UFIDA Business Best Practices015-06-01 备用金借款流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 3 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:2011 年 3 月 9 日公司:UFIDA前言版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6配套政策与建议........................................................................................................................ .6关键管理报表........................................................................................................................... .7 备用金借款流程及说明业务场景描述本业务主要描述企业备用金借款业务场景，包括借款信用控制，各级领导审批和预算额度的控制。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围高级管理层：总经理（总裁）、人力资源总监、财务总监、营销总监、市场总监、销售总监、生产总监、运营总监、技术总监财务组织：预算主管、预算专员销售组织：销售主管计划生产组织：生产主管采购组织：采购主管工程技术组织：工程技术主管人力资源组织：人力资源主管其他：全员控制目标通过借款信用控制，保证不同级别借款内容不同，保证企业资金安全；通过各级领导的审批，不同金额或其他权限下由不同的领导进行审批，保证审批权限的合理运用；通过预算额度的控制，避免非正常超过预算的备用金借款，保证预算有效执行。通过借款单到期预警，让出纳人员及相关业务员时时了解借款情况。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01业务组织-业务员借款单根据备用金需求情况填制借款单借款单系统处理05业务组织-业务员判断是否符合信用控制，是，判断是否需要主管审批，否，回退借款申请手工输入05业务组织-业务员判断业务主管是否审批通过，是，进入判断是否需要高官审批，否，回退借款申请手工输入10业务组织-业务员判断是否需要高官审批，是，进入高官审批，否，判断是否占用预算手工输入15管理层判断高官是否审批通过，是，判断是否占用预算，否，回退借款申请手工输入 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包620财务组织-预算员判断是否占用预算，是，进入预算控制，否，进入判断财务审核是否通过手工输入25预算组织-预算员判断是否超预算，是，进入预算调整，否，进入判断财务审核是否通过手工输入30业务组织-业务主管判断是否调整预算，是，调整预算，否，回退借款申请手工输入40业务组织-业务主管预算调整根据业务情况申请预算调整预算调整单 系统处理45财务组织-会计判断财务审批是否通过，是，进入财务付款，否，回退借款申请手工输入55财务组织-出纳借款单财务付款借款单手工输入产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计网上报销√总账管理会计预算管理（2）关键预配置参数模块选项参数配置网上报销无审批流扣减预算时点审批流中影响预算级别配套政策与建议此流程适用于各类企...
