目录第1章系统介绍.1第2章系统功能.2第3章产品接口.4第4章操作流程.5第5章应用方案.6第6章权限设置.9第7章日常业务.107.1活期存款业务.107.1.1内部收款单录入..107.1.2内部收款单复核..137.1.3内部收款单查询修改..137.1.4总部结算中心系统处理..147.2活期取款业务.147.2.1内部付款单录入..157.2.2内部付款单复核..167.2.3内部付款单查询修改..177.2.4总部结算中心系统处理..177.3内部结算业务.177.3.1收款单位录入内部结算单..187.3.2收款单位录入内部高级结算单..197.3.3付款单位复核结算单..217.3.4结算单查询修改..217.3.5总部结算中心系统处理..227.4委托收款业务.227.4.1委托收款单录入..227.4.2委托收款单复核..247.4.3委托收款单查询修改..257.4.4总部结算中心系统处理..257.5委托付款业务.257.5.1委托付款单录入..26II目录7.5.2委托付款单复核..287.5.3委托付款单查询修改..287.5.4总部结算中心系统处理..287.6贷款业务..297.6.1贷款申请单录入..297.6.2贷款申请单复核..317.6.3贷款申请单查询修改..317.6.4总部结算中心系统处理..32第8章资金管理..338.1资金预算申报..338.1.1填制资金预算申报表..338.1.2复核资金预算申报表..358.1.3资金预算申报表查询修改..368.1.4总部结算中心系统处理..378.2资金使用计划申报..378.2.1填制资金使用计划申报表..378.2.2复核资金使用计划申报表..398.2.3资金使用计划申报表查询修改..408.2.4总部结算中心系统处理..41第9章账表查询..429.1账户余额日报表..429.2内部对账单..439.3序时账.449.4银行收款结算单..459.5银行付款结算单..479.6上划单.489.7下拨单.499.8利息通知单..509.9催款通知单..51第1章系统介绍企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公司的资金进行统一核算和管理，建立结算中心，这样不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能使企业内部结算中心统一调剂、融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金，通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用，活化并加速了资金的周转速度，资金的使用效率和效益得到了很大提高。针对上述情况，用友软件股份有限公司根据手工业务的处理流程，开发Windows平台及IE浏览器上的内部网上结算业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工劳动。用友网上结算系统是通用的WEB应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、取、结算等业务，支持各网点独立核算的集团式应用。例如集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处，有较高资金管理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。使用本系统的人员有集团公司结算中心的结算人员及各分子公司的结算人员。通过网上结算，可以进行各分子公司的存款业务、取款业务、内部单位间的结算业务，提供各分子公司资金预算、资金使用计划的编制，记录资金预算、资金使用计划的内容及审批过程。休息一会儿…第2章系统功能权限控制结算中心可为各个内部成员单位提供资金单位权限控制。资金单位权限是根据操作员与资金单位之间的对应关系进行设置的，如果操作员没有对应的资金单位权限，则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询。内部成员单位存款业务内部收款单即内部活期存款单，由收款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银行活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业务，可以广泛应用于个人存款、个人集资、公积金管理。内部成员单位取款业务内部付款单即内部活期取款单，由取款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银行非结算的活期账户资金减少业务，可以广泛应用于个人集资、公积金管理等。内部成员单位结算业务主要用于内部开户单位之间的结算业务，如内部开户单位间经济往来所形成的应收、应付结算，内部开户单位间资金的划拨等。内部成员单位委托收款业务主要用于处理内部开户单位委托结算中心向客户收取款项的业务。内部成员单位委托付款业务主要用于处理内部开户单位委托结算中心向供应商付款的业务。内部成员单位贷款业务提供贷款申请单，用于企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审批过程。内部成员单位的资金管理业务提供资金预算、资金使用计划的编制、复核功能，记录资金预算、资金使用计划的内容及审批过程。结算中心提供内部成员单位银行收款结算单该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向客户收取款项的业务。