融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导CBO-200 币种、汇率用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部翟国安2016 年 8 月 15 日yonyou Network Technology Co., Ltd.币种1 汇率2 Q&A3yonyou Network Technology Co., Ltd.币种舍入类型：录入货币金额精度的处理方式。Ａ．全部入：即小数点后数字不论是大小，都做进位处理； Ｂ．全部舍：即小数点后数字不论是大小，都做舍位处理；Ｃ．按值舍入：即按照设置的固定值，只要大于等于该数值，就做进位处理，只要小于该数值，就做舍位处理。一般四舍五入舍入类型：录入货币金额精度的处理方式。Ａ．全部入：即小数点后数字不论是大小，都做进位处理； Ｂ．全部舍：即小数点后数字不论是大小，都做舍位处理；Ｃ．按值舍入：即按照设置的固定值，只要大于等于该数值，就做进位处理，只要小于该数值，就做舍位处理。一般四舍五入用于确定间接汇率计算方式。用于确定间接汇率计算方式。币种是所有组织统一的档案，对于精度设置特别需要注意核销允差：当货币做为中间货币，其他任何两种货币核销时，转化为中间货币后，允许的差异范围。允差包括正允差、负允差。例如：本币为 RMB ，允许 =0.05 ，有欧元、美元进行核销，则欧元转化为 RMB=99.83 ；美元转化为人民币 =99.86 ，核销差异 =0.2 ，在核销的允差范围之内，可以核销核销允差：当货币做为中间货币，其他任何两种货币核销时，转化为中间货币后，允许的差异范围。允差包括正允差、负允差。例如：本币为 RMB ，允许 =0.05 ，有欧元、美元进行核销，则欧元转化为 RMB=99.83 ；美元转化为人民币 =99.86 ，核销差异 =0.2 ，在核销的允差范围之内，可以核销yonyou Network Technology Co., Ltd.币种名称说明原币即交易币种，企业在采购、销售等业务交易活动中交易报价、计算交易金额的币种，每个客户、供应商可以有多个交易币种额币控制客户信用额度的币种，也可以有多个。核币即清算币种，交易双方约定付款时的基准计算币种，一般核币与收款币种、付款币种一致，实际收 / 付款的币种若与核币不同，则需要进行异币种核销。本币账簿的记账本位币。yonyou Network Technology Co., Ltd.币种1 汇率2 Q&A3yonyou Network Technology Co., Ltd.汇率定义汇率的精度定义汇率的精度汇率保存后，需要编译后才能使用汇率保存后，需要编译后才能使用汇率使用规则1 、优先取原币本币的汇率，如果不存在原币目标币的汇率，但存在目标币原币的汇率，则取目标币原币的汇率2 、币种为“欧元区货币”，即使没有原币与目标币的汇率，可以通过“原币欧元目标币”的转换路径进行转换汇率使用规则1 、优先取原币本币的汇率，如果不存在原币目标币的汇率，但存在目标币原币的汇率，则取目标币原币的汇率2 、币种为“欧元区货币”，即使没有原币与目标币的汇率，可以通过“原币欧元目标币”的转换路径进行转换yonyou Network Technology Co., Ltd.汇率类型各业务模块的【参数设置】中都有“默认汇率类型”，日常业务单据会自动带出默认汇率类型各业务模块的【参数设置】中都有“默认汇率类型”，日常业务单据会自动带出默认汇率类型注意汇率类型，业务单据取汇率时按期间、汇率类型匹配汇率注意汇率类型，业务单据取汇率时按期间、汇率类型匹配汇率yonyou Network Technology Co., Ltd.币种1汇率2 Q&A3
