ZT-164 存货对账 用友软件股份有限公司邓瑶U9 实施组件化方案实例指导目录存货科目对账概述存货科目 AAI 一般设置存货科目对应的常用业务单据存货科目业务场景实务存货科目和业务报表和单据对账常见错误警示存货科目对账概述 企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。原材料 本科目核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品 ( 外购件 ) 、修理用备件 ( 备品备件 ) 、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。库存商品 本科目核算企业库存的各种商品的实际成本或计划成本，包括库存产成品、外购商品、存放在门市部准备出售的商品、发出展览的商品等。材料成本差异 本科目核算企业采用计划成本进行日常核算的材料实际成本与计划成本的差额存货科目对账概述对账目的 保证总账余额表中存货类科目的期初、借贷方、余额的正确性，保障财务报表准确性，以及与业务数据的一致性。对账方式一、核对总账余额表中科目借方与台账金额报表中收方金额是否一致二、核对总账余额表中科目贷方与台账金额报表中发方金额是否一致三、核对总账余额表中科目余额与台账金额报表中结存金额是否一致 ( 常用对账方式 )存货科目对账概述注：三为常用对账方式； 前两项是否能核对上，由用户模版配置、转总账生成凭证的合并条件及总账分录汇总条件所决定。模版配置条件：存货入库业务存货计入借方；（除退料业务外，系统均为此配置）存货发出业务存货计入贷方；（除完工出库、生产复线业务外，系统均为此配置）成本调整单业务存货计入借方； （默认）业务借贷收金额发金额入库单审核取正取正出库单审核取正取正成本调整单审核取正取正存货科目对账概述总账分录汇总条件：【会计科目相同】 =Y 且【借贷方向不同】 =N存货科目对账概述或转总账不合并制单或转总账时设置不同库存异动分类的交易分录分别转总账或各种收发业务的单据类型不同时，转总账按单据类型合并制单。存货科目对账概述工厂组织当前期间单据正确生成转总账 AAI 分录。当前期间库存模块单据分录全部过账至总账。当前期间成本模块单据分录全部过账至总账。非工厂组织当前期间单据正确生成转总账 AAI 分录。当前期间库存模块单据分录全部过账至总账。存货科目与总账中的对账前提条件目录存货科目对账概述存货科目 AAI 一般设置存货科目对应的常用业务单据存货科目业务场景实务存货科目和业务报表和单据对账常见错误警示存货科目 AAI 一般设置创建存货科目编辑标准科目存货科目 AAI 一般设置交易分录模版分录模版上定义业务的借贷方账户及取值规则 存货科目 AAI 一般设置设置预设科目“存货”的影响因素设置预设科目的影响因素存货科目 AAI 一般设置系统预置影响因素—库存异动明细 业务范围：除调拨单、同域完工、同域领料外的其他收发单据存货科目 AAI 一般设置系统预置影响因素—调拨单业务范围：调拨单存货科目 AAI 一般设置系统预置影响因素—完工报告业务范围：完工报告存货科目 AAI 一般设置系统预置影响因素—领料、退料业务业务范围：生产领料单、生产退料单存货科目 AAI 一般设置新增影响因素及设置数据来源1 、选择影响因素取值类型2 、取值类型为实体私有字段时需录入值集3 、实体公共字段系统会自动增加影响因素，无需设置选择业务对应的自动会计类型，点击新增1 、选择业务对象2 、设置取值规则存货科目 AAI 一般设置根据“存货”科目影响因素的组合指定对应的标准科目设置预设科目“存货”的会计科目模版目录存货科目对账概述存货科目 AAI 一般设置存货科目对应的常用业务单据存货科目业务场景实务存货科目和业务报表和单据对账常见错误警示存货科目对应的常用业务单据 存货科目发生的业务单据主要有： 采购单据：采购收货单、采购退货单等； 委外单据：委外收货单、委外退货单、委外发料单、委外退料单等； 库存单据：调入单、调出单、杂收单、杂发单、借入单（还出）、借出单（还入）、形态转换单、废品处理单、盘点...
