1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云星空高级试题知识点解析——财务篇中小微数据支持部讲师:王旭2①目录总账易错知识点解析1应收应付易错知识点解析2资产管理易错知识点解析33①总账易错知识点解析4①NO.1总账-科目余额表问题回答科目为非明细科目,查询科目的数据显示有一行核算维度未录入，这种情况下应该怎么做？？直接直接后台删除对应数据即可。非明细在录入凭证时，是无法被选取到的。所以也就不应该存有核算维度的数据。一、查询对应账簿内码Selectfbookid,fuseorgid,*fromt_bd_accountbookwherefnumber=‘’二、查询对应科目内码(当科目为分配型科目时，要选使用组织同账簿使用组织相同的那行数据的内码)Selectfacctid,fuseorgid，*fromt_bd_accountwherefnumber=‘’三、备份对应科目数据Select*intot_gl_balance_bakfromt_gl_balancewherefaccountbookid=‘’andfaccountid=‘’四、清理脏数据Deleetfromt_gl_balancewherefaccountbookid=‘’andfaccountid=‘’修复语句5①NO.2总账-会计日历问题回答会计日历是否可以中途修改，例如从每月25号结账改为按自然月结账，会影响到哪些模块？可以修改但有前提条件：已经存在业务单据的历史期间无法修改，只能从未产生业务的期间进行修改。会影响到的模块有：总账、固定资产、存货核算。会计日历的修改牵一发而动全身，不能只针对某个组织修改，如需修改，只要核算组织的默认会计政策关联了此会计日历，则这些组织都会一起修改。6①应收应付易错知识点解析7①NO.1应收应付-应付付款核销问题应付付款核销会更新哪些表回答应付单单据头T_AP_PAYABLE应付单单据体T_AP_PAYABLEENTRY应付单付款计划T_AP_PAYABLEPLAN付款单单据头T_AP_PAYBILL付款单单据体T_AP_PAYBILLENTRY应付付款核销记录单据头T_AP_PAYMATCHLOG应付付款核销记录单据体T_AP_PAYMATCHLOGENTRY问题详解应付单与付款单核销时，会同时更新应付单与付款单的单据头的核销状态（FWRITTENOFFSTATUS），应付单单据体的已结算金额(FPAYMENTAMOUNT)，付款单单据体的核销状态（FWRITTENOFFSTATUS），已核销金额（FWRITTENOFFAMOUNTFOR），退款关联金额（FREFUNDAMOUNT），应付单付款计划的核销状态（FWRITTENOFFSTATUS），已核销金额（FWRITTENOFFAMOUNTFOR），付（退）款单的关联金额（FRELATEHADPAYAMOUNT）。会生成核销记录数据写入应付付款核销记录的单据头与单据体。8①NO.2应收应付-应付单重复核销问题应付单和付款单核销之后，应付单可以在手工核销界面过滤出来回答两种情况：第一种：应付单未核销完，还可以继续核销。第二种：应付单已完全核销，但是在核销后又修改了应付单的某些字段，重新保存后刷新了付款计划页签，导致可以重复核销。问题详解应付付款核销主要涉及的是应付单的付款计划和付款单的单据体明细，当两者核销后，对应的数据就会反写到两者的对应数据表中。当应付单完全核销时，付款计划页签的付（退）款单的关联金额字段(FRELATEHADPAYAMOUNT)将会等于应付单的应付金额(FPAYAMOUNTFOR)。这时再去通过手工核销界面过滤时是过滤不出来对应单据的。但是有些客户会提出需求，在单据审核后允许应付单能够修改保存。这时就要注意允许修改的字段不能涉及单据的业务日期,付款用途等能够影响到付款计划页签数据的字段。当影响到付款计划页签的数据时，该页签的数据会进行一个刷新，导致付款计划页签的付（退）款单的关联金额字段(FRELATEHADPAYAMOUNT)变为0，那就又可以核销一整个应付金额的付款单。所以在做扩展时，一定要注意这点。9①资产管理易错知识点解析10①NO.1固定资产-资产卡片问题录入资产卡片时，对应的卡片编码，已使用期间，累计折旧期间存在那几张表回答录入资产卡片时，对应的资产卡片的卡片编码存储在T_FA_CARD表，已使用期间存储在T_FA_FINANCE表，累计折旧期间数存储在T_FA_FINANCE和T_FA_BALANCE表。问题详解启用固定资产系统后，在录入资产卡片时，对应的资产卡片的卡片编码存储在T_FA_CARD表，已使用期间存储在T_FA_FINANCE表，累计折旧期间数存储在T_FA_FINANCE和T_FA_BALANCE表。这里主要讲累计折旧期间为何会存储在T_FA_FINANCE和T_FA_BALANCE表中。T_FA_FINANCE表相当于一个拍照表，记录的是你卡片录入时的财务信息，而T_FA_BALANCE则记录这张卡片的折旧的记录表。所以两者在录入资产卡片时都会将当时的累计折旧期间记录。T_FA_FINANCE记录的累计折旧期间不会再随着每期自增，T_FA_BALANCE记录的累计折旧期间会随着每次计提增加。11①NO.2固定资产-卡片来源问题资产卡片由收料通知单生成，但是卡片上查不到收料通知单回答首先我们可以先去BOS查看对应的单据转换有没有被启用，如若没有，启用后再去进行关联查询。如若还是没有关联查询到，就需要通过收料通知单的流程实例去内码同资产卡片内码进行对比。如若不一致，也无法关联查询到。问题详解主要讲解如何后台查询两者关联关系是否一致。首先通过后台找到对应卡片内码FALTERID,然后通过内码查询实物信息表T_FA_CARDDETAIL，再通过实物信息表的FID关联查询T_FA_CARDDETAILLK表，通过T_FA_CARDDETAILLK表上游单据头的主键(FSBILLID),上游单据明细表的主键(FSID)找到对应的收料通知单。而后对比收料通知单明细T_PUR_RECEIVEENTRY的主键FENTRYID同FSID的值是否一样，如若不一样，修改T_FA_CARDDETAILLK表的FSID的值。而后再修改流程实例明细表(T_BF_INSTANCEENTRY)的FSID的值,使两者一样后，即可正常联查。Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
