用友股份-LE服务支持部产品方案--《NC全面预算离线编制工具操作手册》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00882/12文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01李云兰V1.03/12目录NC全面预算离线编制工具操作手册..................................................................................4一、离线工具应用方式...............................................................................................4二、离线工具的后台配置............................................................................................4三、离线工具使用说明...............................................................................................5四、操作注意事项.....................................................................................................114/12NC全面预算离线编制工具操作手册在NC全面预算的应用中，为了减轻系统的并发操作压力，也为了顺应用户的使用习惯，提高系统的可操作性，因而提供了NC全面预算离线工具。该工具以Excel为依托环境，以基本的Excel菜单为呈现形式，从而使得用户可以方便、快捷的对预算数据进行离线编制。离线编制不用登陆NC系统就可以操作，它对用户来说是透明的，和在NC系统里面进行编制有着同样的效果。一、离线工具应用方式离线工具主要提供了以下主要功能：连接预算服务器、从预算系统下载预算样表和数据到本地Excel文件中、将本地Excel中的数据提交到预算系统中。离线工具的主要使用流程：首先用户需要获得预算样表的Excel模板（用户使用的Excel模板，可以是自己通过离线工具连接到预算系统下载，也可以由上级主体统一下载一套Excel模板，通过Email发送给各个下级主体），然后各主体在Excel模板上录完数据，最后将数据通过离线工具提交的预算系统。在提交数据的时候，需要注意的是用户在提交数据的时候，必须保证离线工具中登录到所要提交数据的主体，也就是提交A主体的数据必须登陆A主体。二、离线工具的后台配置在用户开始使用该离线工具前，系统管理员需要进行离线工具的一些后台设置。打开NC的安装根目录下的\module\tbb\META-INF\ntbconfig文件夹，编辑该目录下的ntb.conf文件，需要修改文件中的accountDataSource的值，该文件如下图：5/12accountDataSource是NC的系统数据源，根据实际情况修改数据源；三、离线工具使用说明用户在开始使用前，先从预算系统中的“离线工具”节点下载安装文件，安装完成后即可以使用离线工具，以下是各功能的使用说明。设置：主要用于离线工具的一些默认连接设置，包括登录用户、预算主体和预算系统服务器和工作目录；安装完离线工具后，首先需要进行离线工具的设置，打开Excel，用户既可以看到Excel的菜单上多了一个“NC全面预算”的菜单，点击“NC全面预算”菜单项（Excel2007中，在加载项里），选择“设置”，进行默认登录用户和登录主体的设置，窗口如下：6/12其中：“用户”项设置能够登录预算系统的用户（该用户需要预先在预算系统中设置，并设置该用户登录主体的权限）；主体：设置用户要登录的主体（主体在预算系统中存在），点参照可以显示所有的主体，用户选择要登录的主体；服务器、端口：NC系统服务器的IP地址和端口；工作目录：设置从预算系统下载的预算样表的保存目录，用户可以自定义该目录；连接服务器：该功能主要用于连接预算服务器，在用户需要从预算系统下载样表和提交预算数据到预算系统时，需要先连接到预算系统服务器；点击“NC全面预算”下的“连接服务器”，窗口如下7/12其中窗口中显示的用户、主体和服务器的信息是在上一步“设置”中所设置的信息，用户输入密码后点连接即可。如果需要修改登录的主体，需要点参照，然后选择需要登录的主体；登陆时把左下角的“记住我的密码”打勾，用户下次登陆的时候可以不用再录入密码注：用户只在下载预算样表和提交预算数据的时候需要连接服务器下载预算表：提供从预算系统下载预算样表和预算数据的功能，在使用该功能前，必须保证已经连接到预算服务器；连接服务器后，可以下载预算表，点击“NC全面预算”下的“下载预算表”，界面如下8/12该界面上讲会显示用户所登录主体，对该登录用户有权限的所有预算样表，选择要下载的预算样表，点“下移”，然后“确定”弹出窗口，选择下载预算样表样的存储路径和存储Excel的文件名，用户点“浏览”既可以修改路径和文件名，其中文件名必须手工指定，指定的文件可以是存在的Excel文件，也可以是新文件。下载的表样以工作薄的形式保存在Excel文件中，每个工作薄对应一个样表。如果要取消所选择的预算样表，可以选择要取消下载的预算样表点“上移”。注意：每次只能下载一个计划的一个表单，如果不选，系统会随即选择一个表单。修改方式是：双击列表或者列表有焦点的情况下点击“修改表单”按钮。弹出对话框：9/12提交预算表：在Excel中完成数据编制后，将数据提交到预算系统；在进行提交前，必须保证离线工具已经连接到预算服务器，并且离线工具登录的主体是要提交数据的主体,同时打开需要提交的Excel文件。点击“NC全面预算”下的“提交预算表”，界面如下：提交预算表有以下两种方式：快速提交：根据工作表的信息自动匹配到服务器的预算表，适用于从系统下载到本地的预算表。如果匹配失败，将无法正常提交。如下图：手动绑定：默认是自动匹配，但是可以定制递交到哪个计划（注意：重新绑定前，必须先解除绑定）10/12正常情况下，如果是从系统中导出的计划，提交的时候会自动绑定到相关计划。所以，“对应计划（服务器端）”下的主体，计划，表单等可以不选择。如果需要绑定到其它计划，则需要先解除绑定（右下角的按钮），然后选择主体，计划等信息进行重新绑定。那么，数据将提交到新绑定的计划中去。查看当前活动信息：用于查看当前离线工具登录的主体和用户、可以提交的Excel表和工作目录中存在的Excel文件，主界面如下：11/12预算表查找：在当前的Excel文件中查找指定名称或编码的Excel工作薄并定位到所查找的工作薄上。点击“NC全面预算”下的“预算表查找”，界面如下：用户可以选择是按照所下载的预算样表的名称来查找，在Excel工作薄比较多的时候实现快速定位。个数统计：用于统计当前Excel文件中工作薄的个数四、操作注意事项1．如果用户对于某些样表的权限在系统中为“禁止”，那么用离线工具下载时便看不到这类表。2．如果用户对于某些样表的权限在系统中为“只读”，则用离线工具下载时可以看到这类表，可以下载下来，但是不能编制。上载提交时虽然可以12/12看到，但是不能把它选择到“本次要提交的预算表”框中。3．即使用户使用离线工具编制预算，也需要完成预算系统的初始设置，只有在预算系统中可以编制的计划也就是状态为“已启动”、“编制中”、“审批不通过”和“批复未通”的计划才可以下载、提交。4．在提交预算数据的时候，要特别注意别登错了主体，提交什么主体的数据就登录什么主体，如果主体登录错误，将导致该主体数据的丢失。5．用户使用的Excel模板必须是从系统中导出的，如果使用的不是系统导出的Excel模板，将导致数据无法提交。
