 咨询实施总部 5 / 6 用友最佳业务实践/ AP-060 票到货未到业务处理流程 流程说明1.应付会计查询符合条件的应付单及收货单，生成匹配单并执行结算；参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01参数设置应付管理匹配误差处理方式最大匹配额02未匹配发票自动挂起选中03确认立账时是否自动结算 选中关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式AP-060 票到货未到业务处理流程应用示例《U9V2.5 组件化实施方案实例导航.doc》《U9V2.5 组件化实施方案实例指导.ppt》U9 咨询实施总部 6 / 6