结算中心提供内部成员单位银行付款结算单该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向供应商付款的业务。第二章系统功能3结算中心提供内部成员单位上划单主要用于反映结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中。结算中心提供内部成员单位下拨单主要用于反映结算中心委托银行将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。结算中心提供内部成员单位利息通知单用于反映开户单位在某时期内的利息金额，内部结算中心可以打印给开户单位作为开户单位利息记账的依据。结算中心提供内部成员单位催款通知单用于在贷款到期前通知开户单位归还贷款的书面通知。结算中心提供的序时账即业务流水账，包括：日期、单位名称、账户号、业务编号、摘要、收入额、支出额、结算方式、内部票据号、银行票据号等。结算中心与内部单位成员间的对账业务用于开户单位与内部结算中心进行对账，是结算中心给开户单位的对账单。结算中心提供的账户余额日报表用于列示开户单位每日的详细业务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、支出金额、结存金额等。休息一会儿…第3章产品接口产品接口如图3-1网上结算系统总部结算中心管理系统总部总账系统总部决策系统图3-1接口关系如下： 网上结算系统向总部结算中心管理系统传递收款单、付款单、结算单、贷款申请单、资金预算、资金使用计划等单据；总部结算中心管理系统向网上结算系统提供业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、序时账等信息。 总部结算中心管理系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总账系统。 总部结算中心管理系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、支出等运作信息。休息一会儿…第4章操作流程操作流程如图4-1图4-11、内部成员单位在网上结算系统中录入单据，并进行复核。2、结算中心进行审核，并进行记账、制单等后续业务处理。3、结算中心管理系统向网上结算系统传递业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、序时账等信息。休息一会儿…第5章应用方案1、统一资金结算中心进行管理的集团企业应用目标：对于集团型企业，各分子公司在财务上独立核算，但总公司设立内部结算中心，资金由集团公司结算中心统一管理、统一调配。应用方案：集团结算中心或资金处启用U8结算中心管理系统，各分子公司财务部或资金部启用U8网上结算系统，则可通过网上结算系统登录到集团总部的数据服务器上，录入分子公司的资金数据，在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资金计息等处理。典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分子公司录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询，如图5-1。网上结算单据复核总部结算单据审核网上结算账表查询网上结算单据录入总部结算单据处理网上结算总部结算中心图5-12、异地资金处理应用目标：对于集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。应用方案：企业总部启用U8结算中心管理系统，出差在异地的资金管理人员可启用U8网上结算系统，通过网上结算系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所管辖的资金数据，或查询资金数据报表，以便于进行决策和监督。典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对这些资金单据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询，如图5-1。网上结算业务处理如下：内部成员单位活期存款业务第五章应用方案7 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算系统中填制内部收款单，并在网上结算系统中对该收款单进行复核。 网上结算系统中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询到账情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位活期取款业务 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算系统中填制内部付款单，并在网上结算系统中对该付款单进行复核。 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，对该付款单进行审核确认，进行付款，抵减账户余额。 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询账户余额变动情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位结算业务 内部各成员单位中发生内部资金划拨或往来款项，收款单位需要与付款单位进行结算，则收款单位可在网上结算系统中填制内部结算单或内部高级结算单，由付款单位在网上结算系统中对该结算单进行复核。 