NCV61销售信用产品培训用友软件股份有限公司陈恩宇2012年11月16日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.大纲销售信用功能介绍销售信用系统接口销售信用应用准备信用额度控制信用账期控制信用占用重算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.大纲销售信用功能介绍销售信用系统接口销售信用应用准备信用额度控制信用账期控制信用占用重算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售信用产品介绍信用销售：是企业通过分期收款、延期收款等方式向单位或个人销售商品或服务的信用交易方式，是企业常用的销售方式。信用销售可以争取到更多订单，同时也面临很大的坏账、呆账等信用风险。另外，赊销还会产生由现金占用带来的机会成本、管理成本和借贷成本，因此企业常常通过赊销额度、赊销期限（体现为系统中的账期）的约束来尽可能的降低这些成本。销售信用管理模块通过维护信用占用应收、收款以及信用额度、账期等相关信用数据，在关键业务流程中进行信用额度和账期检查，尽量在事前规避信用风险。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售信用产品结构2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售信用产品特点（一）信用设置：以信用控制域作为信用管控的范围。支持全集团设定为一个信用控制域，也支持按照财务组织范围设定信用控制域（新增）支持分产品线、渠道类型、销售订单类型进行信用管理支持按照客户、销售部门、销售业务员、销售组织设置信用额度。支持按照客户信用等级快速设置客户信用额度（新增业务控制对象）支持按照外币设置信用额度（新增）灵活设置信用占用开始时点。支持销售订单保存、销售订单审核、发货单保存开始作信用占用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售信用产品特点（二）信用控制：支持信用额度控制、账期控制和内控账期控制（新增内控账期控制）；支持集团客户信用额度控制和账期控制；支持重叠信用控制（新增）；灵活配置信用检查时点。系统支持在销售订单保存/审核、发货单保存/审核、销售出库单保存/签字、应收单保存/审核等时点进行信用检查；支持全程严格信用控制。全程严格信用控制，不需要配置信用检查时点，上述所有单据动作均作信用检查（新增）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.大纲销售信用功能介绍销售信用系统接口销售信用应用准备信用额度控制信用账期控制信用占用重算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售信用信用占用信用账期控制信用查询信用额度控制销售管理销售订单发货单库存管理销售出库单应收管理应收单收款单销售信用系统接口销售费用单电子销售预订单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售信用系统接口销售管理支持销售订单保存/审核、发货单保存开始作信用占用支持销售订单保存/审核、发货单保存/审核作信用额度、信用账期检查库存管理支持销售出库单保存/签字作信用额度、信用账期检查应收管理支持应收单作信用额度、信用账期检查支持收款单等作信用检查（严格信用控制时有效）电子销售支持预订单查询客户信用额度和信用占用情况2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.大纲销售信用功能介绍销售信用系统接口销售信用应用准备信用额度控制信用账期控制信用占用重算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应用准备—企业建模基本档案业务单元信用控制域客户档案产品线交易类型销售渠道类型收款协议流程配置销售信用参数2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务单元2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用控制域2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户档案2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产品线2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售订单交易类型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售渠道类型2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.收款协议2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.流程配置-业务流定义2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.流程配置-销售信用单据检查函数序号函数说明1超信用金额同一单据匹配到多个信用额度时，返回超信用金额的最大值2超信用金额/信用额度%同一订单匹配到多个信用额度时，返回超信用金额/信用额度的最大值3客户超账期金额返回超超期金额的最大值4客户超账期天数返回超账期天数的最大值5客户超内控账期天数返回超内控账期天数的最大值2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.流程配置-销售信用单据检查函数单据可以配置动作是否支持审批流函数销售订单保存、审批、修订保存是发货单保存、审批是出库单保存、签字否应收单保存、审批是注意：全程严格信用控制，不需要配置上述信用检查函数2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.销售信用参数参数编码参数名称主组织参数说明取值范围默认值CC01全程严格信用控制集团/信用控制域是、否否集团CC02信用额度允许直接修改集团/信用控制域是、否是集团2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应用准备—销售信用基础设置额度类型设置信用等级额度设置信用额度设置信用额度审批单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.额度类型设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用额度设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用等级额度设置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用额度审批单单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.大纲销售信用功能介绍销售信用系统接口销售信用应用准备信用额度控制信用账期控制信用占用重算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用额度控制普通销售-信用额度控制客户总公司信用额度控制——对KA（大型商超企业）销售全程严格信用控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.普通销售-信用额度控制设置信用控制域设置额度类型设置客户档案设置信用额度配置信用检查函数2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.普通销售信用额度控制-额度类型单击此处编辑母版文本样式第二级第三级设置信用占用时点（订单保存、订单审核、发货单保存）信用额度控制方式（提示、严格控制、不控制）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.普通销售信用额度控制-客户档案2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.普通销售信用额度控制-信用额度控制单击此处编辑母版文本样式第二级第三级注意：V6开始支持销售组织、部门、业务员设置信用额度和信用额度控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.普通销售信用额度控制-流程配置2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.普通销售-信用额度控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户总公司信用额度控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.全程严格信用额度控制无论任何业务操作，都不允许超出信用额度。如：客户销售所有的商品都为预收款，如无预收款，不允许填制销售订单，不允许发货，客户要求对如下场景进行控制：对客户已经收款，客户要求退回部分收款，需要对红字收款单进行控制，禁止信用占用成为负数通过参数“CC01全程严格信用控制”，设置是否严格信用控制设置为“是”：业务流程中不需要配置信用检查函数。全部作严格信用控制设置为“否”：需要在业务流程中配置检查信用检查函数2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.全程严格信用额度控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.大纲销售信用功能介绍销售信用系统接口销售信用应用准备信用额度控制信用账期控制信用占用重算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用账期控制客户信用账期控制客户总公司信用账期控制客户信用内控账期控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户信用账期控制设置信用控制域设置额度类型设置客户档案配置信用检查函数设置收款协议2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户信用账期控制-额度类型单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户信用账期控制-客户档案单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户信用账期控制-流程配置单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户信用账期控制-收款协议单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户信用账期控制单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户总公司信用账期控制单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户信用内控账期控制设置信用控制域设置额度类型设置客户档案配置信用检查函数设置收款协议设置内控账期天数2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内控账期控制单击此处编辑母版文本样式第二级第三级2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.大纲销售信用功能介绍销售信用系统接口销售信用应用准备信用额度控制信用账期控制信用占用重算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用占用重算下述场景需要作信用占用重算：调整客户上下级关系调整额度类型设置，产品线、订单类型、渠道类型发生变化……信用占用重算，支持后台任务2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.信用占用重算