复核后的结算单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即进行内部资金的划拨或转账等操作。 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款或付款的详细的情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位委托收款业务 内部成员单位委托结算中心向客户收取款项，可在网上结算系统中填制委托收款单，并在网上结算系统中对该委托收款单进行复核。 复核后的委托收款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，待收到款项后增加相应内部账户和银行账户的余额。 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款的详细情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。8第五章应用方案内部成员单位委托付款业务 内部成员单位委托结算中心向供应商付款，可在网上结算系统中填制委托付款单，并在网上结算系统中对该委托付款单进行复核。 复核后的委托付款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即向供应商付款，并减少相应内部账户和银行账户的余额。 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询付款的详细情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位的资金预算申报业务 内部成员单位依据各单位的全面预算编制资金预算申报表，分别输入资金预算的申报单位、申报日期以及预计的资金来源、支出和结余。在结算中心进行预算审批前，资金预算申报表必须经过复核。 复核后的资金预算申报表上传到总部结算中心后，由结算中心在资金预算审批表中进行预算审批，输入审批金额。 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表填制资金使用计划申报表。 结算中心可以通过预算执行情况分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率。内部成员单位的资金使用计划申报业务 内部成员单位依据已审批的资金预算审批表以及近期的收付款业务填制资金使用计划申报表，分别输入资金使用计划申报表中的申报单位、申报日期、相关预算以及预计的申报金额、支付日期。在结算中心进行资金使用计划审批前，资金使用计划申报表必须经过复核。 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心，结算中心在资金使用计划审批表中对其进行审批，输入审批金额。 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。 提示在网上结算系统中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到总部数据库。在网上结算系统中删除单据，即把保存在总部中的数据删除。按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限账户的数据。休息一会儿…第6章权限设置网上结算应用之前，用户应在系统中设置网上结算操作员的权限范围。资金单位权限是根据操作员与资金单位之间的对应关系进行设置的，如果操作员没有对应的资金单位权限，则不能对其进行单据录入和账簿查询。用户可以对操作员的资金单位权限进行增加、保存等操作。有-数据权限分配-功能权限的用户才能进行权限分配操作，数据级权限是功能级权限的下级权限，必须在功能级权限分配完成后，才能进行权限查看和分配。因此在进行本项功能之前先要在功能权限管理中分配功能级权限，功能级权限分配在-系统管理-内设置。操作步骤1、在-权限浏览-界面，选择-记录-级权限，并选择业务对象：资金单位。2、选择界面左侧树型结构显示的用户/角色名称，将光标定位于需要分配权限的用户/角色，选中的用户/角色名称将显示在列表的右上角。3、点击工具栏上的〖授权〗按钮，在-记录权限设置-界面中，选择分配对象：资金单位，根据当前所选的用户/角色+资金单位进行明细的数据权限分配工作。4、选择用户/角色对应的每一个资金单位的权限，包括录入和查询权限，对应各个资金单位应分别进行设置。5、点击〖保存〗按钮，保存当前所做的设置。6、返回-权限浏览-界面，选择要查询的业务对象名称后点击〖刷新〗按钮，系统根据权限设置重新从数据库中提取最新记录，在-拥有的权限-区内显示该用户/角色拥有的权限内容。注意操作员对应的资金单位权限，分浏览权限和录入权限，可分别选择。 网上结算系统中按资金单位设置权限，因此操作员只能查询录入有权限的资金单位数据。休息一会儿…第7章日常业务网上结算系统是通用的Web应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、取、结算等业务，支持各网点独立核算的集团式应用。网上结算的单据处理是日常业务的起点，用户通过单据处理进行内部收款单、内部付款单、内部结算单、内部高级结算单、委托收款单、委托付款单、贷款申请单等单据的录入、复核等操作，并将单据传递到总部进行审核、记账以及后续的其他业务处理，总部可以向开户单位传递利息通知单、内部对账单等信息。7.1活期存款业务系统提供内部收款单用于内部开户单位在结算中心活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业务，内部成员单位可在网上结算系统中进行内部收款单的录入、修改、删除、复核等操作。操作流程1、内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算系统中填制内部收款单，并在网上结算系统中对该收款单进行复核。2、网上结算系统中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。3、结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。4、内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询到账情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。7.1.1内部收款单录入内部收款单即内部活期存款单，由收款单位录入。内部收款单主要用于内部开户单位在结算中心账户非借贷及非结算的账户活期存款资金余额增加的业务。操作界面单击【单据录入】，选择【内部收款单】，显示内部收款单录入界面，如图7-1。第七章日常业务11图7-1操作步骤1、单击【单据录入】，选择【内部收款单】，进入内部收款单的录入界面，依据栏目说明，录入或参照录入相关数据项。2、填制完内部收款单后，点击〖保存〗按钮保存此单据，该单据直接保存至总部，系统将提示您保存成功。用户也可点击〖放弃〗按钮，放弃尚未保存的内部收款单。3、如果所填单据作废，可点击〖删除〗按钮，直接将该内部收款单从总部数据库中删除。4、如果所填单据有误，可点击〖修改〗按钮，对该内部收款单进行修改，其中内部收款单的编号不允许修改。5、点击〖预览〗、〖打印〗按钮，对当前内部收款单进行预览、打印。6、如果需要继续录入内部收款单，按〖增加〗按钮，录入下一张内部收款单。7、内部收款单保存后，用户也可以在【查询修改】中进行查询、修改、批量复核、批量弃复、批量删除等操作。操作说明 如何新增内部收款单点击〖增加〗按钮，增加一张空白的内部收款单，供用户录入；日期栏内显示的是系统登录日期，用户可以修改。填制内部收款单，然后点击〖保存〗按钮保存此单据，该单据直接保存至总部；如果所填单据作废，点击〖放弃〗按钮即可。 如何修改内部收款单如果所填制的内部收款单有误，则可直接在单据录入界面点击〖修改〗按钮，对单据进行修改，但内部收款单的编号不允许修改。12第七章日常业务用户也可以在【查询修改】界面中进行单据修改。用户在查询修改的单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面，进行修改。 如何删除内部收款单如果所填制的内部收款单作废，则可直接在单据录入界面点击〖删除〗按钮，即可删除单据。用户也可以在【查询修改】界面中进行单据批量删除。在查询修改单据列表中的选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量删除〗按钮，则表示要将所选单据删除。您也可以点击〖全选〗按钮将所有的单据全部选中，点击工具栏中的〖批量删除〗按钮，将单据全部删除。用户也可在【查询修改】的单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面，进行单张删除。注意 网上结算系统按资金单位设置权限，操作员只能操作有权限的资金单位的单据。 已复核、已审核、已记账、已填制凭证的内部收款单，应先删除相应凭证、取消记账、取消审核，取消复核然后再修改相应内容。 您可以通过回车键进行上下移动进行录入，也可以通过F2按钮调出参照界面进行参照录入。 在网上结算系统中填制的内部收款单进行复核后，总部结算中心才可以对该内部收款单进行审核、记账以及后续的日常处理。栏目说明 业务编号：由系统自动显示，默认为内部收款单中最大的业务编号+1，不可修改。 业务日期：即内部收款单的制单日期，可通过日期参照输入，也可手工输入XXXX-XX-XX格式的日期，其顺序为年、月、日；默认为登录日期，用户可修改。 收款账户号：可手工输入内部活期账户号，也可参照选择。 收款账户名称：系统根据收款账户号自动显示，不可修改。 收款单位名称：系统根据收款账户号自动显示，不可修改。 金额：手工输入，大于零且不可为空。 币别：系统根据收款账户号自动显示，不可修改。 汇率：系统根据基础档案中的当日汇率显示。若为外币，则汇率可修改；本位币汇率不可修改。 本位币金额：系统根据输入的金额及汇率计算显示。 金额大写：系统根据输入的金额自动显示。 来源：手工录入或参照录入，来自资金使用计划中的资金来源项目。 对方科目：可自行输入科目编码或名称，也可参照选择。 结算方式：可自行输入结算方式，也可参照选择。第七章日常业务13 内部进账单号：手工输入。 摘要：记述该笔业务的具体内容，相当于备注说明，此摘要在填制凭证时将自动带入凭证的摘要中。可手工输入，也可参照选择。 制单人：该内部收款单制单人的名称，系统自动显示该制单人登录系统的名称。 复核人：该内部收款单复核人的名称，系统自动显示该复核人登录系统的名称。 审核人：该内部收款单审核人的名称，系统自动显示该审核人登录系统的名称。 记账人：该内部收款单记账人的名称，系统自动显示该记账人登录系统的名称。7.1.2内部收款单复核内部开户单位对此笔活期存款业务进行复核。 如何复核内部收款单点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，输入内部收款单的查询条件，点击〖查询〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，对于确认无误的单据，用户通过点击〖复核〗按钮，在当前的内部收款单上打上复核标记，已复核的单据不允许修改、删除。 如何弃复内部收款单若用户需要修改已复核的单据，则点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，输入内部收款单的查询条件，点击〖查询〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，点击〖弃复〗按钮，取消当前内部收款单上的复核标记。 如何批量复核单据点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，输入内部收款单的查询条件，点击〖查询〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量复核〗按钮，则表示要将所选单据复核。您也可以点击〖全选〗按钮将所有的单据全部选中，然后点击工具栏中的〖批量复核〗按钮，将单据全部复核。 如何批量弃复单据点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，输入内部收款单的查询条件，点击〖查询〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量弃复〗按钮，则表示要将所选单据弃复。您也可以点击〖全选〗按钮将所有的单据全部选中，然后点击工具栏中的〖批量弃复〗按钮，将单据全部弃复。7.1.3内部收款单查询修改主要提供用户查询在网上结算系统录入的单据的详细情况，并且提供对这些的单据的修改、批量删除、批量复核、批量弃复的操作。操作界面单击【单据】-【查询修改】-【内部收款单】，系统显示查询界面，如图7-2。14第七章日常业务图7-2查询条件说明 制单日期：范围选择。 业务编号：范围选择。 账号：可查询某一账户的数据。 单位：可查询某一单位的数据。 金额：输入金额范围。 本位币金额：输入本位币金额范围。 包含未记账单据：可分别查询未记账、已记账单据。操作步骤1、单击【单据】，选择【查询修改】-【内部收款单】，进入查询条件界面，输入查询条件，点击〖查询〗按钮，显示符合查询条件的内部收款单列表。2、在列表中用户可进行批量删除、批量复核、批量弃复等操作。3、用户双击记录行，可进入单据卡片界面，进行修改、删除、复核、弃复等操作，并可点击〖首页〗、〖上页〗、〖下页〗、〖末页〗按钮进行单据的上下翻页查找。7.1.4总部结算中心系统处理总部结算中心系统接收从网上结算系统传递的内部收款单，并对此笔存款业务进行审核确认，并进行记账等后续处理。此部分处理参见结算中心手册。7.2活期取款业务系统提供内部付款单用于内部开户单位在结算中心非借贷及非结算的活期账户资金减少业务，内部成员单位可在网上结算系统中进行内部付款单的录入、修改、删除、复核等操作。第七章日常业务15操作流程1、内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算系统中填制内部付款单，并在网上结算系统中对该付款单进行复核。2、内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，对该付款单进行审核确认，进行付款，抵减账户余额。3、结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。4、内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询账户余额变动情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。7.2.1内部付款单录入内部付款单即内部活期取款单，由取款单位录入。内部付款单主要用于内部开户单位在结算中心非借贷及非结算的账户活期资金余额减少的业务。操作步骤和操作说明与内部收款单相同，请参见内部收款单的相关说明。操作界面单击【单据录入】-【内部付款单】，系统显示内部付款单录入界面，如图7-3。图7-3栏目说明 业务编号：由系统自动显示，默认为内部付款单中最大的业务编号+1，不可修改。 业务日期：即内部付款单的制单日期，可通过日期参照输入，也可手工输入XXXX-XX-XX格式的日期，其顺序为年、月、日；默认为登录日期，用户可修改。 付款账户号：可手工输入内部活期账户号，也可参照选择。16第七章日常业务 付款账户名称：系统根据付款账户号自动显示，不可修改。 付款单位名称：系统根据付款账户号自动显示，不可修改。 金额：手工输入，大于零且不可为空。 币别：系统根据付款账户号自动显示，不可修改。 汇率：系统根据基础档案中的当日汇率显示。若为外币，则汇率可修改；本位币汇率不可修改。 本位币金额：系统根据输入的金额及汇率计算显示。 金额大写：系统根据输入的金额自动显示。 用途：手工录入或参照录入，来自资金使用计划中的资金支出项目。在内部付款单录入时，用户可点击〖用途〗按钮，选择资金使用计划表中的支出项目，保存时系统依据该单位在该期间内该支出项目的累计支出金额与资金使用计划中相应支出项目审定金额对比，超出审定金额则该单据不予保存。可输亦可不输，不输代表不进行内部支出控制。 对方科目：可自行输入科目编码或名称，也可参照选择。 结算方式：可自行输入结算方式，也可参照选择。 内部支票号：手工输入。 摘要：记述该笔业务的具体内容，相当于备注说明，此摘要在填制凭证时将自动带入凭证的摘要中。可手工输入，也可参照选择。 制单人：该内部付款单制单人的名称，系统自动显示该制单人登录系统的名称。 复核人：该内部付款单复核人的名称，系统自动显示该复核人登录系统的名称。 审核人：该内部付款单审核人的名称，系统自动显示该审核人登录系统的名称。 记账人：该内部付款单记账人的名称，系统自动.
